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信澳星奕混合C(信达澳银星奕混合C)基金净值查询(011223)

近一季信澳星奕混合C|信达澳银星奕混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳星奕混合C011223净值及计算阶段收益
近一季011223基金累计收益率-12.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳星奕混合C 0.9156 -0.47%
2026-09-15 信澳星奕混合C 0.9199 -0.93%
2026-09-14 信澳星奕混合C 0.9285 0.76%
2026-09-11 信澳星奕混合C 0.9215 -1.40%
2026-09-10 信澳星奕混合C 0.9346 -2.26%
2026-09-09 信澳星奕混合C 0.9557 -1.50%
2026-09-08 信澳星奕混合C 0.9700 -0.54%
2026-09-07 信澳星奕混合C 0.9753 -0.70%
2026-09-04 信澳星奕混合C 0.9822 1.34%
2026-09-03 信澳星奕混合C 0.9692 -0.75%
2026-09-02 信澳星奕混合C 0.9765 -1.16%
2026-09-01 信澳星奕混合C 0.9880 0.18%
2026-08-31 信澳星奕混合C 0.9862 -1.25%
2026-08-28 信澳星奕混合C 0.9985 -0.85%
2026-08-27 信澳星奕混合C 1.0071 -0.13%
2026-08-26 信澳星奕混合C 1.0084 0.57%
2026-08-25 信澳星奕混合C 1.0027 2.82%
2026-08-24 信澳星奕混合C 0.9752 -2.04%
2026-08-21 信澳星奕混合C 0.9955 -0.65%
2026-08-20 信澳星奕混合C 1.0020 1.92%
2026-08-19 信澳星奕混合C 0.9831 -0.85%
2026-08-18 信澳星奕混合C 0.9915 -0.40%
2026-08-17 信澳星奕混合C 0.9955 0.39%
2026-08-14 信澳星奕混合C 0.9916 -1.03%
2026-08-13 信澳星奕混合C 1.0019 -2.28%
2026-08-12 信澳星奕混合C 1.0247 0.53%
2026-08-11 信澳星奕混合C 1.0193 -0.28%
2026-08-10 信澳星奕混合C 1.0222 0.94%
2026-08-07 信澳星奕混合C 1.0127 0.15%
2026-08-06 信澳星奕混合C 1.0112 -2.60%
2026-08-05 信澳星奕混合C 1.0375 0.38%
2026-08-04 信澳星奕混合C 1.0336 -1.08%
2026-08-03 信澳星奕混合C 1.0448 -0.91%
2026-07-31 信澳星奕混合C 1.0544 -0.42%
2026-07-30 信澳星奕混合C 1.0589 0.44%
2026-07-29 信澳星奕混合C 1.0543 5.79%
2026-07-28 信澳星奕混合C 0.9966 1.70%
2026-07-27 信澳星奕混合C 0.9799 3.42%
2026-07-24 信澳星奕混合C 0.9475 -2.62%
2026-07-23 信澳星奕混合C 0.9730 0.93%
2026-07-22 信澳星奕混合C 0.9640 -0.39%
2026-07-21 信澳星奕混合C 0.9678 -1.07%
2026-07-20 信澳星奕混合C 0.9782 1.84%
2026-07-17 信澳星奕混合C 0.9605 -3.69%
2026-07-16 信澳星奕混合C 0.9973 4.36%
2026-07-15 信澳星奕混合C 0.9556 1.94%
2026-07-14 信澳星奕混合C 0.9374 0.03%
2026-07-13 信澳星奕混合C 0.9371 -1.44%
2026-07-10 信澳星奕混合C 0.9508 1.64%
2026-07-09 信澳星奕混合C 0.9355 -0.57%
2026-07-08 信澳星奕混合C 0.9409 2.61%
2026-07-07 信澳星奕混合C 0.9170 -1.93%
2026-07-06 信澳星奕混合C 0.9350 -0.89%
2026-07-03 信澳星奕混合C 0.9434 1.46%
2026-07-02 信澳星奕混合C 0.9298 1.02%
2026-07-01 信澳星奕混合C 0.9204 0.03%
2026-06-30 信澳星奕混合C 0.9201 -0.25%
2026-06-29 信澳星奕混合C 0.9224 1.07%
2026-06-26 信澳星奕混合C 0.9126 -3.19%
2026-06-25 信澳星奕混合C 0.9427 -1.01%
2026-06-24 信澳星奕混合C 0.9523 -0.66%
2026-06-23 信澳星奕混合C 0.9586 -3.40%
2026-06-22 信澳星奕混合C 0.9923 -1.79%
2026-06-18 信澳星奕混合C 1.0101 -1.64%
2026-06-17 信澳星奕混合C 1.0269 -2.38%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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