近一季富国消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国消费主题混合C011309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国消费主题混合C |
1.7370 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
富国消费主题混合C |
1.7480 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
富国消费主题混合C |
1.7530 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
富国消费主题混合C |
1.7430 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
富国消费主题混合C |
1.7630 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
富国消费主题混合C |
1.7800 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
富国消费主题混合C |
1.7950 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国消费主题混合C |
1.7980 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
富国消费主题混合C |
1.8080 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
富国消费主题混合C |
1.7910 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
富国消费主题混合C |
1.7800 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
富国消费主题混合C |
1.7960 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
富国消费主题混合C |
1.7800 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
富国消费主题混合C |
1.7950 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
富国消费主题混合C |
1.7990 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
富国消费主题混合C |
1.7960 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
富国消费主题混合C |
1.8050 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
富国消费主题混合C |
1.7740 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
富国消费主题混合C |
1.7960 |
-1.45% |
| 2026-08-20 |
富国消费主题混合C |
1.8220 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
富国消费主题混合C |
1.8080 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
富国消费主题混合C |
1.8410 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
富国消费主题混合C |
1.8220 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
富国消费主题混合C |
1.8130 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
富国消费主题混合C |
1.8190 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
富国消费主题混合C |
1.8290 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
富国消费主题混合C |
1.8300 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
富国消费主题混合C |
1.8260 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
富国消费主题混合C |
1.7950 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
富国消费主题混合C |
1.7910 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
富国消费主题混合C |
1.8080 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
富国消费主题混合C |
1.8050 |
-1.10% |
| 2026-08-03 |
富国消费主题混合C |
1.8250 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
富国消费主题混合C |
1.8340 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
富国消费主题混合C |
1.8260 |
1.11% |
| 2026-07-29 |
富国消费主题混合C |
1.8060 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
富国消费主题混合C |
1.7780 |
1.14% |
| 2026-07-27 |
富国消费主题混合C |
1.7580 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
富国消费主题混合C |
1.7250 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
富国消费主题混合C |
1.7600 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富国消费主题混合C |
1.7600 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
富国消费主题混合C |
1.7630 |
-0.34% |
| 2026-07-20 |
富国消费主题混合C |
1.7690 |
2.85% |
| 2026-07-17 |
富国消费主题混合C |
1.7200 |
-2.66% |
| 2026-07-16 |
富国消费主题混合C |
1.7670 |
0.63% |
| 2026-07-15 |
富国消费主题混合C |
1.7560 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
富国消费主题混合C |
1.7160 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
富国消费主题混合C |
1.7050 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
富国消费主题混合C |
1.7110 |
0.77% |
| 2026-07-09 |
富国消费主题混合C |
1.6980 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
富国消费主题混合C |
1.6980 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
富国消费主题混合C |
1.7090 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
富国消费主题混合C |
1.7440 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
富国消费主题混合C |
1.7470 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
富国消费主题混合C |
1.7410 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
富国消费主题混合C |
1.7350 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
富国消费主题混合C |
1.7060 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
富国消费主题混合C |
1.7080 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
富国消费主题混合C |
1.6820 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
富国消费主题混合C |
1.7220 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
富国消费主题混合C |
1.7140 |
-0.52% |
| 2026-06-23 |
富国消费主题混合C |
1.7230 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
富国消费主题混合C |
1.7510 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
富国消费主题混合C |
1.7390 |
-1.02% |
| 2026-06-17 |
富国消费主题混合C |
1.7570 |
-1.13% |
