近一年上银医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗健康混合A011288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6768 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6751 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6823 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6580 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6685 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6824 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6940 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6896 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6927 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6998 |
1.60% |
| 2026-09-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6888 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6875 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6928 |
-1.63% |
| 2026-08-28 |
上银医疗健康混合A |
0.7041 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7113 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
上银医疗健康混合A |
0.7092 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7048 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6876 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7179 |
-2.47% |
| 2026-08-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7356 |
3.37% |
| 2026-08-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7116 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7257 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7240 |
1.10% |
| 2026-08-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7161 |
-1.01% |
| 2026-08-13 |
上银医疗健康混合A |
0.7234 |
0.36% |
| 2026-08-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7208 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7236 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7208 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7182 |
6.18% |
| 2026-08-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6764 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6770 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6642 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6444 |
-2.36% |
| 2026-07-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6600 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6530 |
-3.33% |
| 2026-07-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6755 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6743 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6922 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6861 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7078 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7076 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7109 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7026 |
3.41% |
| 2026-07-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6794 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7324 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7411 |
4.03% |
| 2026-07-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7124 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6968 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7069 |
2.78% |
| 2026-07-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6878 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6737 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
上银医疗健康混合A |
0.6906 |
-3.79% |
| 2026-07-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7168 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7125 |
3.31% |
| 2026-07-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6897 |
1.35% |
| 2026-07-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6805 |
2.56% |
| 2026-06-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6635 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6617 |
7.19% |
| 2026-06-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6173 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6237 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6158 |
3.67% |
| 2026-06-23 |
上银医疗健康混合A |
0.5940 |
0.80% |
| 2026-06-22 |
上银医疗健康混合A |
0.5893 |
-0.32% |
| 2026-06-18 |
上银医疗健康混合A |
0.5912 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
上银医疗健康混合A |
0.5775 |
-0.64% |
| 2026-06-16 |
上银医疗健康混合A |
0.5812 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
上银医疗健康混合A |
0.5849 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
上银医疗健康混合A |
0.5862 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
上银医疗健康混合A |
0.5737 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
上银医疗健康混合A |
0.5758 |
1.48% |
| 2026-06-09 |
上银医疗健康混合A |
0.5674 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
上银医疗健康混合A |
0.5660 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
上银医疗健康混合A |
0.5794 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
上银医疗健康混合A |
0.5837 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
上银医疗健康混合A |
0.5882 |
-1.75% |
| 2026-06-02 |
上银医疗健康混合A |
0.5985 |
-2.61% |
| 2026-06-01 |
上银医疗健康混合A |
0.6141 |
-2.29% |
| 2026-05-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6285 |
2.41% |
| 2026-05-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6137 |
-3.01% |
| 2026-05-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6322 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6315 |
-1.77% |
| 2026-05-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6427 |
-0.63% |
| 2026-05-22 |
上银医疗健康混合A |
0.6468 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
上银医疗健康混合A |
0.6474 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6421 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6368 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6346 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
上银医疗健康混合A |
0.6485 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
上银医疗健康混合A |
0.6536 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6721 |
-1.16% |
| 2026-05-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6799 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6803 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
上银医疗健康混合A |
0.6773 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
上银医疗健康混合A |
0.6933 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
上银医疗健康混合A |
0.6865 |
-0.78% |
| 2026-04-28 |
上银医疗健康混合A |
0.6919 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6977 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7004 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6975 |
-4.30% |
| 2026-04-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7275 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7221 |
-1.14% |
| 2026-04-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7303 |
-0.84% |
| 2026-04-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7365 |
-1.13% |
| 2026-04-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7449 |
-0.32% |
| 2026-04-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7473 |
3.78% |
| 2026-04-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7201 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
上银医疗健康混合A |
0.7200 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7245 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7178 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7289 |
-1.28% |
| 2026-04-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7382 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7419 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
上银医疗健康混合A |
0.7510 |
0.68% |
| 2026-04-01 |
上银医疗健康混合A |
0.7459 |
6.76% |
| 2026-03-31 |
上银医疗健康混合A |
0.6987 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7043 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6999 |
6.27% |
| 2026-03-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6586 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
上银医疗健康混合A |
0.6633 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
上银医疗健康混合A |
0.6574 |
3.64% |
| 2026-03-23 |
上银医疗健康混合A |
0.6343 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
上银医疗健康混合A |
0.6599 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
上银医疗健康混合A |
0.6703 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
上银医疗健康混合A |
0.6853 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
上银医疗健康混合A |
0.6797 |
0.56% |
| 2026-03-16 |
上银医疗健康混合A |
0.6759 |
2.78% |
| 2026-03-13 |
上银医疗健康混合A |
0.6576 |
-1.47% |
| 2026-03-12 |
上银医疗健康混合A |
0.6674 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
上银医疗健康混合A |
0.6820 |
-1.83% |
| 2026-03-10 |
上银医疗健康混合A |
0.6945 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
上银医疗健康混合A |
0.6668 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
上银医疗健康混合A |
0.6759 |
4.14% |
| 2026-03-05 |
上银医疗健康混合A |
0.6490 |
1.92% |
| 2026-03-04 |
上银医疗健康混合A |
0.6368 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
上银医疗健康混合A |
0.6463 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6708 |
-3.40% |
| 2026-02-27 |
上银医疗健康混合A |
0.6936 |
0.83% |
| 2026-02-26 |
上银医疗健康混合A |
0.6879 |
-2.95% |
| 2026-02-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7082 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7086 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
上银医疗健康混合A |
0.7175 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7231 |
-1.24% |
| 2026-02-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7321 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7337 |
2.17% |
| 2026-02-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7181 |
1.18% |
| 2026-02-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7097 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7104 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7112 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7029 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
上银医疗健康混合A |
0.6953 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7176 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7248 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
上银医疗健康混合A |
0.7287 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7294 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
上银医疗健康混合A |
0.7325 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7467 |
1.44% |
| 2026-01-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7361 |
-2.00% |
| 2026-01-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7508 |
-0.38% |
| 2026-01-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7537 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7657 |
-1.99% |
| 2026-01-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7809 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7889 |
-0.69% |
| 2026-01-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7944 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8020 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
上银医疗健康混合A |
0.8002 |
-0.88% |
| 2026-01-09 |
上银医疗健康混合A |
0.8073 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7979 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7947 |
3.72% |
| 2026-01-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7662 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7628 |
4.79% |
| 2025-12-31 |
上银医疗健康混合A |
0.7279 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7335 |
-1.10% |
| 2025-12-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7416 |
-2.44% |
| 2025-12-26 |
上银医疗健康混合A |
0.7597 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7614 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7597 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7619 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7594 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7610 |
1.90% |
| 2025-12-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7468 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7508 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
上银医疗健康混合A |
0.7444 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7510 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7727 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7710 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7709 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
上银医疗健康混合A |
0.7749 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
上银医疗健康混合A |
0.7842 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7873 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7875 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
上银医疗健康混合A |
0.7756 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
上银医疗健康混合A |
0.7802 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
上银医疗健康混合A |
0.7945 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
上银医疗健康混合A |
0.8028 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
上银医疗健康混合A |
0.8014 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银医疗健康混合A |
0.8018 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
上银医疗健康混合A |
0.7890 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7861 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7657 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7928 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
上银医疗健康混合A |
0.7849 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
上银医疗健康混合A |
0.7930 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7951 |
-2.54% |
| 2025-11-14 |
上银医疗健康混合A |
0.8153 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8171 |
3.89% |
| 2025-11-12 |
上银医疗健康混合A |
0.7865 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
上银医疗健康混合A |
0.7745 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
上银医疗健康混合A |
0.7776 |
1.53% |
| 2025-11-07 |
上银医疗健康混合A |
0.7659 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
上银医疗健康混合A |
0.7820 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
上银医疗健康混合A |
0.7800 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
上银医疗健康混合A |
0.7817 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
上银医疗健康混合A |
0.8089 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
上银医疗健康混合A |
0.8064 |
5.91% |
| 2025-10-30 |
上银医疗健康混合A |
0.7614 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
上银医疗健康混合A |
0.7756 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
上银医疗健康混合A |
0.7734 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
上银医疗健康混合A |
0.7834 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银医疗健康混合A |
0.7741 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
上银医疗健康混合A |
0.7682 |
-2.15% |
| 2025-10-22 |
上银医疗健康混合A |
0.7851 |
-1.44% |
| 2025-10-21 |
上银医疗健康混合A |
0.7966 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
上银医疗健康混合A |
0.7952 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
上银医疗健康混合A |
0.7886 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
上银医疗健康混合A |
0.8022 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
上银医疗健康混合A |
0.7919 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
上银医疗健康混合A |
0.7704 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
上银医疗健康混合A |
0.8064 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
上银医疗健康混合A |
0.8183 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
上银医疗健康混合A |
0.8404 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
上银医疗健康混合A |
0.8549 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
上银医疗健康混合A |
0.8427 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
上银医疗健康混合A |
0.8392 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
上银医疗健康混合A |
0.8627 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
上银医疗健康混合A |
0.8569 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
上银医疗健康混合A |
0.8465 |
-2.08% |
| 2025-09-22 |
上银医疗健康混合A |
0.8645 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
上银医疗健康混合A |
0.8568 |
-1.72% |
| 2025-09-18 |
上银医疗健康混合A |
0.8718 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
上银医疗健康混合A |
0.8684 |
-0.72% |
