近一季博时汇融回报一年持有混合C|博时汇融回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时汇融回报一年持有混合C011178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6053 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5945 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5993 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6035 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6074 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6132 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6165 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6216 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6102 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6159 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6153 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6228 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6348 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6306 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6353 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6171 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6148 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6147 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6341 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6247 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6192 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6530 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6603 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6426 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6417 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6437 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6346 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6452 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6471 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6315 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6304 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6113 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5912 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6022 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5882 |
-4.95% |
| 2026-07-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6188 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6193 |
-6.77% |
| 2026-07-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6643 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6495 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6563 |
-2.19% |
| 2026-07-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6707 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6947 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6452 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6569 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7094 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7331 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7484 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7239 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7578 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8030 |
6.12% |
| 2026-07-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7567 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7623 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7696 |
-2.78% |
| 2026-07-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7910 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7991 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8656 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8837 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8595 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8515 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8733 |
3.95% |
| 2026-06-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8401 |
3.59% |
| 2026-06-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8110 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8455 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8385 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8110 |
3.47% |
