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大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)

近一年大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中小盘混合(LOF)C011159净值及计算阶段收益
近一年011159基金累计收益率-6.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.4770 -0.61%
2026-09-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.4923 -0.18%
2026-09-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.4969 0.19%
2026-09-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.4921 -0.91%
2026-09-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.5151 -1.22%
2026-09-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.5461 -0.28%
2026-09-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.5533 0.41%
2026-09-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.5428 -0.94%
2026-09-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.5668 1.04%
2026-09-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.5405 0.12%
2026-09-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.5374 -0.86%
2026-09-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.5595 0.27%
2026-08-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.5527 -0.71%
2026-08-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.5709 0.31%
2026-08-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.5630 0.06%
2026-08-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.5615 0.42%
2026-08-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.5507 0.57%
2026-08-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.5363 -0.03%
2026-08-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5370 -0.88%
2026-08-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.5595 0.44%
2026-08-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.5483 -0.14%
2026-08-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.5519 0.46%
2026-08-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.5402 0.19%
2026-08-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.5353 -0.74%
2026-08-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.5542 -0.62%
2026-08-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.5702 0.04%
2026-08-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.5691 -0.93%
2026-08-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.5932 1.69%
2026-08-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.5501 0.61%
2026-08-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.5347 -0.84%
2026-08-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.5562 -0.25%
2026-08-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.5626 -0.53%
2026-08-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.5763 -0.22%
2026-07-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.5819 -0.09%
2026-07-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.5843 0.59%
2026-07-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.5692 2.56%
2026-07-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.5051 0.25%
2026-07-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.4988 1.53%
2026-07-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.4611 -1.95%
2026-07-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.5100 0.26%
2026-07-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.5036 0.00%
2026-07-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5035 -0.13%
2026-07-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.5067 2.21%
2026-07-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.4524 -1.45%
2026-07-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.4884 0.70%
2026-07-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.4710 2.37%
2026-07-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.4137 0.89%
2026-07-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.3925 0.07%
2026-07-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.3908 0.88%
2026-07-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.3700 -0.57%
2026-07-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.3836 -0.20%
2026-07-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.3883 -1.17%
2026-07-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.4165 1.56%
2026-07-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.3794 1.10%
2026-07-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.3534 0.85%
2026-07-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.3336 1.17%
2026-06-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.3065 -1.24%
2026-06-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.3351 2.19%
2026-06-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.2851 -1.29%
2026-06-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.3150 -0.02%
2026-06-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.3154 -0.43%
2026-06-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.3254 -1.00%
2026-06-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.3489 0.19%
2026-06-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.3444 -1.83%
2026-06-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.3873 -0.99%
2026-06-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.4110 -1.78%
2026-06-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.4540 -0.18%
2026-06-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.4584 1.39%
2026-06-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.4246 -0.31%
2026-06-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.4321 0.37%
2026-06-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.4231 0.33%
2026-06-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.4151 -1.13%
2026-06-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.4427 -0.33%
2026-06-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.4508 -1.28%
2026-06-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.4827 -1.57%
2026-06-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.5218 0.15%
2026-06-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.5181 0.87%
2026-05-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.4963 0.91%
2026-05-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.4739 -1.08%
2026-05-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.5009 -0.37%
2026-05-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.5103 -0.46%
2026-05-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.5220 0.03%
2026-05-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.5213 -0.51%
2026-05-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5341 -0.59%
2026-05-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.5492 -0.31%
2026-05-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.5572 -0.14%
2026-05-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.5607 -1.07%
2026-05-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.5884 -1.21%
2026-05-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.6200 -0.57%
2026-05-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.6349 -0.38%
2026-05-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.6450 -0.78%
2026-05-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.6657 0.61%
2026-05-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.6495 0.12%
2026-04-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.6325 -0.57%
2026-04-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.6476 1.62%
2026-04-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.6055 0.29%
2026-04-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.5979 -0.45%
2026-04-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.6096 0.13%
2026-04-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.6061 -0.23%
2026-04-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.6120 -0.20%
2026-04-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.6173 0.52%
2026-04-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.6037 -0.15%
2026-04-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6077 -0.63%
2026-04-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.6243 0.46%
2026-04-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.6123 -0.16%
2026-04-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.6165 0.52%
2026-04-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.6030 -0.75%
2026-04-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.6226 0.19%
2026-04-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.6175 -0.42%
2026-04-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.6285 1.75%
2026-04-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.5832 -0.20%
2026-04-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.5883 -0.90%
2026-04-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.6119 -0.07%
2026-04-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.6138 0.91%
2026-03-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.5903 -0.43%
2026-03-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.6015 -0.04%
2026-03-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.6026 0.91%
2026-03-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.5791 -0.91%
2026-03-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.6027 1.06%
2026-03-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.5754 1.17%
2026-03-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.5457 -2.69%
2026-03-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.6162 -1.06%
2026-03-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.6442 -1.41%
2026-03-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.6821 -0.22%
2026-03-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6879 -0.62%
2026-03-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.7048 -0.02%
2026-03-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.7053 -0.39%
2026-03-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.7158 -0.34%
2026-03-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.7251 0.66%
2026-03-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.7072 0.50%
2026-03-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.6938 -0.76%
2026-03-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.7145 1.54%
2026-03-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.6732 -0.62%
2026-03-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.6899 -0.27%
2026-03-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.6973 -1.49%
2026-03-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.7381 -0.35%
2026-02-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.7477 0.57%
2026-02-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.7320 -1.11%
2026-02-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.7627 0.81%
2026-02-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.7404 0.61%
2026-02-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.7239 -1.40%
2026-02-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.7625 -0.49%
2026-02-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.7761 0.47%
2026-02-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.7632 -0.12%
2026-02-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.7664 0.70%
2026-02-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.7473 0.01%
2026-02-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.7471 0.29%
2026-02-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.7392 1.28%
2026-02-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.7046 1.17%
2026-02-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.6733 -3.18%
2026-01-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.7610 -1.24%
2026-01-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.7958 1.39%
2026-01-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.7574 1.57%
2026-01-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.7149 -0.29%
2026-01-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.7228 -0.22%
2026-01-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.7287 0.13%
2026-01-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.7251 0.37%
2026-01-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.7150 0.41%
2026-01-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.7038 0.59%
2026-01-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.6880 0.82%
2026-01-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.6661 -1.12%
2026-01-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.6962 -0.04%
2026-01-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.6974 0.10%
2026-01-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.6946 -0.17%
2026-01-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.6991 0.78%
2026-01-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.6783 0.40%
2026-01-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.6676 -0.18%
2026-01-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.6725 -0.19%
2026-01-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.6775 1.14%
2026-01-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.6474 1.30%
2025-12-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.6133 -0.10%
2025-12-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.6160 0.18%
2025-12-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.6114 -0.56%
2025-12-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.6261 -0.11%
2025-12-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.6290 0.24%
2025-12-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.6227 -0.01%
2025-12-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.6229 -0.67%
2025-12-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.6407 0.06%
2025-12-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.6391 0.74%
2025-12-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.6198 0.05%
2025-12-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6184 0.98%
2025-12-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.5930 -0.58%
2025-12-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.6082 -0.33%
2025-12-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.6168 0.65%
2025-12-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.5998 -0.50%
2025-12-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.6129 0.57%
2025-12-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.5980 -1.22%
2025-12-08 大成中小盘混合(LOF)C 2.6302 -0.49%
2025-12-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.6431 0.17%
2025-12-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.6387 0.11%
2025-12-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.6358 -0.20%
2025-12-02 大成中小盘混合(LOF)C 2.6410 -0.05%
2025-12-01 大成中小盘混合(LOF)C 2.6423 0.62%
2025-11-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.6261 0.30%
2025-11-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.6183 -0.02%
2025-11-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.6188 0.21%
2025-11-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.6132 0.33%
2025-11-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.6045 0.40%
2025-11-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.5942 -1.50%
2025-11-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.6338 -0.07%
2025-11-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.6357 0.02%
2025-11-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.6352 -0.88%
2025-11-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6585 -0.54%
2025-11-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.6729 -1.25%
2025-11-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.7066 0.49%
2025-11-12 大成中小盘混合(LOF)C 2.6933 0.40%
2025-11-11 大成中小盘混合(LOF)C 2.6827 0.25%
2025-11-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.6761 1.63%
2025-11-07 大成中小盘混合(LOF)C 2.6331 0.05%
2025-11-06 大成中小盘混合(LOF)C 2.6319 0.88%
2025-11-05 大成中小盘混合(LOF)C 2.6090 0.15%
2025-11-04 大成中小盘混合(LOF)C 2.6052 -0.48%
2025-11-03 大成中小盘混合(LOF)C 2.6177 0.37%
2025-10-31 大成中小盘混合(LOF)C 2.6081 -0.42%
2025-10-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.6191 -0.43%
2025-10-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.6305 0.50%
2025-10-28 大成中小盘混合(LOF)C 2.6174 -1.03%
2025-10-27 大成中小盘混合(LOF)C 2.6447 0.28%
2025-10-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.6372 0.19%
2025-10-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.6321 0.55%
2025-10-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.6178 -0.42%
2025-10-21 大成中小盘混合(LOF)C 2.6289 0.37%
2025-10-20 大成中小盘混合(LOF)C 2.6192 0.70%
2025-10-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6011 -1.59%
2025-10-16 大成中小盘混合(LOF)C 2.6432 -0.19%
2025-10-15 大成中小盘混合(LOF)C 2.6482 1.19%
2025-10-14 大成中小盘混合(LOF)C 2.6170 -0.55%
2025-10-13 大成中小盘混合(LOF)C 2.6315 -0.91%
2025-10-10 大成中小盘混合(LOF)C 2.6557 0.18%
2025-10-09 大成中小盘混合(LOF)C 2.6508 0.38%
2025-09-30 大成中小盘混合(LOF)C 2.6407 0.36%
2025-09-29 大成中小盘混合(LOF)C 2.6312 0.64%
2025-09-26 大成中小盘混合(LOF)C 2.6145 -0.27%
2025-09-25 大成中小盘混合(LOF)C 2.6217 -0.19%
2025-09-24 大成中小盘混合(LOF)C 2.6268 0.92%
2025-09-23 大成中小盘混合(LOF)C 2.6028 -0.74%
2025-09-22 大成中小盘混合(LOF)C 2.6221 -0.75%
2025-09-19 大成中小盘混合(LOF)C 2.6420 0.43%
2025-09-18 大成中小盘混合(LOF)C 2.6306 -1.30%
2025-09-17 大成中小盘混合(LOF)C 2.6653 0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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