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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-18 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1184 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1135 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1139 | 0.31% |
| 2026-09-15 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1105 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 易方达悦安一年持有债券C | 1.1110 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 国泰可转债债券A | 1.9877 | 2.10% |
| 国泰可转债债券D | 1.9877 | 2.10% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8665 | 1.91% |
| 金鹰元丰债券C | 1.8232 | 1.90% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8677 | 1.90% |
| 南方昌元转债A | 2.1497 | 1.85% |
| 南方昌元转债C | 2.0989 | 1.85% |
| 南方昌元转债债券B | 2.1487 | 1.84% |
