近一年东方阿尔法招阳混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合C011185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4080 |
1.04% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4038 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3977 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4003 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3972 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4014 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4001 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3913 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3875 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3940 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3995 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3976 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3928 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3938 |
-2.64% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4042 |
-1.29% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4094 |
4.57% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3915 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3981 |
-2.54% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4082 |
1.47% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4023 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4103 |
1.23% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4053 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4042 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4002 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4029 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4093 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4110 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4161 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4129 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4131 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4201 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4194 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4235 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4327 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4290 |
1.63% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4221 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4172 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4098 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4107 |
-2.02% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4190 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4162 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4160 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4333 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4377 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4344 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4505 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4488 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4529 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4515 |
4.71% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4312 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4328 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4309 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4306 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4255 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4308 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4310 |
3.36% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4170 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4173 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4138 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4139 |
-1.24% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4191 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4194 |
3.10% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4068 |
0.89% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4032 |
-1.22% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4082 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4083 |
1.09% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4039 |
-5.98% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4296 |
-8.71% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4706 |
-2.37% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4820 |
-0.78% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4858 |
3.30% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4703 |
0.45% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4682 |
-2.72% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4813 |
-2.12% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4917 |
2.08% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4817 |
3.37% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4660 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4687 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4677 |
-1.95% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4770 |
2.58% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4650 |
-0.15% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4657 |
-3.72% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4837 |
1.38% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4771 |
-2.01% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4869 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4834 |
-1.83% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4924 |
-1.22% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4985 |
3.23% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4829 |
-0.17% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4837 |
2.83% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4704 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4756 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4806 |
-1.52% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4880 |
1.12% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4826 |
0.65% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4795 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4804 |
1.12% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4751 |
-1.39% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4818 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4786 |
0.72% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4752 |
2.81% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4622 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4627 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4630 |
-0.62% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4659 |
1.00% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4613 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4633 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4662 |
0.52% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4638 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4625 |
-0.64% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4655 |
-0.19% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4664 |
-1.35% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4728 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4733 |
2.80% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4604 |
0.77% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4569 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4558 |
2.01% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4468 |
1.02% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4423 |
1.21% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4370 |
-0.86% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4408 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4477 |
0.52% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4454 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4471 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4479 |
0.81% |
| 2025-06-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4443 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4455 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4433 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4531 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4467 |
-0.56% |
| 2025-06-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4492 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4456 |
-0.13% |
| 2025-06-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4462 |
0.47% |
| 2025-05-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4441 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4441 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4395 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4419 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4419 |
1.05% |
| 2025-05-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4373 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4392 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4414 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4441 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4443 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4445 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4432 |
-2.46% |
| 2025-05-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4544 |
-0.74% |
| 2025-05-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4578 |
-2.30% |
| 2025-05-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4686 |
3.49% |
| 2025-05-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4528 |
-1.39% |
| 2025-05-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4592 |
1.41% |
| 2025-05-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4528 |
1.78% |
| 2025-05-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4449 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4347 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4318 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4284 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4327 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4311 |
-1.26% |
| 2025-04-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4366 |
1.04% |
| 2025-04-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4321 |
-0.99% |
| 2025-04-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4364 |
2.42% |
| 2025-04-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4261 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4274 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4276 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4321 |
-1.28% |
| 2025-04-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4377 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4362 |
1.63% |
| 2025-04-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4292 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4226 |
5.81% |
| 2025-04-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3994 |
0.83% |
| 2025-04-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3961 |
-9.61% |
| 2025-04-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4382 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4444 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4438 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4401 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4435 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4452 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4445 |
0.93% |
| 2025-03-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4404 |
-3.97% |
| 2025-03-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4586 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4578 |
-4.41% |
| 2025-03-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4789 |
-0.56% |
| 2025-03-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4816 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4863 |
0.83% |
| 2025-03-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4823 |
1.11% |
| 2025-03-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4770 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4693 |
-2.86% |
| 2025-03-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4831 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4875 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4844 |
-1.62% |
| 2025-03-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4924 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4920 |
3.17% |
| 2025-03-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4769 |
3.61% |
| 2025-03-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4603 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4589 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4578 |
-6.91% |
| 2025-02-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4918 |
-1.44% |
| 2025-02-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4990 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4898 |
1.20% |
| 2025-02-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4840 |
-1.77% |
| 2025-02-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4927 |
1.90% |
| 2025-02-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4835 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4857 |
2.47% |
| 2025-02-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4740 |
-2.23% |
| 2025-02-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4848 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4832 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4835 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4881 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4832 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4855 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4816 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4799 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4680 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4643 |
-0.81% |
| 2025-01-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4681 |
1.98% |
| 2025-01-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4590 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4645 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4666 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4659 |
1.15% |
| 2025-01-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4606 |
1.03% |
| 2025-01-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4559 |
0.13% |
| 2025-01-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4553 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4624 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4493 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4486 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4560 |
1.67% |
| 2025-01-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4485 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4518 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4446 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4507 |
-3.12% |
| 2025-01-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4652 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4840 |
-1.06% |
| 2024-12-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4833 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4784 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4762 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4877 |
1.16% |
| 2024-12-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4821 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4835 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4822 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4902 |
-1.03% |
