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交银鸿光一年混合A基金净值查询(011256)

近一月交银鸿光一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银鸿光一年混合A011256净值及计算阶段收益
近一月011256基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 交银鸿光一年混合A 1.0727 0.17%
2025-12-18 交银鸿光一年混合A 1.0709 -0.20%
2025-12-17 交银鸿光一年混合A 1.0730 0.36%
2025-12-16 交银鸿光一年混合A 1.0691 -0.35%
2025-12-15 交银鸿光一年混合A 1.0729 -0.36%
2025-12-12 交银鸿光一年混合A 1.0768 0.34%
2025-12-11 交银鸿光一年混合A 1.0731 -0.10%
2025-12-10 交银鸿光一年混合A 1.0742 0.09%
2025-12-09 交银鸿光一年混合A 1.0732 -0.33%
2025-12-08 交银鸿光一年混合A 1.0768 0.00%
2025-12-05 交银鸿光一年混合A 1.0768 0.18%
2025-12-04 交银鸿光一年混合A 1.0749 -0.07%
2025-12-03 交银鸿光一年混合A 1.0756 -0.17%
2025-12-02 交银鸿光一年混合A 1.0774 -0.14%
2025-12-01 交银鸿光一年混合A 1.0789 0.46%
2025-11-28 交银鸿光一年混合A 1.0740 0.13%
2025-11-27 交银鸿光一年混合A 1.0726 -0.07%
2025-11-26 交银鸿光一年混合A 1.0734 0.02%
2025-11-25 交银鸿光一年混合A 1.0732 0.18%
2025-11-24 交银鸿光一年混合A 1.0713 0.34%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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