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易方达悦安一年持有债券C基金净值查询(011299)

近一季易方达悦安一年持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券C011299净值及计算阶段收益
近一季011299基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 易方达悦安一年持有债券C 1.1184 0.44%
2026-09-17 易方达悦安一年持有债券C 1.1135 -0.04%
2026-09-16 易方达悦安一年持有债券C 1.1139 0.31%
2026-09-15 易方达悦安一年持有债券C 1.1105 -0.05%
2026-09-14 易方达悦安一年持有债券C 1.1110 0.12%
2026-09-11 易方达悦安一年持有债券C 1.1097 -0.37%
2026-09-10 易方达悦安一年持有债券C 1.1138 -0.21%
2026-09-09 易方达悦安一年持有债券C 1.1161 0.06%
2026-09-08 易方达悦安一年持有债券C 1.1154 0.04%
2026-09-07 易方达悦安一年持有债券C 1.1149 0.31%
2026-09-04 易方达悦安一年持有债券C 1.1114 -0.22%
2026-09-03 易方达悦安一年持有债券C 1.1139 0.27%
2026-09-02 易方达悦安一年持有债券C 1.1109 -0.28%
2026-09-01 易方达悦安一年持有债券C 1.1140 -0.22%
2026-08-31 易方达悦安一年持有债券C 1.1165 0.13%
2026-08-28 易方达悦安一年持有债券C 1.1150 -0.16%
2026-08-27 易方达悦安一年持有债券C 1.1168 0.27%
2026-08-26 易方达悦安一年持有债券C 1.1138 0.09%
2026-08-25 易方达悦安一年持有债券C 1.1128 -0.04%
2026-08-24 易方达悦安一年持有债券C 1.1133 -0.30%
2026-08-21 易方达悦安一年持有债券C 1.1166 0.07%
2026-08-20 易方达悦安一年持有债券C 1.1158 0.11%
2026-08-19 易方达悦安一年持有债券C 1.1146 -1.06%
2026-08-18 易方达悦安一年持有债券C 1.1265 0.06%
2026-08-17 易方达悦安一年持有债券C 1.1258 0.48%
2026-08-14 易方达悦安一年持有债券C 1.1204 0.12%
2026-08-13 易方达悦安一年持有债券C 1.1191 -0.01%
2026-08-12 易方达悦安一年持有债券C 1.1192 0.19%
2026-08-11 易方达悦安一年持有债券C 1.1171 -0.18%
2026-08-10 易方达悦安一年持有债券C 1.1191 0.27%
2026-08-07 易方达悦安一年持有债券C 1.1161 0.54%
2026-08-06 易方达悦安一年持有债券C 1.1101 0.08%
2026-08-05 易方达悦安一年持有债券C 1.1092 0.59%
2026-08-04 易方达悦安一年持有债券C 1.1027 0.71%
2026-08-03 易方达悦安一年持有债券C 1.0949 -0.16%
2026-07-31 易方达悦安一年持有债券C 1.0967 0.57%
2026-07-30 易方达悦安一年持有债券C 1.0905 -0.60%
2026-07-29 易方达悦安一年持有债券C 1.0971 0.01%
2026-07-28 易方达悦安一年持有债券C 1.0970 -0.94%
2026-07-27 易方达悦安一年持有债券C 1.1074 0.65%
2026-07-24 易方达悦安一年持有债券C 1.1003 -0.43%
2026-07-23 易方达悦安一年持有债券C 1.1051 0.14%
2026-07-22 易方达悦安一年持有债券C 1.1036 -0.03%
2026-07-21 易方达悦安一年持有债券C 1.1039 0.88%
2026-07-20 易方达悦安一年持有债券C 1.0943 -0.32%
2026-07-17 易方达悦安一年持有债券C 1.0978 -1.07%
2026-07-16 易方达悦安一年持有债券C 1.1097 -0.50%
2026-07-15 易方达悦安一年持有债券C 1.1153 -0.08%
2026-07-14 易方达悦安一年持有债券C 1.1162 0.53%
2026-07-13 易方达悦安一年持有债券C 1.1103 -0.83%
2026-07-10 易方达悦安一年持有债券C 1.1196 -0.45%
2026-07-09 易方达悦安一年持有债券C 1.1247 0.58%
2026-07-08 易方达悦安一年持有债券C 1.1182 -0.31%
2026-07-07 易方达悦安一年持有债券C 1.1217 -0.49%
2026-07-06 易方达悦安一年持有债券C 1.1272 -0.10%
2026-07-03 易方达悦安一年持有债券C 1.1283 0.11%
2026-07-02 易方达悦安一年持有债券C 1.1271 -0.90%
2026-07-01 易方达悦安一年持有债券C 1.1373 -0.14%
2026-06-30 易方达悦安一年持有债券C 1.1389 0.39%
2026-06-29 易方达悦安一年持有债券C 1.1345 -0.05%
2026-06-26 易方达悦安一年持有债券C 1.1351 -0.39%
2026-06-25 易方达悦安一年持有债券C 1.1396 0.48%
2026-06-24 易方达悦安一年持有债券C 1.1342 0.39%
2026-06-23 易方达悦安一年持有债券C 1.1298 -0.61%
2026-06-22 易方达悦安一年持有债券C 1.1367 0.33%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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