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易方达悦安一年持有债券C基金净值查询(011299)

近一季易方达悦安一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券C011299净值及计算阶段收益
近一季011299基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达悦安一年持有债券C 1.0458 0.23%
2025-12-18 易方达悦安一年持有债券C 1.0434 0.07%
2025-12-17 易方达悦安一年持有债券C 1.0427 0.32%
2025-12-16 易方达悦安一年持有债券C 1.0394 -0.23%
2025-12-15 易方达悦安一年持有债券C 1.0418 -0.14%
2025-12-12 易方达悦安一年持有债券C 1.0433 0.12%
2025-12-11 易方达悦安一年持有债券C 1.0420 -0.15%
2025-12-10 易方达悦安一年持有债券C 1.0436 0.05%
2025-12-09 易方达悦安一年持有债券C 1.0431 -0.05%
2025-12-08 易方达悦安一年持有债券C 1.0436 0.07%
2025-12-05 易方达悦安一年持有债券C 1.0429 0.14%
2025-12-04 易方达悦安一年持有债券C 1.0414 -0.11%
2025-12-03 易方达悦安一年持有债券C 1.0425 -0.10%
2025-12-02 易方达悦安一年持有债券C 1.0435 -0.13%
2025-12-01 易方达悦安一年持有债券C 1.0449 0.17%
2025-11-28 易方达悦安一年持有债券C 1.0431 0.11%
2025-11-27 易方达悦安一年持有债券C 1.0420 -0.01%
2025-11-26 易方达悦安一年持有债券C 1.0421 -0.16%
2025-11-25 易方达悦安一年持有债券C 1.0438 0.21%
2025-11-24 易方达悦安一年持有债券C 1.0416 0.18%
2025-11-21 易方达悦安一年持有债券C 1.0397 -0.56%
2025-11-20 易方达悦安一年持有债券C 1.0456 -0.06%
2025-11-19 易方达悦安一年持有债券C 1.0462 -0.08%
2025-11-18 易方达悦安一年持有债券C 1.0470 -0.21%
2025-11-17 易方达悦安一年持有债券C 1.0492 -0.04%
2025-11-14 易方达悦安一年持有债券C 1.0496 -0.17%
2025-11-13 易方达悦安一年持有债券C 1.0514 0.15%
2025-11-12 易方达悦安一年持有债券C 1.0498 0.04%
2025-11-11 易方达悦安一年持有债券C 1.0494 -0.05%
2025-11-10 易方达悦安一年持有债券C 1.0499 0.10%
2025-11-07 易方达悦安一年持有债券C 1.0488 -0.12%
2025-11-06 易方达悦安一年持有债券C 1.0501 0.12%
2025-11-05 易方达悦安一年持有债券C 1.0488 0.07%
2025-11-04 易方达悦安一年持有债券C 1.0481 -0.20%
2025-11-03 易方达悦安一年持有债券C 1.0502 0.13%
2025-10-31 易方达悦安一年持有债券C 1.0488 0.15%
2025-10-30 易方达悦安一年持有债券C 1.0472 -0.21%
2025-10-29 易方达悦安一年持有债券C 1.0494 0.20%
2025-10-28 易方达悦安一年持有债券C 1.0473 0.13%
2025-10-27 易方达悦安一年持有债券C 1.0459 0.27%
2025-10-24 易方达悦安一年持有债券C 1.0431 0.14%
2025-10-23 易方达悦安一年持有债券C 1.0416 0.05%
2025-10-22 易方达悦安一年持有债券C 1.0411 -0.01%
2025-10-21 易方达悦安一年持有债券C 1.0412 0.33%
2025-10-20 易方达悦安一年持有债券C 1.0378 0.14%
2025-10-17 易方达悦安一年持有债券C 1.0363 -0.29%
2025-10-16 易方达悦安一年持有债券C 1.0393 -0.06%
2025-10-15 易方达悦安一年持有债券C 1.0399 0.28%
2025-10-14 易方达悦安一年持有债券C 1.0370 -0.10%
2025-10-13 易方达悦安一年持有债券C 1.0380 -0.02%
2025-10-10 易方达悦安一年持有债券C 1.0382 -0.06%
2025-10-09 易方达悦安一年持有债券C 1.0388 0.25%
2025-09-30 易方达悦安一年持有债券C 1.0362 0.13%
2025-09-29 易方达悦安一年持有债券C 1.0349 0.15%
2025-09-26 易方达悦安一年持有债券C 1.0333 -0.14%
2025-09-25 易方达悦安一年持有债券C 1.0348 -0.09%
2025-09-24 易方达悦安一年持有债券C 1.0357 0.05%
2025-09-23 易方达悦安一年持有债券C 1.0352 -0.22%
2025-09-22 易方达悦安一年持有债券C 1.0375 -0.13%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
易基策略 5.4810 5.38%
易策二号 1.2650 5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
易方达中盘成长混合 2.3166 4.70%
易方达战略新兴产业股票A 1.7174 4.55%
易方达战略新兴产业股票C 1.6834 4.55%
易方达科顺定开 2.3497 4.28%
成长ETF 1.0361 4.08%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
南方昌元转债C 1.9050 1.64%
申万菱信可转债债券A 2.1600 1.60%
华宝强债A 1.7176 1.58%
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