近一年招商瑞和1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞和1年持有期混合C011398净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-11 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1361 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1346 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1343 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1291 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1322 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1322 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1302 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1315 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1316 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1303 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1286 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1290 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1268 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1269 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1301 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1304 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1296 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1303 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1318 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1325 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1298 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1288 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1278 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1292 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1289 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1280 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1290 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1284 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1293 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.1292 |
0.13% |
