近一年东方阿尔法招阳混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合C011185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3513 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3382 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3412 |
1.55% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3360 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3425 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3484 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3461 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3462 |
2.61% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3374 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3463 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3400 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3428 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3523 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3417 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3458 |
6.04% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3261 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3284 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3228 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3332 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3286 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3208 |
-8.26% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3473 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3466 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3357 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3319 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3323 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3232 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3276 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3290 |
3.79% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3170 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3114 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2970 |
6.00% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2802 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2832 |
5.01% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2697 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2852 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2823 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3002 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2927 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2987 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2996 |
-1.35% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3037 |
7.01% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2838 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2889 |
-5.80% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3067 |
-1.92% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3127 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3187 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3130 |
-8.66% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3401 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3458 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3385 |
-4.19% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3527 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3606 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3705 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3722 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3845 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3904 |
4.47% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3737 |
-1.87% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3807 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3917 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3804 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3799 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3912 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3901 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3848 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3848 |
1.75% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3782 |
3.79% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3644 |
-0.44% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3660 |
1.33% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3612 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3675 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3537 |
-4.66% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3702 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3765 |
0.72% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3738 |
1.77% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3673 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3663 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3745 |
-3.38% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3876 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3826 |
-2.51% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3922 |
-2.12% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4005 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3953 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3885 |
-3.65% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4032 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4038 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3973 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3975 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4044 |
-4.06% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4208 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4193 |
-1.09% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4239 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4234 |
1.46% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4107 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4041 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4038 |
-3.15% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4165 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4165 |
-2.45% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4267 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4318 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4293 |
-1.77% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4369 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4330 |
1.62% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4261 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4255 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4259 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4190 |
1.80% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4116 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4063 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4069 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3911 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3907 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3944 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4020 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4000 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4104 |
1.74% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4034 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4003 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4136 |
2.71% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4027 |
3.20% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3902 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4027 |
-2.46% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4126 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4213 |
1.13% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4166 |
-3.18% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4303 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4278 |
-2.38% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4380 |
-3.13% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4517 |
-3.17% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4660 |
-0.72% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4694 |
-2.56% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4814 |
-0.21% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4824 |
-0.52% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4849 |
3.24% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4697 |
-6.43% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4999 |
3.65% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4823 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4870 |
1.52% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4797 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4779 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4745 |
1.19% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4689 |
1.80% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4606 |
-2.32% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4713 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4677 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4627 |
-2.20% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4729 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4725 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4677 |
3.15% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4534 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4644 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4711 |
-1.85% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4800 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4849 |
1.98% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4755 |
-5.51% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5017 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4992 |
2.44% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4873 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4880 |
-2.50% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5005 |
3.56% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4833 |
-1.94% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4927 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4903 |
-0.73% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4939 |
-6.78% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.5274 |
5.92% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4979 |
3.82% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4796 |
4.90% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4572 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4596 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4496 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4403 |
1.78% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4326 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4362 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4344 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4344 |
2.87% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4223 |
2.70% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4112 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4136 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4099 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4038 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4033 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4020 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4080 |
1.04% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4038 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3977 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4003 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3972 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4014 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4001 |
2.25% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3913 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3875 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3940 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3995 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3976 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3928 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3938 |
-2.64% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4042 |
-1.29% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4094 |
4.57% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3915 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3981 |
-2.54% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4082 |
1.47% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4023 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4103 |
1.23% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4053 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4042 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4002 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4029 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4093 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4110 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4161 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4129 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4131 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4201 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4194 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4235 |
-2.13% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4327 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4290 |
1.63% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4221 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4172 |
1.81% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4098 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4107 |
-2.02% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4190 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4162 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4160 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4333 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4377 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4344 |
-3.57% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4505 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4488 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4529 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4515 |
4.71% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4312 |
-0.37% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4328 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4309 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4306 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4255 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4308 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4310 |
3.36% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4170 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.4173 |
0.85% |
