近一季华夏消费龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费龙头混合A011282净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华夏消费龙头混合A |
0.5804 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
华夏消费龙头混合A |
0.5794 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
华夏消费龙头混合A |
0.5760 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
华夏消费龙头混合A |
0.5795 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
华夏消费龙头混合A |
0.5782 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
华夏消费龙头混合A |
0.5849 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
华夏消费龙头混合A |
0.5889 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
华夏消费龙头混合A |
0.5892 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
华夏消费龙头混合A |
0.5931 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
华夏消费龙头混合A |
0.5959 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
华夏消费龙头混合A |
0.5957 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
华夏消费龙头混合A |
0.5942 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华夏消费龙头混合A |
0.5931 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
华夏消费龙头混合A |
0.5918 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
华夏消费龙头混合A |
0.5906 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
华夏消费龙头混合A |
0.5890 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
华夏消费龙头混合A |
0.5859 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
华夏消费龙头混合A |
0.5931 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
华夏消费龙头混合A |
0.5937 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
华夏消费龙头混合A |
0.5954 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
华夏消费龙头混合A |
0.5988 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
华夏消费龙头混合A |
0.6012 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
华夏消费龙头混合A |
0.6067 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
华夏消费龙头混合A |
0.6052 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
华夏消费龙头混合A |
0.6008 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华夏消费龙头混合A |
0.6026 |
2.29% |
| 2025-11-07 |
华夏消费龙头混合A |
0.5891 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
华夏消费龙头混合A |
0.5906 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
华夏消费龙头混合A |
0.5892 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华夏消费龙头混合A |
0.5885 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
华夏消费龙头混合A |
0.5955 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
华夏消费龙头混合A |
0.5946 |
1.11% |
| 2025-10-30 |
华夏消费龙头混合A |
0.5881 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华夏消费龙头混合A |
0.5919 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
华夏消费龙头混合A |
0.5910 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
华夏消费龙头混合A |
0.5945 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
华夏消费龙头混合A |
0.5920 |
-0.39% |
| 2025-10-23 |
华夏消费龙头混合A |
0.5943 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
华夏消费龙头混合A |
0.5921 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华夏消费龙头混合A |
0.5923 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
华夏消费龙头混合A |
0.5901 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
华夏消费龙头混合A |
0.5907 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
华夏消费龙头混合A |
0.6005 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
华夏消费龙头混合A |
0.6030 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
华夏消费龙头混合A |
0.5956 |
0.40% |
| 2025-10-13 |
华夏消费龙头混合A |
0.5932 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
华夏消费龙头混合A |
0.5980 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
华夏消费龙头混合A |
0.5984 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
华夏消费龙头混合A |
0.6004 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
华夏消费龙头混合A |
0.6012 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
华夏消费龙头混合A |
0.6003 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
华夏消费龙头混合A |
0.6011 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏消费龙头混合A |
0.6059 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
华夏消费龙头混合A |
0.5981 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
华夏消费龙头混合A |
0.6039 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
华夏消费龙头混合A |
0.6104 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
华夏消费龙头混合A |
0.6082 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
华夏消费龙头混合A |
0.6163 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
华夏消费龙头混合A |
0.6134 |
-0.15% |
