近一年广发聚鸿六个月持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合E011140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8812 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8561 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8581 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8614 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8612 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8680 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8624 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8679 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8404 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8670 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8581 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8671 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8865 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8780 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8907 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8628 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8548 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8532 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8821 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8617 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8507 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9155 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9241 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8896 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8711 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8879 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8738 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8834 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8810 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8548 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8452 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8070 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7700 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7885 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7632 |
-4.38% |
| 2026-07-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7982 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7870 |
-6.45% |
| 2026-07-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8413 |
4.25% |
| 2026-07-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8070 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8329 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8336 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8456 |
6.36% |
| 2026-07-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7950 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8135 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8762 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9001 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9229 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8833 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9343 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9659 |
4.05% |
| 2026-07-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9283 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9372 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9503 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9753 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9816 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0291 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0450 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0278 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0317 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0669 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0372 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0237 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0746 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0611 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0284 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0094 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9900 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9342 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9386 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9436 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9718 |
4.02% |
| 2026-06-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9342 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9660 |
-3.26% |
| 2026-06-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9986 |
0.78% |
| 2026-06-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9909 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9692 |
4.08% |
| 2026-06-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9312 |
-2.55% |
| 2026-05-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9556 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9814 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9636 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9758 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9817 |
3.59% |
| 2026-05-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9477 |
3.85% |
| 2026-05-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9126 |
-3.63% |
| 2026-05-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9470 |
1.34% |
| 2026-05-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9345 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9301 |
0.75% |
| 2026-05-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9232 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9469 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9754 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9590 |
1.33% |
| 2026-05-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9464 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9378 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8925 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8895 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8743 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8849 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8846 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8949 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9083 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8936 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8966 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8913 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8818 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8637 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8714 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8574 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8583 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8392 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8416 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7977 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7940 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7925 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8096 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7846 |
-2.01% |
| 2026-03-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8007 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7980 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7957 |
-2.28% |
| 2026-03-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8143 |
1.48% |
| 2026-03-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8024 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7870 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8239 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8268 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8529 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8389 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8595 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8583 |
-1.83% |
| 2026-03-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8743 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8837 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8880 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8661 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8772 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8759 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8699 |
-1.36% |
| 2026-03-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8819 |
-4.48% |
| 2026-03-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9233 |
1.44% |
| 2026-02-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9102 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9042 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8981 |
2.59% |
| 2026-02-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8754 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8697 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8859 |
1.36% |
| 2026-02-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8740 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8744 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8691 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8473 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8516 |
-2.18% |
| 2026-02-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8706 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8790 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8617 |
-4.30% |
| 2026-01-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9004 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9154 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9225 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9111 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9025 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8943 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8883 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8884 |
1.92% |
| 2026-01-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8717 |
-2.11% |
| 2026-01-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8905 |
1.30% |
| 2026-01-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8791 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8807 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8751 |
1.06% |
| 2026-01-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8659 |
-0.96% |
| 2026-01-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8743 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8687 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8593 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8662 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8607 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8591 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8428 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8550 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8531 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8600 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8566 |
-0.46% |
| 2025-12-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8606 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8510 |
1.72% |
| 2025-12-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8366 |
3.58% |
| 2025-12-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8077 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8077 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8191 |
4.12% |
| 2025-12-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7867 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8027 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8041 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7927 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8013 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7979 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7996 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7931 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7864 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7803 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7868 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7970 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7934 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7860 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7823 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7732 |
2.48% |
| 2025-11-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7545 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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| 2025-11-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7739 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7815 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7798 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7855 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7955 |
-2.98% |
| 2025-11-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8199 |
2.08% |
| 2025-11-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8032 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8005 |
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| 2025-11-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8064 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8105 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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2.45% |
| 2025-11-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8010 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7953 |
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| 2025-11-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8149 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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-1.05% |
| 2025-10-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8210 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8290 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8192 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8275 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8173 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8015 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8077 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8163 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8026 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7989 |
-2.53% |
| 2025-10-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8196 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8202 |
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| 2025-10-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8013 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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0.25% |
| 2025-10-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8272 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8540 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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| 2025-09-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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| 2025-09-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8315 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8474 |
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| 2025-09-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8464 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8381 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
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1.89% |
| 2025-09-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8269 |
-1.01% |
| 2025-09-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8353 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8452 |
1.48% |
