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华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)

近一季华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合A011357净值及计算阶段收益
近一季011357基金累计收益率-21.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7639 1.66%
2026-09-15 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7514 -0.05%
2026-09-14 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7518 -0.63%
2026-09-11 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7566 -0.72%
2026-09-10 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7621 -0.33%
2026-09-09 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7646 -0.52%
2026-09-08 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 -0.05%
2026-09-07 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7690 1.45%
2026-09-04 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7580 -1.20%
2026-09-03 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7672 0.17%
2026-09-02 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7659 -1.10%
2026-09-01 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7744 -1.66%
2026-08-31 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7875 0.90%
2026-08-28 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7805 -1.11%
2026-08-27 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7893 2.92%
2026-08-26 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7669 0.22%
2026-08-25 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7652 -0.44%
2026-08-24 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7686 -1.83%
2026-08-21 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7829 0.82%
2026-08-20 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7765 0.75%
2026-08-19 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7707 -7.77%
2026-08-18 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 0.00%
2026-08-17 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8306 4.50%
2026-08-14 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7948 1.30%
2026-08-13 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7846 -1.12%
2026-08-12 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7935 1.57%
2026-08-11 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7812 -0.81%
2026-08-10 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7876 -0.61%
2026-08-07 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7924 2.39%
2026-08-06 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7739 1.34%
2026-08-05 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7637 3.22%
2026-08-04 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7399 4.30%
2026-08-03 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7094 -2.53%
2026-07-31 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7278 1.68%
2026-07-30 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7158 -4.01%
2026-07-29 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7457 -1.01%
2026-07-28 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7533 -6.38%
2026-07-27 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8046 2.72%
2026-07-24 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7833 -0.82%
2026-07-23 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7898 -1.63%
2026-07-22 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8029 -2.03%
2026-07-21 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8195 6.18%
2026-07-20 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7718 -2.88%
2026-07-17 华泰柏瑞品质成长混合A 0.7947 -7.37%
2026-07-16 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8579 -3.94%
2026-07-15 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8917 -2.70%
2026-07-14 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9164 3.85%
2026-07-13 华泰柏瑞品质成长混合A 0.8824 -5.89%
2026-07-10 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9344 -5.74%
2026-07-09 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9880 6.71%
2026-07-08 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9259 -0.98%
2026-07-07 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9351 -0.20%
2026-07-06 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9370 -1.65%
2026-07-03 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9527 -0.27%
2026-07-02 华泰柏瑞品质成长混合A 0.9553 -8.34%
2026-07-01 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0350 -3.48%
2026-06-30 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0710 3.38%
2026-06-29 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0360 -0.46%
2026-06-26 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0408 -6.09%
2026-06-25 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1042 4.29%
2026-06-24 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0588 4.68%
2026-06-23 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0115 -3.59%
2026-06-22 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0492 1.62%
2026-06-18 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0325 2.76%
2026-06-17 华泰柏瑞品质成长混合A 1.0048 2.77%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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