信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询,011223基金近半年收益率及净值表_信达澳银基金

近半年信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围信澳星奕混合C011223净值及计算阶段收益

近半年011223基金累计收益率-33.30%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	信澳星奕混合C	0.9150	-0.07%
2026-09-16	信澳星奕混合C	0.9156	-0.47%
2026-09-15	信澳星奕混合C	0.9199	-0.93%
2026-09-14	信澳星奕混合C	0.9285	0.76%
2026-09-11	信澳星奕混合C	0.9215	-1.40%
2026-09-10	信澳星奕混合C	0.9346	-2.26%
2026-09-09	信澳星奕混合C	0.9557	-1.50%
2026-09-08	信澳星奕混合C	0.9700	-0.54%
2026-09-07	信澳星奕混合C	0.9753	-0.70%
2026-09-04	信澳星奕混合C	0.9822	1.34%
2026-09-03	信澳星奕混合C	0.9692	-0.75%
2026-09-02	信澳星奕混合C	0.9765	-1.16%
2026-09-01	信澳星奕混合C	0.9880	0.18%
2026-08-31	信澳星奕混合C	0.9862	-1.25%
2026-08-28	信澳星奕混合C	0.9985	-0.85%
2026-08-27	信澳星奕混合C	1.0071	-0.13%
2026-08-26	信澳星奕混合C	1.0084	0.57%
2026-08-25	信澳星奕混合C	1.0027	2.82%
2026-08-24	信澳星奕混合C	0.9752	-2.04%
2026-08-21	信澳星奕混合C	0.9955	-0.65%
2026-08-20	信澳星奕混合C	1.0020	1.92%
2026-08-19	信澳星奕混合C	0.9831	-0.85%
2026-08-18	信澳星奕混合C	0.9915	-0.40%
2026-08-17	信澳星奕混合C	0.9955	0.39%
2026-08-14	信澳星奕混合C	0.9916	-1.03%
2026-08-13	信澳星奕混合C	1.0019	-2.28%
2026-08-12	信澳星奕混合C	1.0247	0.53%
2026-08-11	信澳星奕混合C	1.0193	-0.28%
2026-08-10	信澳星奕混合C	1.0222	0.94%
2026-08-07	信澳星奕混合C	1.0127	0.15%
2026-08-06	信澳星奕混合C	1.0112	-2.60%
2026-08-05	信澳星奕混合C	1.0375	0.38%
2026-08-04	信澳星奕混合C	1.0336	-1.08%
2026-08-03	信澳星奕混合C	1.0448	-0.91%
2026-07-31	信澳星奕混合C	1.0544	-0.42%
2026-07-30	信澳星奕混合C	1.0589	0.44%
2026-07-29	信澳星奕混合C	1.0543	5.79%
2026-07-28	信澳星奕混合C	0.9966	1.70%
2026-07-27	信澳星奕混合C	0.9799	3.42%
2026-07-24	信澳星奕混合C	0.9475	-2.62%
2026-07-23	信澳星奕混合C	0.9730	0.93%
2026-07-22	信澳星奕混合C	0.9640	-0.39%
2026-07-21	信澳星奕混合C	0.9678	-1.07%
2026-07-20	信澳星奕混合C	0.9782	1.84%
2026-07-17	信澳星奕混合C	0.9605	-3.69%
2026-07-16	信澳星奕混合C	0.9973	4.36%
2026-07-15	信澳星奕混合C	0.9556	1.94%
2026-07-14	信澳星奕混合C	0.9374	0.03%
2026-07-13	信澳星奕混合C	0.9371	-1.44%
2026-07-10	信澳星奕混合C	0.9508	1.64%
2026-07-09	信澳星奕混合C	0.9355	-0.57%
2026-07-08	信澳星奕混合C	0.9409	2.61%
2026-07-07	信澳星奕混合C	0.9170	-1.93%
2026-07-06	信澳星奕混合C	0.9350	-0.89%
2026-07-03	信澳星奕混合C	0.9434	1.46%
2026-07-02	信澳星奕混合C	0.9298	1.02%
2026-07-01	信澳星奕混合C	0.9204	0.03%
2026-06-30	信澳星奕混合C	0.9201	-0.25%
2026-06-29	信澳星奕混合C	0.9224	1.07%
2026-06-26	信澳星奕混合C	0.9126	-3.19%
2026-06-25	信澳星奕混合C	0.9427	-1.01%
2026-06-24	信澳星奕混合C	0.9523	-0.66%
2026-06-23	信澳星奕混合C	0.9586	-3.40%
2026-06-22	信澳星奕混合C	0.9923	-1.79%
2026-06-18	信澳星奕混合C	1.0101	-1.64%
2026-06-17	信澳星奕混合C	1.0269	-2.38%
2026-06-16	信澳星奕混合C	1.0513	-1.70%
2026-06-15	信澳星奕混合C	1.0692	-0.57%
2026-06-12	信澳星奕混合C	1.0753	1.68%
2026-06-11	信澳星奕混合C	1.0575	-1.40%
2026-06-10	信澳星奕混合C	1.0723	-0.84%
2026-06-09	信澳星奕混合C	1.0814	-1.39%
2026-06-08	信澳星奕混合C	1.0964	-1.23%
2026-06-05	信澳星奕混合C	1.1101	-0.67%
2026-06-04	信澳星奕混合C	1.1176	-1.40%
2026-06-03	信澳星奕混合C	1.1335	-1.24%
2026-06-02	信澳星奕混合C	1.1475	-0.32%
2026-06-01	信澳星奕混合C	1.1512	2.21%
2026-05-29	信澳星奕混合C	1.1263	-0.78%
2026-05-28	信澳星奕混合C	1.1352	-0.43%
2026-05-27	信澳星奕混合C	1.1401	-2.84%
2026-05-26	信澳星奕混合C	1.1725	-1.06%
2026-05-25	信澳星奕混合C	1.1851	-0.37%
2026-05-22	信澳星奕混合C	1.1895	0.03%
2026-05-21	信澳星奕混合C	1.1891	-1.20%
2026-05-20	信澳星奕混合C	1.2035	-0.97%
2026-05-19	信澳星奕混合C	1.2152	0.11%
2026-05-18	信澳星奕混合C	1.2139	-2.98%
2026-05-15	信澳星奕混合C	1.2501	-1.23%
2026-05-14	信澳星奕混合C	1.2657	-1.15%
2026-05-13	信澳星奕混合C	1.2804	0.40%
2026-05-12	信澳星奕混合C	1.2753	-1.80%
2026-05-11	信澳星奕混合C	1.2982	1.29%
2026-05-08	信澳星奕混合C	1.2817	1.40%
2026-04-30	信澳星奕混合C	1.2207	-0.97%
2026-04-29	信澳星奕混合C	1.2326	1.37%
2026-04-28	信澳星奕混合C	1.2160	-2.29%
2026-04-27	信澳星奕混合C	1.2438	1.11%
2026-04-24	信澳星奕混合C	1.2301	-1.91%
2026-04-23	信澳星奕混合C	1.2536	-0.73%
2026-04-22	信澳星奕混合C	1.2628	-0.65%
2026-04-21	信澳星奕混合C	1.2710	-0.12%
2026-04-20	信澳星奕混合C	1.2725	1.35%
2026-04-17	信澳星奕混合C	1.2555	0.16%
2026-04-16	信澳星奕混合C	1.2535	0.71%
2026-04-15	信澳星奕混合C	1.2447	-0.44%
2026-04-14	信澳星奕混合C	1.2502	1.31%
2026-04-13	信澳星奕混合C	1.2340	-0.57%
2026-04-10	信澳星奕混合C	1.2411	0.69%
2026-04-09	信澳星奕混合C	1.2326	-2.09%
2026-04-08	信澳星奕混合C	1.2583	3.54%
2026-04-07	信澳星奕混合C	1.2153	0.42%
2026-04-03	信澳星奕混合C	1.2102	-0.95%
2026-04-02	信澳星奕混合C	1.2218	-2.30%
2026-04-01	信澳星奕混合C	1.2505	1.67%
2026-03-31	信澳星奕混合C	1.2299	-0.85%
2026-03-30	信澳星奕混合C	1.2405	-0.56%
2026-03-27	信澳星奕混合C	1.2475	1.24%
2026-03-26	信澳星奕混合C	1.2322	-2.72%
2026-03-25	信澳星奕混合C	1.2657	-1.80%
2026-03-24	信澳星奕混合C	1.2885	2.60%
2026-03-23	信澳星奕混合C	1.2559	-3.79%
2026-03-20	信澳星奕混合C	1.3054	-2.21%
2026-03-19	信澳星奕混合C	1.3343	-1.72%
2026-03-18	信澳星奕混合C	1.3577	-1.04%

基金名称	净值	增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金净值查询(011223)