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泰康招享混合C基金净值查询(011209)

近一季泰康招享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康招享混合C011209净值及计算阶段收益
近一季011209基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康招享混合C 1.1033 0.21%
2026-09-15 泰康招享混合C 1.1010 -0.04%
2026-09-14 泰康招享混合C 1.1014 -0.09%
2026-09-11 泰康招享混合C 1.1024 -0.24%
2026-09-10 泰康招享混合C 1.1051 -0.16%
2026-09-09 泰康招享混合C 1.1069 -0.03%
2026-09-08 泰康招享混合C 1.1072 -0.07%
2026-09-07 泰康招享混合C 1.1080 0.24%
2026-09-04 泰康招享混合C 1.1054 -0.17%
2026-09-03 泰康招享混合C 1.1073 0.02%
2026-09-02 泰康招享混合C 1.1071 -0.24%
2026-09-01 泰康招享混合C 1.1098 -0.12%
2026-08-31 泰康招享混合C 1.1111 0.19%
2026-08-28 泰康招享混合C 1.1090 -0.06%
2026-08-27 泰康招享混合C 1.1097 0.28%
2026-08-26 泰康招享混合C 1.1066 0.11%
2026-08-25 泰康招享混合C 1.1054 0.00%
2026-08-24 泰康招享混合C 1.1054 -0.20%
2026-08-21 泰康招享混合C 1.1076 0.07%
2026-08-20 泰康招享混合C 1.1068 -0.03%
2026-08-19 泰康招享混合C 1.1071 -0.74%
2026-08-18 泰康招享混合C 1.1153 -0.04%
2026-08-17 泰康招享混合C 1.1158 0.57%
2026-08-14 泰康招享混合C 1.1095 0.08%
2026-08-13 泰康招享混合C 1.1086 -0.04%
2026-08-12 泰康招享混合C 1.1090 0.18%
2026-08-11 泰康招享混合C 1.1070 -0.27%
2026-08-10 泰康招享混合C 1.1100 0.06%
2026-08-07 泰康招享混合C 1.1093 0.33%
2026-08-06 泰康招享混合C 1.1056 -0.01%
2026-08-05 泰康招享混合C 1.1057 0.25%
2026-08-04 泰康招享混合C 1.1029 0.14%
2026-08-03 泰康招享混合C 1.1014 -0.16%
2026-07-31 泰康招享混合C 1.1032 0.09%
2026-07-30 泰康招享混合C 1.1022 -0.14%
2026-07-29 泰康招享混合C 1.1037 0.05%
2026-07-28 泰康招享混合C 1.1031 -0.55%
2026-07-27 泰康招享混合C 1.1092 0.23%
2026-07-24 泰康招享混合C 1.1066 -0.23%
2026-07-23 泰康招享混合C 1.1092 -0.08%
2026-07-22 泰康招享混合C 1.1101 0.03%
2026-07-21 泰康招享混合C 1.1098 0.49%
2026-07-20 泰康招享混合C 1.1044 0.20%
2026-07-17 泰康招享混合C 1.1022 -0.53%
2026-07-16 泰康招享混合C 1.1081 -0.33%
2026-07-15 泰康招享混合C 1.1118 -0.22%
2026-07-14 泰康招享混合C 1.1143 0.21%
2026-07-13 泰康招享混合C 1.1120 -0.42%
2026-07-10 泰康招享混合C 1.1167 -0.58%
2026-07-09 泰康招享混合C 1.1232 0.48%
2026-07-08 泰康招享混合C 1.1178 -0.02%
2026-07-07 泰康招享混合C 1.1180 -0.13%
2026-07-06 泰康招享混合C 1.1195 -0.02%
2026-07-03 泰康招享混合C 1.1197 -0.04%
2026-07-02 泰康招享混合C 1.1202 -0.61%
2026-07-01 泰康招享混合C 1.1271 -0.17%
2026-06-30 泰康招享混合C 1.1290 0.37%
2026-06-29 泰康招享混合C 1.1248 0.20%
2026-06-26 泰康招享混合C 1.1226 -0.26%
2026-06-25 泰康招享混合C 1.1255 0.16%
2026-06-24 泰康招享混合C 1.1237 0.39%
2026-06-23 泰康招享混合C 1.1193 -0.32%
2026-06-22 泰康招享混合C 1.1229 0.30%
2026-06-18 泰康招享混合C 1.1195 0.05%
2026-06-17 泰康招享混合C 1.1189 0.31%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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