近一年博时汇融回报一年持有混合C|博时汇融回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时汇融回报一年持有混合C011178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6935 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7103 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7227 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7141 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7210 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7149 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7258 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7229 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7151 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7140 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7176 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7220 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7188 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7156 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7176 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7171 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7108 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7036 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7249 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7292 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7293 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7422 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7518 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7672 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7561 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7570 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7600 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7604 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7685 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7521 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7486 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7634 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7652 |
-2.61% |
| 2025-10-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7857 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7889 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7756 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7871 |
2.06% |
| 2025-10-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7712 |
2.49% |
| 2025-10-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7525 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7592 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7655 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7583 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7529 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7805 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7829 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7690 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8009 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7960 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8283 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8182 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8025 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7887 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8110 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8035 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7886 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7930 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7885 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7903 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7949 |
1.44% |
| 2025-09-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7836 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7868 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7863 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7825 |
0.72% |
| 2025-09-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7769 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7805 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7783 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7794 |
3.71% |
| 2025-09-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7515 |
-3.96% |
| 2025-09-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7825 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7865 |
-1.86% |
| 2025-09-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8014 |
0.74% |
| 2025-08-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7955 |
-0.59% |
| 2025-08-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8002 |
1.95% |
| 2025-08-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7849 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8017 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8045 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7930 |
2.11% |
| 2025-08-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7766 |
-0.97% |
| 2025-08-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7842 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7777 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7814 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7669 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7556 |
0.45% |
| 2025-08-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7522 |
2.75% |
| 2025-08-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7321 |
-0.73% |
| 2025-08-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7375 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7338 |
-0.69% |
| 2025-08-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7389 |
-1.22% |
| 2025-08-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7480 |
1.00% |
| 2025-08-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7406 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7409 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7341 |
-1.30% |
| 2025-07-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7438 |
0.42% |
| 2025-07-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7407 |
-1.67% |
| 2025-07-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7533 |
1.43% |
| 2025-07-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7427 |
1.77% |
| 2025-07-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7298 |
-1.14% |
| 2025-07-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7382 |
1.47% |
| 2025-07-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7275 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7251 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7257 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7252 |
1.24% |
| 2025-07-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7163 |
1.81% |
| 2025-07-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7036 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7065 |
0.90% |
| 2025-07-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7002 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7012 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7022 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7044 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7023 |
1.55% |
| 2025-07-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6916 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6876 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6858 |
-0.36% |
| 2025-07-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6883 |
-1.16% |
| 2025-07-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6964 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6971 |
1.89% |
| 2025-06-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6842 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6834 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6860 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6819 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6706 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6631 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6688 |
-2.58% |
| 2025-06-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6865 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6900 |
-2.84% |
| 2025-06-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7102 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7093 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7164 |
0.83% |
| 2025-06-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7105 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7054 |
0.84% |
| 2025-06-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6995 |
2.22% |
| 2025-06-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6843 |
-1.26% |
| 2025-06-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6930 |
-2.59% |
| 2025-06-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7114 |
2.51% |
| 2025-06-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6940 |
3.92% |
| 2025-05-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6678 |
-1.01% |
| 2025-05-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6746 |
0.69% |
| 2025-05-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6700 |
-0.78% |
| 2025-05-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6753 |
0.85% |
| 2025-05-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6696 |
-1.76% |
| 2025-05-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6816 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6873 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6905 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6865 |
3.70% |
| 2025-05-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6620 |
1.15% |
| 2025-05-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6545 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6542 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6512 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6489 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6503 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6486 |
1.14% |
| 2025-05-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6413 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6455 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6559 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6446 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6439 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6346 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6368 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6439 |
1.51% |
| 2025-04-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6343 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6302 |
1.60% |
| 2025-04-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6203 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6109 |
-1.26% |
| 2025-04-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6187 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6181 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6245 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6220 |
2.20% |
| 2025-04-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6086 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6042 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5897 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5758 |
4.24% |
| 2025-04-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5524 |
-12.91% |
| 2025-04-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6343 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6341 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6356 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6309 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6364 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6404 |
1.39% |
| 2025-03-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6316 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6223 |
-2.86% |
| 2025-03-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6406 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6363 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6543 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6653 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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1.50% |
| 2025-03-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6601 |
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| 2025-03-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-03-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6411 |
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| 2025-03-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-03-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-03-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-1.73% |
| 2025-03-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6527 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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2.80% |
| 2025-03-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6388 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-0.18% |
| 2025-03-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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0.11% |
| 2025-02-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6201 |
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| 2025-02-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-02-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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1.68% |
| 2025-02-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6493 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-0.44% |
| 2025-02-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6562 |
3.71% |
| 2025-02-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6327 |
-0.99% |
| 2025-02-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6390 |
2.58% |
| 2025-02-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-0.75% |
| 2025-02-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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0.13% |
| 2025-02-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-02-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6053 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6134 |
2.27% |
| 2025-02-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5998 |
-0.13% |
| 2025-02-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6006 |
1.99% |
| 2025-02-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5889 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5806 |
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| 2025-02-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5665 |
3.74% |
| 2025-01-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5461 |
-0.80% |
| 2025-01-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5505 |
3.03% |
| 2025-01-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-1.69% |
| 2025-01-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5435 |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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2.09% |
| 2025-01-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-01-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-01-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5228 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5270 |
2.93% |
| 2025-01-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5120 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5181 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5291 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-1.41% |
| 2025-01-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-01-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-01-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-01-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2024-12-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2024-12-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2024-12-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2024-12-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2024-12-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5800 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5784 |
-3.73% |
