近一季广发聚鸿六个月持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围广发聚鸿六个月持有期混合E011140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8812 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8561 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8581 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8614 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8612 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8680 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8624 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8679 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8404 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8670 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8581 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8671 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8865 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8780 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8907 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8628 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8548 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8532 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8821 |
2.37% |
| 2026-08-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8617 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8507 |
-7.62% |
| 2026-08-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9155 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9241 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8896 |
2.12% |
| 2026-08-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8711 |
-1.93% |
| 2026-08-12 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8879 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8738 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8834 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8810 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8548 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8452 |
4.73% |
| 2026-08-04 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8070 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7700 |
-2.35% |
| 2026-07-31 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7885 |
3.31% |
| 2026-07-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7632 |
-4.38% |
| 2026-07-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7982 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7870 |
-6.45% |
| 2026-07-27 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8413 |
4.25% |
| 2026-07-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8070 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8329 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8336 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8456 |
6.36% |
| 2026-07-20 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.7950 |
-2.27% |
| 2026-07-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8135 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8762 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9001 |
-2.47% |
| 2026-07-14 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9229 |
4.48% |
| 2026-07-13 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.8833 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9343 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9659 |
4.05% |
| 2026-07-08 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9283 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9372 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9503 |
-2.63% |
| 2026-07-03 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9753 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.9816 |
-4.62% |
| 2026-07-01 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0291 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0450 |
1.67% |
| 2026-06-29 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0278 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0317 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0669 |
2.86% |
| 2026-06-24 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0372 |
1.32% |
| 2026-06-23 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0237 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0746 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0611 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
1.0284 |
1.88% |
