近一月博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合A011395净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9194 |
-0.21% |
2024-05-09 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9213 |
0.15% |
2024-05-08 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9199 |
-0.17% |
2024-05-07 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9215 |
-0.03% |
2024-05-06 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9218 |
0.24% |
2024-04-30 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9196 |
0.00% |
2024-04-29 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9196 |
0.60% |
2024-04-26 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9141 |
0.74% |
2024-04-25 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9074 |
-0.24% |
2024-04-24 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9096 |
0.56% |
2024-04-23 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9045 |
0.25% |
2024-04-22 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9022 |
-0.12% |
2024-04-19 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9033 |
-0.57% |
2024-04-18 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9085 |
0.10% |
2024-04-17 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.90% |
2024-04-16 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.8995 |
-1.25% |
2024-04-15 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9109 |
-0.31% |