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中加瑞享纯债债券C基金净值查询(011245)

今年以来中加瑞享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加瑞享纯债债券C011245净值及计算阶段收益
今年以来011245基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中加瑞享纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-09-16 中加瑞享纯债债券C 1.0116 0.03%
2026-09-15 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-09-14 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-09-11 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-09-10 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-09-09 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-09-08 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.03%
2026-09-07 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-09-04 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-09-03 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-09-02 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.02%
2026-09-01 中加瑞享纯债债券C 1.0108 0.00%
2026-08-31 中加瑞享纯债债券C 1.0108 0.00%
2026-08-28 中加瑞享纯债债券C 1.0108 -0.02%
2026-08-27 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-26 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-25 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-24 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-21 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-20 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-19 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.00%
2026-08-18 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.02%
2026-08-17 中加瑞享纯债债券C 1.0108 0.00%
2026-08-14 中加瑞享纯债债券C 1.0108 0.03%
2026-08-13 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-08-12 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-08-11 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-08-10 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-08-07 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-08-06 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.02%
2026-08-05 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-08-04 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-08-03 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-31 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-30 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-29 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-28 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-27 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-24 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-23 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-22 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-21 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-20 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-17 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-16 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-15 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-14 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-13 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-10 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-09 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-08 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-07 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-06 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-03 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-02 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-07-01 中加瑞享纯债债券C 1.0103 -0.02%
2026-06-30 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-29 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-26 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-25 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.02%
2026-06-24 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.00%
2026-06-23 中加瑞享纯债债券C 1.0103 -0.02%
2026-06-22 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-18 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-17 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-16 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-15 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.00%
2026-06-12 中加瑞享纯债债券C 1.0105 -0.03%
2026-06-11 中加瑞享纯债债券C 1.0108 -0.05%
2026-06-10 中加瑞享纯债债券C 1.0113 -0.03%
2026-06-09 中加瑞享纯债债券C 1.0116 -0.02%
2026-06-08 中加瑞享纯债债券C 1.0118 0.02%
2026-06-05 中加瑞享纯债债券C 1.0116 0.00%
2026-06-04 中加瑞享纯债债券C 1.0116 0.03%
2026-06-03 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.00%
2026-06-02 中加瑞享纯债债券C 1.0113 0.03%
2026-06-01 中加瑞享纯债债券C 1.0110 0.02%
2026-05-29 中加瑞享纯债债券C 1.0108 0.03%
2026-05-28 中加瑞享纯债债券C 1.0105 0.02%
2026-05-27 中加瑞享纯债债券C 1.0103 0.03%
2026-05-26 中加瑞享纯债债券C 1.0100 0.02%
2026-05-25 中加瑞享纯债债券C 1.0098 0.03%
2026-05-22 中加瑞享纯债债券C 1.0095 0.02%
2026-05-21 中加瑞享纯债债券C 1.0093 0.00%
2026-05-20 中加瑞享纯债债券C 1.0093 0.03%
2026-05-19 中加瑞享纯债债券C 1.0090 0.00%
2026-05-18 中加瑞享纯债债券C 1.0090 0.02%
2026-05-15 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.03%
2026-05-14 中加瑞享纯债债券C 1.0085 0.00%
2026-05-13 中加瑞享纯债债券C 1.0085 0.00%
2026-05-12 中加瑞享纯债债券C 1.0085 0.02%
2026-05-11 中加瑞享纯债债券C 1.0083 -0.02%
2026-05-08 中加瑞享纯债债券C 1.0085 0.00%
2026-04-30 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-29 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-28 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-27 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-24 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-23 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.00%
2026-04-22 中加瑞享纯债债券C 1.0088 0.03%
2026-04-21 中加瑞享纯债债券C 1.0085 0.02%
2026-04-20 中加瑞享纯债债券C 1.0083 0.00%
2026-04-17 中加瑞享纯债债券C 1.0083 0.00%
2026-04-16 中加瑞享纯债债券C 1.0083 0.03%
2026-04-15 中加瑞享纯债债券C 1.0080 0.00%
2026-04-14 中加瑞享纯债债券C 1.0080 0.00%
2026-04-13 中加瑞享纯债债券C 1.0080 0.00%
2026-04-10 中加瑞享纯债债券C 1.0080 0.02%
2026-04-09 中加瑞享纯债债券C 1.0078 0.00%
2026-04-08 中加瑞享纯债债券C 1.0078 0.03%
2026-04-07 中加瑞享纯债债券C 1.0075 0.02%
2026-04-03 中加瑞享纯债债券C 1.0073 0.03%
2026-04-02 中加瑞享纯债债券C 1.0070 0.02%
2026-04-01 中加瑞享纯债债券C 1.0068 0.00%
2026-03-31 中加瑞享纯债债券C 1.0068 0.03%
2026-03-30 中加瑞享纯债债券C 1.0065 0.02%
2026-03-27 中加瑞享纯债债券C 1.0063 0.03%
2026-03-26 中加瑞享纯债债券C 1.0060 0.02%
2026-03-25 中加瑞享纯债债券C 1.0058 0.03%
2026-03-24 中加瑞享纯债债券C 1.0055 0.02%
2026-03-23 中加瑞享纯债债券C 1.0053 0.03%
2026-03-20 中加瑞享纯债债券C 1.0050 0.02%
2026-03-19 中加瑞享纯债债券C 1.0048 0.03%
2026-03-18 中加瑞享纯债债券C 1.0045 0.02%
2026-03-17 中加瑞享纯债债券C 1.0043 0.03%
2026-03-16 中加瑞享纯债债券C 1.0040 0.02%
2026-03-13 中加瑞享纯债债券C 1.0038 0.00%
2026-03-12 中加瑞享纯债债券C 1.0038 0.00%
2026-03-11 中加瑞享纯债债券C 1.0038 0.00%
2026-03-10 中加瑞享纯债债券C 1.0038 0.00%
2026-03-09 中加瑞享纯债债券C 1.0038 -0.02%
2026-03-06 中加瑞享纯债债券C 1.0040 0.02%
2026-03-05 中加瑞享纯债债券C 1.0038 0.03%
2026-03-04 中加瑞享纯债债券C 1.0035 0.00%
2026-03-03 中加瑞享纯债债券C 1.0035 0.00%
2026-03-02 中加瑞享纯债债券C 1.0035 0.05%
2026-02-27 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-26 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-25 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-24 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-13 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-12 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-11 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-02-10 中加瑞享纯债债券C 1.0030 0.03%
2026-02-09 中加瑞享纯债债券C 1.0027 0.04%
2026-02-06 中加瑞享纯债债券C 1.0023 0.00%
2026-02-05 中加瑞享纯债债券C 1.0023 0.00%
2026-02-04 中加瑞享纯债债券C 1.0023 0.00%
2026-02-03 中加瑞享纯债债券C 1.0023 0.00%
2026-02-02 中加瑞享纯债债券C 1.0023 0.03%
2026-01-30 中加瑞享纯债债券C 1.0020 0.00%
2026-01-29 中加瑞享纯债债券C 1.0020 0.00%
2026-01-28 中加瑞享纯债债券C 1.0020 0.00%
2026-01-27 中加瑞享纯债债券C 1.0020 0.03%
2026-01-26 中加瑞享纯债债券C 1.0017 0.00%
2026-01-23 中加瑞享纯债债券C 1.0017 0.00%
2026-01-22 中加瑞享纯债债券C 1.0017 0.00%
2026-01-21 中加瑞享纯债债券C 1.0017 0.00%
2026-01-20 中加瑞享纯债债券C 1.0017 0.04%
2026-01-19 中加瑞享纯债债券C 1.0013 0.03%
2026-01-16 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-15 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-14 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-13 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-12 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-09 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-08 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-07 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-06 中加瑞享纯债债券C 1.0010 0.00%
2026-01-05 中加瑞享纯债债券C 1.0010 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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