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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

今年以来泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A011233净值及计算阶段收益
今年以来011233基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 -0.21%
2026-09-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0157 -0.49%
2026-09-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 -0.39%
2026-09-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0247 0.09%
2026-09-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0238 -0.23%
2026-09-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0262 0.66%
2026-09-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0195 -0.44%
2026-09-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0240 0.15%
2026-09-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0225 -0.72%
2026-09-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.55%
2026-08-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0356 0.33%
2026-08-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0322 -0.19%
2026-08-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 0.91%
2026-08-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0248 0.32%
2026-08-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0215 0.01%
2026-08-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.77%
2026-08-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0293 0.28%
2026-08-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0264 0.43%
2026-08-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0220 -2.41%
2026-08-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.19%
2026-08-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0486 1.41%
2026-08-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0338 0.43%
2026-08-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.37%
2026-08-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0332 0.52%
2026-08-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0279 -0.27%
2026-08-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0307 -0.01%
2026-08-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0308 0.86%
2026-08-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0220 0.27%
2026-08-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0192 1.12%
2026-08-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.42%
2026-08-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.66%
2026-07-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0001 0.79%
2026-07-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -1.33%
2026-07-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0054 0.30%
2026-07-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0024 -2.00%
2026-07-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.04%
2026-07-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0118 -0.90%
2026-07-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0210 -0.09%
2026-07-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0219 -0.37%
2026-07-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0257 1.84%
2026-07-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.16%
2026-07-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0084 -2.27%
2026-07-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0313 -1.00%
2026-07-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.55%
2026-07-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0475 1.05%
2026-07-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0366 -1.42%
2026-07-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0513 -1.10%
2026-07-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0629 1.14%
2026-07-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.30%
2026-07-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.71%
2026-07-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.10%
2026-07-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0626 0.21%
2026-07-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0604 -1.73%
2026-07-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.35%
2026-06-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0825 0.85%
2026-06-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0733 0.49%
2026-06-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0681 -1.32%
2026-06-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 0.79%
2026-06-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0737 0.79%
2026-06-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0653 -1.07%
2026-06-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0768 0.66%
2026-06-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.29%
2026-06-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.63%
2026-06-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 0.17%
2026-06-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0581 1.45%
2026-06-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.56%
2026-06-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.12%
2026-06-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0382 -0.65%
2026-06-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0450 1.00%
2026-06-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0346 -1.49%
2026-06-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0500 -0.98%
2026-06-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.02%
2026-06-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0605 0.36%
2026-06-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0567 0.48%
2026-06-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0516 -0.42%
2026-05-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.83%
2026-05-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0648 0.46%
2026-05-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.67%
2026-05-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.19%
2026-05-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0691 0.78%
2026-05-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0608 0.99%
2026-05-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0503 -1.55%
2026-05-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.33%
2026-05-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.42%
2026-05-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.09%
2026-05-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.66%
2026-05-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.98%
2026-05-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0772 0.52%
2026-05-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.17%
2026-05-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0734 0.73%
2026-05-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.25%
2026-05-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 0.23%
2026-05-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 0.93%
2026-04-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.33%
2026-04-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0490 0.24%
2026-04-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 0.02%
2026-04-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.63%
2026-04-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0529 0.39%
2026-04-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0488 0.13%
2026-04-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0474 0.24%
2026-04-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0449 0.03%
2026-04-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0446 0.91%
2026-04-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.23%
2026-04-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0375 0.60%
2026-04-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.01%
2026-04-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 0.45%
2026-04-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 -0.19%
2026-04-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0288 2.03%
2026-04-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0079 0.41%
2026-04-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0038 -0.12%
2026-04-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0050 -0.84%
2026-04-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0135 1.25%
2026-03-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0008 -0.89%
2026-03-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0098 0.22%
2026-03-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0076 0.56%
2026-03-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.90%
2026-03-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0111 0.99%
2026-03-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0011 1.29%
2026-03-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9882 -2.53%
2026-03-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.58%
2026-03-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0191 -1.80%
2026-03-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0374 0.43%
2026-03-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.84%
2026-03-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.11%
2026-03-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 -0.69%
2026-03-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0500 -0.29%
2026-03-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0531 0.16%
2026-03-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0514 0.91%
2026-03-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.52%
2026-03-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0473 0.26%
2026-03-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0446 0.23%
2026-03-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 -0.63%
2026-03-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0488 -1.86%
2026-03-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 0.31%
2026-02-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0650 0.20%
2026-02-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0629 -0.15%
2026-02-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0645 0.54%
2026-02-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0588 0.85%
2026-02-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0499 -0.94%
2026-02-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0598 0.34%
2026-02-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0562 0.22%
2026-02-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0539 0.09%
2026-02-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0530 1.24%
2026-02-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0399 -0.28%
2026-02-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 -0.82%
2026-02-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0514 0.32%
2026-02-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0480 1.38%
2026-02-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0335 -2.81%
2026-01-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0625 -1.61%
2026-01-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0796 0.21%
2026-01-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.18%
2026-01-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0646 0.31%
2026-01-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 0.36%
2026-01-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0575 0.58%
2026-01-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0514 0.08%
2026-01-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0506 0.99%
2026-01-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0403 0.08%
2026-01-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0395 0.41%
2026-01-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0353 0.09%
2026-01-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0344 0.23%
2026-01-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0320 0.42%
2026-01-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0277 -0.22%
2026-01-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0300 0.74%
2026-01-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0224 0.54%
2026-01-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0169 -0.27%
2026-01-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0197 0.05%
2026-01-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0192 0.97%
2026-01-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0094 1.31%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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