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国泰上证综合ETF联接C基金净值查询(011320)

近一季国泰上证综合ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰上证综合ETF联接C011320净值及计算阶段收益
近一季011320基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰上证综合ETF联接C 1.4107 0.76%
2026-09-15 国泰上证综合ETF联接C 1.4001 -0.53%
2026-09-14 国泰上证综合ETF联接C 1.4076 0.06%
2026-09-11 国泰上证综合ETF联接C 1.4068 -1.00%
2026-09-10 国泰上证综合ETF联接C 1.4210 -0.31%
2026-09-09 国泰上证综合ETF联接C 1.4254 0.30%
2026-09-08 国泰上证综合ETF联接C 1.4212 0.28%
2026-09-07 国泰上证综合ETF联接C 1.4172 -0.04%
2026-09-04 国泰上证综合ETF联接C 1.4178 -0.30%
2026-09-03 国泰上证综合ETF联接C 1.4220 0.22%
2026-09-02 国泰上证综合ETF联接C 1.4189 -0.85%
2026-09-01 国泰上证综合ETF联接C 1.4310 -0.10%
2026-08-31 国泰上证综合ETF联接C 1.4325 0.84%
2026-08-28 国泰上证综合ETF联接C 1.4205 0.06%
2026-08-27 国泰上证综合ETF联接C 1.4197 1.17%
2026-08-26 国泰上证综合ETF联接C 1.4033 0.45%
2026-08-25 国泰上证综合ETF联接C 1.3970 0.27%
2026-08-24 国泰上证综合ETF联接C 1.3932 -0.59%
2026-08-21 国泰上证综合ETF联接C 1.4014 0.19%
2026-08-20 国泰上证综合ETF联接C 1.3988 0.29%
2026-08-19 国泰上证综合ETF联接C 1.3947 -2.20%
2026-08-18 国泰上证综合ETF联接C 1.4261 0.23%
2026-08-17 国泰上证综合ETF联接C 1.4228 1.48%
2026-08-14 国泰上证综合ETF联接C 1.4021 0.09%
2026-08-13 国泰上证综合ETF联接C 1.4008 -0.52%
2026-08-12 国泰上证综合ETF联接C 1.4081 0.54%
2026-08-11 国泰上证综合ETF联接C 1.4006 -0.62%
2026-08-10 国泰上证综合ETF联接C 1.4094 0.56%
2026-08-07 国泰上证综合ETF联接C 1.4015 1.23%
2026-08-06 国泰上证综合ETF联接C 1.3845 0.61%
2026-08-05 国泰上证综合ETF联接C 1.3761 1.32%
2026-08-04 国泰上证综合ETF联接C 1.3582 0.36%
2026-08-03 国泰上证综合ETF联接C 1.3533 -0.41%
2026-07-31 国泰上证综合ETF联接C 1.3589 0.62%
2026-07-30 国泰上证综合ETF联接C 1.3505 -0.35%
2026-07-29 国泰上证综合ETF联接C 1.3552 0.44%
2026-07-28 国泰上证综合ETF联接C 1.3492 -0.97%
2026-07-27 国泰上证综合ETF联接C 1.3624 1.18%
2026-07-24 国泰上证综合ETF联接C 1.3465 -1.67%
2026-07-23 国泰上证综合ETF联接C 1.3694 0.73%
2026-07-22 国泰上证综合ETF联接C 1.3595 0.59%
2026-07-21 国泰上证综合ETF联接C 1.3515 1.38%
2026-07-20 国泰上证综合ETF联接C 1.3331 1.06%
2026-07-17 国泰上证综合ETF联接C 1.3191 -2.75%
2026-07-16 国泰上证综合ETF联接C 1.3564 -1.57%
2026-07-15 国泰上证综合ETF联接C 1.3781 -0.04%
2026-07-14 国泰上证综合ETF联接C 1.3786 1.70%
2026-07-13 国泰上证综合ETF联接C 1.3555 -1.97%
2026-07-10 国泰上证综合ETF联接C 1.3828 -0.42%
2026-07-09 国泰上证综合ETF联接C 1.3886 1.38%
2026-07-08 国泰上证综合ETF联接C 1.3697 -0.38%
2026-07-07 国泰上证综合ETF联接C 1.3749 -1.26%
2026-07-06 国泰上证综合ETF联接C 1.3925 0.27%
2026-07-03 国泰上证综合ETF联接C 1.3887 0.69%
2026-07-02 国泰上证综合ETF联接C 1.3792 -1.77%
2026-07-01 国泰上证综合ETF联接C 1.4041 0.40%
2026-06-30 国泰上证综合ETF联接C 1.3985 0.43%
2026-06-29 国泰上证综合ETF联接C 1.3925 1.00%
2026-06-26 国泰上证综合ETF联接C 1.3787 -2.35%
2026-06-25 国泰上证综合ETF联接C 1.4119 0.01%
2026-06-24 国泰上证综合ETF联接C 1.4118 0.09%
2026-06-23 国泰上证综合ETF联接C 1.4105 -1.43%
2026-06-22 国泰上证综合ETF联接C 1.4310 1.80%
2026-06-18 国泰上证综合ETF联接C 1.4057 -0.65%
2026-06-17 国泰上证综合ETF联接C 1.4149 0.25%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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