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信澳至诚精选混合A(信达澳银至诚精选混合)基金净值查询(011186)

近半年信澳至诚精选混合A|信达澳银至诚精选混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳至诚精选混合A011186净值及计算阶段收益
近半年011186基金累计收益率48.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
2026-09-16 信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
2026-09-15 信澳至诚精选混合A 0.7475 1.88%
2026-09-14 信澳至诚精选混合A 0.7337 -0.58%
2026-09-11 信澳至诚精选混合A 0.7380 -2.57%
2026-09-10 信澳至诚精选混合A 0.7570 -0.51%
2026-09-09 信澳至诚精选混合A 0.7609 -1.16%
2026-09-08 信澳至诚精选混合A 0.7697 -0.49%
2026-09-07 信澳至诚精选混合A 0.7735 5.11%
2026-09-04 信澳至诚精选混合A 0.7359 -4.10%
2026-09-03 信澳至诚精选混合A 0.7661 -1.50%
2026-09-02 信澳至诚精选混合A 0.7776 -1.13%
2026-09-01 信澳至诚精选混合A 0.7865 -4.09%
2026-08-31 信澳至诚精选混合A 0.8187 1.09%
2026-08-28 信澳至诚精选混合A 0.8099 -1.72%
2026-08-27 信澳至诚精选混合A 0.8238 5.33%
2026-08-26 信澳至诚精选混合A 0.7821 1.36%
2026-08-25 信澳至诚精选混合A 0.7716 -1.50%
2026-08-24 信澳至诚精选混合A 0.7832 -1.10%
2026-08-21 信澳至诚精选混合A 0.7919 -0.04%
2026-08-20 信澳至诚精选混合A 0.7922 0.78%
2026-08-19 信澳至诚精选混合A 0.7861 -9.26%
2026-08-18 信澳至诚精选混合A 0.8589 0.82%
2026-08-17 信澳至诚精选混合A 0.8519 6.43%
2026-08-14 信澳至诚精选混合A 0.8004 1.39%
2026-08-13 信澳至诚精选混合A 0.7894 -1.62%
2026-08-12 信澳至诚精选混合A 0.8022 2.31%
2026-08-11 信澳至诚精选混合A 0.7841 -2.07%
2026-08-10 信澳至诚精选混合A 0.8003 1.61%
2026-08-07 信澳至诚精选混合A 0.7876 4.15%
2026-08-06 信澳至诚精选混合A 0.7562 1.56%
2026-08-05 信澳至诚精选混合A 0.7446 7.34%
2026-08-04 信澳至诚精选混合A 0.6937 6.31%
2026-08-03 信澳至诚精选混合A 0.6525 -8.54%
2026-07-31 信澳至诚精选混合A 0.7082 3.78%
2026-07-30 信澳至诚精选混合A 0.6824 -8.15%
2026-07-29 信澳至诚精选混合A 0.7380 -3.18%
2026-07-28 信澳至诚精选混合A 0.7615 -6.87%
2026-07-27 信澳至诚精选混合A 0.8177 3.00%
2026-07-24 信澳至诚精选混合A 0.7939 1.72%
2026-07-23 信澳至诚精选混合A 0.7805 -5.20%
2026-07-22 信澳至诚精选混合A 0.8211 -3.07%
2026-07-21 信澳至诚精选混合A 0.8463 14.36%
2026-07-20 信澳至诚精选混合A 0.7400 -7.22%
2026-07-17 信澳至诚精选混合A 0.7934 -10.05%
2026-07-16 信澳至诚精选混合A 0.8731 -6.73%
2026-07-15 信澳至诚精选混合A 0.9319 -5.83%
2026-07-14 信澳至诚精选混合A 0.9862 1.11%
2026-07-13 信澳至诚精选混合A 0.9754 -6.44%
2026-07-10 信澳至诚精选混合A 1.0382 -7.03%
2026-07-09 信澳至诚精选混合A 1.1112 7.79%
2026-07-08 信澳至诚精选混合A 1.0309 1.16%
2026-07-07 信澳至诚精选混合A 1.0191 0.81%
2026-07-06 信澳至诚精选混合A 1.0109 -0.11%
2026-07-03 信澳至诚精选混合A 1.0120 -2.36%
2026-07-02 信澳至诚精选混合A 1.0359 -9.12%
2026-07-01 信澳至诚精选混合A 1.1304 -0.24%
2026-06-30 信澳至诚精选混合A 1.1331 2.82%
2026-06-29 信澳至诚精选混合A 1.1020 5.40%
2026-06-26 信澳至诚精选混合A 1.0455 1.45%
2026-06-25 信澳至诚精选混合A 1.0306 4.51%
2026-06-24 信澳至诚精选混合A 0.9861 8.29%
2026-06-23 信澳至诚精选混合A 0.9106 -0.02%
2026-06-22 信澳至诚精选混合A 0.9108 1.22%
2026-06-18 信澳至诚精选混合A 0.8998 2.52%
2026-06-17 信澳至诚精选混合A 0.8777 7.42%
2026-06-16 信澳至诚精选混合A 0.8171 1.41%
2026-06-15 信澳至诚精选混合A 0.8057 6.08%
2026-06-12 信澳至诚精选混合A 0.7595 0.12%
2026-06-11 信澳至诚精选混合A 0.7586 2.97%
2026-06-10 信澳至诚精选混合A 0.7367 -0.03%
2026-06-09 信澳至诚精选混合A 0.7369 6.75%
2026-06-08 信澳至诚精选混合A 0.6903 -3.37%
2026-06-05 信澳至诚精选混合A 0.7144 -2.58%
2026-06-04 信澳至诚精选混合A 0.7333 3.71%
2026-06-03 信澳至诚精选混合A 0.7071 2.76%
2026-06-02 信澳至诚精选混合A 0.6881 0.86%
2026-06-01 信澳至诚精选混合A 0.6822 -4.90%
2026-05-29 信澳至诚精选混合A 0.7156 -5.13%
2026-05-28 信澳至诚精选混合A 0.7523 1.01%
2026-05-27 信澳至诚精选混合A 0.7448 -3.14%
2026-05-26 信澳至诚精选混合A 0.7682 -2.53%
2026-05-25 信澳至诚精选混合A 0.7876 5.52%
2026-05-22 信澳至诚精选混合A 0.7464 1.90%
2026-05-21 信澳至诚精选混合A 0.7325 -6.55%
2026-05-20 信澳至诚精选混合A 0.7805 4.26%
2026-05-19 信澳至诚精选混合A 0.7486 3.21%
2026-05-18 信澳至诚精选混合A 0.7253 2.34%
2026-05-15 信澳至诚精选混合A 0.7087 1.10%
2026-05-14 信澳至诚精选混合A 0.7010 -2.46%
2026-05-13 信澳至诚精选混合A 0.7187 4.01%
2026-05-12 信澳至诚精选混合A 0.6910 1.96%
2026-05-11 信澳至诚精选混合A 0.6777 7.98%
2026-05-08 信澳至诚精选混合A 0.6276 -0.88%
2026-04-30 信澳至诚精选混合A 0.5942 2.34%
2026-04-29 信澳至诚精选混合A 0.5806 0.28%
2026-04-28 信澳至诚精选混合A 0.5790 -1.23%
2026-04-27 信澳至诚精选混合A 0.5862 4.29%
2026-04-24 信澳至诚精选混合A 0.5621 -0.09%
2026-04-23 信澳至诚精选混合A 0.5626 -3.31%
2026-04-22 信澳至诚精选混合A 0.5812 3.58%
2026-04-21 信澳至诚精选混合A 0.5611 0.14%
2026-04-20 信澳至诚精选混合A 0.5603 0.30%
2026-04-17 信澳至诚精选混合A 0.5586 1.09%
2026-04-16 信澳至诚精选混合A 0.5526 1.69%
2026-04-15 信澳至诚精选混合A 0.5434 -2.13%
2026-04-14 信澳至诚精选混合A 0.5550 4.48%
2026-04-13 信澳至诚精选混合A 0.5312 -0.62%
2026-04-10 信澳至诚精选混合A 0.5345 1.71%
2026-04-09 信澳至诚精选混合A 0.5255 0.79%
2026-04-08 信澳至诚精选混合A 0.5214 7.26%
2026-04-07 信澳至诚精选混合A 0.4861 1.33%
2026-04-03 信澳至诚精选混合A 0.4797 -0.31%
2026-04-02 信澳至诚精选混合A 0.4812 -4.18%
2026-04-01 信澳至诚精选混合A 0.5013 3.36%
2026-03-31 信澳至诚精选混合A 0.4850 -4.06%
2026-03-30 信澳至诚精选混合A 0.5047 0.40%
2026-03-27 信澳至诚精选混合A 0.5027 1.70%
2026-03-26 信澳至诚精选混合A 0.4943 -3.86%
2026-03-25 信澳至诚精选混合A 0.5134 1.70%
2026-03-24 信澳至诚精选混合A 0.5048 1.02%
2026-03-23 信澳至诚精选混合A 0.4997 -6.10%
2026-03-20 信澳至诚精选混合A 0.5302 -1.38%
2026-03-19 信澳至诚精选混合A 0.5376 -2.71%
2026-03-18 信澳至诚精选混合A 0.5526 4.07%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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