今年以来上银医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗健康混合A011288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7444 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7510 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7727 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7710 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7709 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7749 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7842 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7873 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7875 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7756 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
上银医疗健康混合A |
0.7802 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
上银医疗健康混合A |
0.7945 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
上银医疗健康混合A |
0.8028 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
上银医疗健康混合A |
0.8014 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银医疗健康混合A |
0.8018 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7890 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7861 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7657 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7928 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7849 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7930 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7951 |
-2.54% |
| 2025-11-14 |
上银医疗健康混合A |
0.8153 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8171 |
3.89% |
| 2025-11-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7865 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7745 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7776 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7659 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7820 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7800 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7817 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
上银医疗健康混合A |
0.8089 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
上银医疗健康混合A |
0.8064 |
5.91% |
| 2025-10-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7614 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7756 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
上银医疗健康混合A |
0.7734 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7834 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7741 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7682 |
-2.15% |
| 2025-10-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7851 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7966 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7952 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7886 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
上银医疗健康混合A |
0.8022 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7919 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7704 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8064 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
上银医疗健康混合A |
0.8183 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
上银医疗健康混合A |
0.8404 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
上银医疗健康混合A |
0.8549 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
上银医疗健康混合A |
0.8427 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
上银医疗健康混合A |
0.8392 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
上银医疗健康混合A |
0.8627 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
上银医疗健康混合A |
0.8569 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
上银医疗健康混合A |
0.8465 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
上银医疗健康混合A |
0.8645 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
上银医疗健康混合A |
0.8568 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
上银医疗健康混合A |
0.8718 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
上银医疗健康混合A |
0.8684 |
-0.72% |
| 2025-09-16 |
上银医疗健康混合A |
0.8747 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
上银医疗健康混合A |
0.8767 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
上银医疗健康混合A |
0.8755 |
1.87% |
| 2025-09-11 |
上银医疗健康混合A |
0.8594 |
-1.49% |
| 2025-09-10 |
上银医疗健康混合A |
0.8724 |
-1.36% |
| 2025-09-09 |
上银医疗健康混合A |
0.8844 |
-2.33% |
| 2025-09-08 |
上银医疗健康混合A |
0.9055 |
-0.69% |
| 2025-09-05 |
上银医疗健康混合A |
0.9118 |
4.52% |
| 2025-09-04 |
上银医疗健康混合A |
0.8724 |
-3.53% |
| 2025-09-03 |
上银医疗健康混合A |
0.9043 |
2.34% |
| 2025-09-02 |
上银医疗健康混合A |
0.8836 |
-1.33% |
| 2025-09-01 |
上银医疗健康混合A |
0.8955 |
4.59% |
| 2025-08-29 |
上银医疗健康混合A |
0.8562 |
2.61% |
| 2025-08-28 |
上银医疗健康混合A |
0.8344 |
-0.93% |
| 2025-08-27 |
上银医疗健康混合A |
0.8422 |
-4.14% |
| 2025-08-26 |
上银医疗健康混合A |
0.8786 |
-1.41% |
| 2025-08-25 |
上银医疗健康混合A |
0.8912 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
上银医疗健康混合A |
0.8825 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
上银医疗健康混合A |
0.8781 |
1.54% |
| 2025-08-20 |
上银医疗健康混合A |
0.8648 |
-1.82% |
| 2025-08-19 |
上银医疗健康混合A |
0.8808 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
上银医疗健康混合A |
0.8823 |
1.32% |
| 2025-08-15 |
上银医疗健康混合A |
0.8708 |
1.08% |
| 2025-08-14 |
上银医疗健康混合A |
0.8615 |
0.55% |
| 2025-08-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8568 |
3.38% |
| 2025-08-12 |
上银医疗健康混合A |
0.8288 |
-1.04% |
| 2025-08-11 |
上银医疗健康混合A |
0.8375 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
上银医疗健康混合A |
0.8328 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
上银医疗健康混合A |
0.8324 |
-2.75% |
| 2025-08-06 |
上银医疗健康混合A |
0.8559 |
-0.29% |
| 2025-08-05 |
上银医疗健康混合A |
0.8584 |
1.89% |
| 2025-08-04 |
上银医疗健康混合A |
0.8425 |
-0.41% |
| 2025-08-01 |
上银医疗健康混合A |
0.8460 |
-1.58% |
| 2025-07-31 |
上银医疗健康混合A |
0.8596 |
1.11% |
| 2025-07-30 |
上银医疗健康混合A |
0.8502 |
-1.88% |
| 2025-07-29 |
上银医疗健康混合A |
0.8665 |
2.96% |
| 2025-07-28 |
上银医疗健康混合A |
0.8416 |
3.21% |
| 2025-07-25 |
上银医疗健康混合A |
0.8154 |
-1.68% |
| 2025-07-24 |
上银医疗健康混合A |
0.8293 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
上银医疗健康混合A |
0.8254 |
-0.52% |
| 2025-07-22 |
上银医疗健康混合A |
0.8297 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
上银医疗健康混合A |
0.8343 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
上银医疗健康混合A |
0.8341 |
1.60% |
| 2025-07-17 |
上银医疗健康混合A |
0.8210 |
5.31% |
| 2025-07-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7796 |
0.63% |
| 2025-07-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7747 |
2.20% |
| 2025-07-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7580 |
1.91% |
| 2025-07-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7438 |
1.67% |
| 2025-07-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7316 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7335 |
1.35% |
| 2025-07-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7237 |
-0.89% |
| 2025-07-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7302 |
-2.04% |
| 2025-07-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7454 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7415 |
2.32% |
| 2025-07-02 |
上银医疗健康混合A |
0.7247 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
上银医疗健康混合A |
0.7369 |
2.49% |
| 2025-06-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7190 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7137 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
上银医疗健康混合A |
0.7118 |
-1.15% |
| 2025-06-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7201 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7167 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7077 |
1.67% |
| 2025-06-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6961 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6996 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7130 |
0.18% |
| 2025-06-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7117 |
-4.61% |
| 2025-06-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7461 |
-0.74% |
| 2025-06-13 |
上银医疗健康混合A |
0.7517 |
-2.21% |
| 2025-06-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7687 |
3.13% |
| 2025-06-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7454 |
-1.07% |
| 2025-06-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7535 |
1.60% |
| 2025-06-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7416 |
3.58% |
| 2025-06-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7160 |
0.49% |
| 2025-06-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7125 |
-1.74% |
| 2025-06-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7251 |
1.34% |
| 2025-06-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7155 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7060 |
0.81% |
| 2025-05-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7003 |
4.34% |
| 2025-05-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6712 |
-0.72% |
| 2025-05-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6761 |
1.52% |
| 2025-05-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6660 |
-2.07% |
| 2025-05-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6801 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6808 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6870 |
1.70% |
| 2025-05-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6755 |
4.05% |
| 2025-05-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6492 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6444 |
1.34% |
| 2025-05-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6359 |
0.13% |
| 2025-05-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6351 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6364 |
1.27% |
| 2025-05-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6284 |
-2.93% |
| 2025-05-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6474 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6452 |
-0.09% |
| 2025-05-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6458 |
-2.20% |
| 2025-05-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6603 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6585 |
1.31% |
| 2025-04-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6500 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6450 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6442 |
-1.96% |
| 2025-04-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6571 |
1.19% |
| 2025-04-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6494 |
-2.10% |
| 2025-04-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6633 |
1.95% |
| 2025-04-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6506 |
2.46% |
| 2025-04-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6350 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6379 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6388 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6467 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6489 |
1.61% |
| 2025-04-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6386 |
2.65% |
| 2025-04-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6221 |
3.61% |
| 2025-04-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6004 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6004 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
上银医疗健康混合A |
0.5926 |
-10.08% |
| 2025-04-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6590 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6624 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6591 |
4.67% |
| 2025-03-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6297 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6326 |
1.02% |
| 2025-03-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6262 |
4.65% |
| 2025-03-26 |
上银医疗健康混合A |
0.5984 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
上银医疗健康混合A |
0.5971 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
上银医疗健康混合A |
0.5991 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6017 |
-2.19% |
| 2025-03-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6152 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6155 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6125 |
1.22% |
| 2025-03-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6051 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6042 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
上银医疗健康混合A |
0.5953 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
上银医疗健康混合A |
0.5999 |
-1.66% |
| 2025-03-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6100 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6111 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6107 |
-0.99% |
| 2025-03-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6168 |
1.77% |
| 2025-03-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6061 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6040 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6011 |
0.79% |
| 2025-02-28 |
上银医疗健康混合A |
0.5964 |
-2.39% |
| 2025-02-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6110 |
0.96% |
| 2025-02-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6052 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
上银医疗健康混合A |
0.5912 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
上银医疗健康混合A |
0.5954 |
-0.82% |
| 2025-02-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6003 |
3.54% |
| 2025-02-20 |
上银医疗健康混合A |
0.5798 |
2.02% |
| 2025-02-19 |
上银医疗健康混合A |
0.5683 |
0.58% |
| 2025-02-18 |
上银医疗健康混合A |
0.5650 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
上银医疗健康混合A |
0.5665 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
上银医疗健康混合A |
0.5688 |
1.83% |
| 2025-02-13 |
上银医疗健康混合A |
0.5586 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
上银医疗健康混合A |
0.5610 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
上银医疗健康混合A |
0.5602 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
上银医疗健康混合A |
0.5676 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
上银医疗健康混合A |
0.5629 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
上银医疗健康混合A |
0.5598 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
上银医疗健康混合A |
0.5520 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
上银医疗健康混合A |
0.5556 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
上银医疗健康混合A |
0.5566 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
上银医疗健康混合A |
0.5551 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
上银医疗健康混合A |
0.5581 |
-0.20% |
| 2025-01-21 |
上银医疗健康混合A |
0.5592 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
上银医疗健康混合A |
0.5604 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
上银医疗健康混合A |
0.5526 |
1.43% |
| 2025-01-16 |
上银医疗健康混合A |
0.5448 |
-0.20% |
| 2025-01-15 |
上银医疗健康混合A |
0.5459 |
-1.46% |
| 2025-01-14 |
上银医疗健康混合A |
0.5540 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
上银医疗健康混合A |
0.5398 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
上银医疗健康混合A |
0.5360 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
上银医疗健康混合A |
0.5386 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
上银医疗健康混合A |
0.5390 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
上银医疗健康混合A |
0.5464 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
上银医疗健康混合A |
0.5517 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
上银医疗健康混合A |
0.5511 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
上银医疗健康混合A |
0.5576 |
-1.13% |
