近一月交银鸿光一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿光一年混合A011256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银鸿光一年混合A |
1.0135 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
交银鸿光一年混合A |
1.0128 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
交银鸿光一年混合A |
1.0135 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
交银鸿光一年混合A |
1.0120 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
交银鸿光一年混合A |
1.0110 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
交银鸿光一年混合A |
1.0092 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
交银鸿光一年混合A |
1.0092 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
交银鸿光一年混合A |
1.0079 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
交银鸿光一年混合A |
1.0085 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
交银鸿光一年混合A |
1.0079 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
交银鸿光一年混合A |
1.0052 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
交银鸿光一年混合A |
1.0080 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
交银鸿光一年混合A |
1.0041 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
交银鸿光一年混合A |
1.0055 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
交银鸿光一年混合A |
1.0034 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
交银鸿光一年混合A |
1.0028 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
交银鸿光一年混合A |
1.0026 |
0.00% |
