近一月博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒元6个月持有期混合A011395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9687 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9693 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9735 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9756 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9782 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9748 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9774 |
1.75% |
| 2026-09-04 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9606 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9691 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9667 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9703 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9765 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9718 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9740 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9623 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9586 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9553 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9636 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9565 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9531 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9725 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
博时恒元6个月持有期混合A |
0.9763 |
0.88% |
