近一年博时汇融回报一年持有混合C|博时汇融回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时汇融回报一年持有混合C011178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6053 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5945 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5993 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6035 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6074 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6132 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6165 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6216 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6102 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6159 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6153 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6228 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6348 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6306 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6353 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6171 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6148 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6147 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6341 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6247 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6192 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6530 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6603 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6426 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6417 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6437 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6346 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6452 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6471 |
2.47% |
| 2026-08-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6315 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6304 |
3.12% |
| 2026-08-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6113 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5912 |
-1.83% |
| 2026-07-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6022 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5882 |
-4.95% |
| 2026-07-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6188 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6193 |
-6.77% |
| 2026-07-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6643 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6495 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6563 |
-2.19% |
| 2026-07-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6707 |
-3.58% |
| 2026-07-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6947 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6452 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6569 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7094 |
-3.23% |
| 2026-07-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7331 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7484 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7239 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7578 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8030 |
6.12% |
| 2026-07-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7567 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7623 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7696 |
-2.78% |
| 2026-07-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7910 |
-1.02% |
| 2026-07-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7991 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8656 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8837 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8595 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8515 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8733 |
3.95% |
| 2026-06-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8401 |
3.59% |
| 2026-06-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8110 |
-4.25% |
| 2026-06-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8455 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8385 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.8110 |
3.47% |
| 2026-06-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7838 |
1.54% |
| 2026-06-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7719 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7285 |
-0.23% |
| 2026-06-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7302 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7401 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7595 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7321 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7522 |
-3.70% |
| 2026-06-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7811 |
2.32% |
| 2026-06-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7634 |
1.37% |
| 2026-06-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7531 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7299 |
-4.12% |
| 2026-05-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7600 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7951 |
2.71% |
| 2026-05-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7741 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7857 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7851 |
2.79% |
| 2026-05-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7638 |
4.49% |
| 2026-05-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7310 |
-4.32% |
| 2026-05-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7626 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7431 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7380 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7309 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7451 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7630 |
1.99% |
| 2026-05-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7481 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7448 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7284 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7033 |
1.53% |
| 2026-04-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6927 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6816 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6898 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6865 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6837 |
-2.12% |
| 2026-04-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6985 |
1.54% |
| 2026-04-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6879 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6825 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6835 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6813 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6684 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6726 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6649 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6635 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6606 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6593 |
3.27% |
| 2026-04-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6384 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6337 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6330 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6384 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6191 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6358 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6360 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6268 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6408 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6359 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6205 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6412 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6436 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6661 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6627 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6773 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6801 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6942 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6996 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6972 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6880 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7004 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7003 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6948 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7041 |
-4.45% |
| 2026-03-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7369 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7361 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7317 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7319 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7296 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7308 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7430 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7418 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7443 |
-0.53% |
| 2026-02-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7483 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7354 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7363 |
-0.77% |
| 2026-02-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7420 |
-0.50% |
| 2026-02-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7457 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7306 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7626 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7796 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7859 |
1.71% |
| 2026-01-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7727 |
-0.23% |
| 2026-01-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7745 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7725 |
1.11% |
| 2026-01-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7640 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7659 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7586 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7580 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7555 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7586 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7614 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7510 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7516 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7454 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7404 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7410 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7420 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7259 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7148 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7144 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7125 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7183 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7143 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7140 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7118 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7138 |
1.19% |
| 2025-12-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7054 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6980 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7053 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6935 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7103 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7227 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7141 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7210 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7149 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-12-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-12-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-12-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7140 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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-0.61% |
| 2025-12-01 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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0.07% |
| 2025-11-25 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7036 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7249 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7292 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7422 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7518 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-12 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-11-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7600 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7604 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7685 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7521 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7486 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7634 |
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| 2025-10-31 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7652 |
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| 2025-10-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-28 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-27 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-24 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-23 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-22 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7529 |
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| 2025-10-16 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7805 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7829 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7690 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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0.62% |
| 2025-10-10 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-10-09 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-09-30 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-09-26 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
博时汇融回报一年持有混合C |
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| 2025-09-17 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.7949 |
1.44% |
