近一季东方阿尔法招阳混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法招阳混合C011185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3513 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3382 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3412 |
1.55% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3360 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3425 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3484 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3461 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3462 |
2.61% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3374 |
-2.64% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3463 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3400 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3428 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3523 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3417 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3458 |
6.04% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3261 |
-0.70% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3284 |
1.73% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3228 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3332 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3286 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3208 |
-8.26% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3473 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3466 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3357 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3319 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3323 |
2.82% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3232 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3276 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3290 |
3.79% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3170 |
1.80% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3114 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2970 |
6.00% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2802 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2832 |
5.01% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2697 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2852 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2823 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3002 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2927 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2987 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2996 |
-1.35% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3037 |
7.01% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2838 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.2889 |
-5.80% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3067 |
-1.92% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3127 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3187 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3130 |
-8.66% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3401 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3458 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3385 |
-4.19% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3527 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3606 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3705 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3722 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3845 |
-1.51% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3904 |
4.47% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3737 |
-1.87% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3807 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3917 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3804 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3799 |
-2.89% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3912 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3901 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法招阳混合C |
0.3848 |
0.00% |
