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大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)

近一季大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中小盘混合(LOF)C011159净值及计算阶段收益
近一季011159基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.4770 -0.61%
2026-09-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.4923 -0.18%
2026-09-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.4969 0.19%
2026-09-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.4921 -0.91%
2026-09-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.5151 -1.22%
2026-09-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.5461 -0.28%
2026-09-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.5533 0.41%
2026-09-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.5428 -0.94%
2026-09-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.5668 1.04%
2026-09-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.5405 0.12%
2026-09-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.5374 -0.86%
2026-09-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.5595 0.27%
2026-08-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.5527 -0.71%
2026-08-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.5709 0.31%
2026-08-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.5630 0.06%
2026-08-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.5615 0.42%
2026-08-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.5507 0.57%
2026-08-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.5363 -0.03%
2026-08-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5370 -0.88%
2026-08-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.5595 0.44%
2026-08-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.5483 -0.14%
2026-08-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.5519 0.46%
2026-08-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.5402 0.19%
2026-08-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.5353 -0.74%
2026-08-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.5542 -0.62%
2026-08-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.5702 0.04%
2026-08-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.5691 -0.93%
2026-08-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.5932 1.69%
2026-08-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.5501 0.61%
2026-08-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.5347 -0.84%
2026-08-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.5562 -0.25%
2026-08-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.5626 -0.53%
2026-08-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.5763 -0.22%
2026-07-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.5819 -0.09%
2026-07-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.5843 0.59%
2026-07-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.5692 2.56%
2026-07-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.5051 0.25%
2026-07-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.4988 1.53%
2026-07-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.4611 -1.95%
2026-07-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.5100 0.26%
2026-07-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.5036 0.00%
2026-07-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5035 -0.13%
2026-07-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.5067 2.21%
2026-07-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.4524 -1.45%
2026-07-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.4884 0.70%
2026-07-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.4710 2.37%
2026-07-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.4137 0.89%
2026-07-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.3925 0.07%
2026-07-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.3908 0.88%
2026-07-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.3700 -0.57%
2026-07-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.3836 -0.20%
2026-07-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.3883 -1.17%
2026-07-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.4165 1.56%
2026-07-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.3794 1.10%
2026-07-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.3534 0.85%
2026-07-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.3336 1.17%
2026-06-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.3065 -1.24%
2026-06-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.3351 2.19%
2026-06-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.2851 -1.29%
2026-06-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.3150 -0.02%
2026-06-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.3154 -0.43%
2026-06-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.3254 -1.00%
2026-06-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.3489 0.19%
2026-06-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.3444 -1.83%
2026-06-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.3873 -0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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