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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

近一年富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
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查询指定日期范围富国沪港深价值混合C011131净值及计算阶段收益
近一年011131基金累计收益率35.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 富国沪港深价值混合C 1.2820 0.87%
2025-12-16 富国沪港深价值混合C 1.2710 -1.40%
2025-12-15 富国沪港深价值混合C 1.2890 -0.54%
2025-12-12 富国沪港深价值混合C 1.2960 1.33%
2025-12-11 富国沪港深价值混合C 1.2790 -0.08%
2025-12-10 富国沪港深价值混合C 1.2800 0.39%
2025-12-09 富国沪港深价值混合C 1.2750 -1.47%
2025-12-08 富国沪港深价值混合C 1.2940 -1.47%
2025-12-05 富国沪港深价值混合C 1.3130 0.61%
2025-12-04 富国沪港深价值混合C 1.3050 0.00%
2025-12-03 富国沪港深价值混合C 1.3050 -0.76%
2025-12-02 富国沪港深价值混合C 1.3150 0.38%
2025-12-01 富国沪港深价值混合C 1.3100 0.31%
2025-11-28 富国沪港深价值混合C 1.3060 -0.08%
2025-11-27 富国沪港深价值混合C 1.3070 0.54%
2025-11-26 富国沪港深价值混合C 1.3000 0.39%
2025-11-25 富国沪港深价值混合C 1.2950 0.47%
2025-11-24 富国沪港深价值混合C 1.2890 1.34%
2025-11-21 富国沪港深价值混合C 1.2720 -2.08%
2025-11-20 富国沪港深价值混合C 1.2990 -0.08%
2025-11-19 富国沪港深价值混合C 1.3000 0.23%
2025-11-18 富国沪港深价值混合C 1.2970 -1.82%
2025-11-17 富国沪港深价值混合C 1.3210 -0.53%
2025-11-14 富国沪港深价值混合C 1.3280 -1.34%
2025-11-13 富国沪港深价值混合C 1.3460 0.67%
2025-11-12 富国沪港深价值混合C 1.3370 0.60%
2025-11-11 富国沪港深价值混合C 1.3290 0.08%
2025-11-10 富国沪港深价值混合C 1.3280 1.84%
2025-11-07 富国沪港深价值混合C 1.3040 -0.99%
2025-11-06 富国沪港深价值混合C 1.3170 1.78%
2025-11-05 富国沪港深价值混合C 1.2940 0.23%
2025-11-04 富国沪港深价值混合C 1.2910 -1.22%
2025-11-03 富国沪港深价值混合C 1.3070 0.54%
2025-10-31 富国沪港深价值混合C 1.3000 -1.07%
2025-10-30 富国沪港深价值混合C 1.3140 0.00%
2025-10-29 富国沪港深价值混合C 1.3140 -0.08%
2025-10-28 富国沪港深价值混合C 1.3150 -0.90%
2025-10-27 富国沪港深价值混合C 1.3270 1.14%
2025-10-24 富国沪港深价值混合C 1.3120 0.69%
2025-10-23 富国沪港深价值混合C 1.3030 -0.15%
2025-10-22 富国沪港深价值混合C 1.3050 -0.61%
2025-10-21 富国沪港深价值混合C 1.3130 -0.23%
2025-10-20 富国沪港深价值混合C 1.3160 1.08%
2025-10-17 富国沪港深价值混合C 1.3020 -2.18%
2025-10-16 富国沪港深价值混合C 1.3310 0.08%
2025-10-15 富国沪港深价值混合C 1.3300 1.84%
2025-10-14 富国沪港深价值混合C 1.3060 -1.80%
2025-10-13 富国沪港深价值混合C 1.3300 -1.04%
2025-10-10 富国沪港深价值混合C 1.3440 -1.97%
2025-10-09 富国沪港深价值混合C 1.3710 0.73%
2025-09-30 富国沪港深价值混合C 1.3610 0.67%
2025-09-29 富国沪港深价值混合C 1.3520 1.73%
2025-09-26 富国沪港深价值混合C 1.3290 -0.82%
2025-09-25 富国沪港深价值混合C 1.3400 -0.07%
2025-09-24 富国沪港深价值混合C 1.3410 0.45%
2025-09-23 富国沪港深价值混合C 1.3350 -0.45%
2025-09-22 富国沪港深价值混合C 1.3410 0.00%
2025-09-19 富国沪港深价值混合C 1.3410 0.68%
2025-09-18 富国沪港深价值混合C 1.3320 -1.04%
2025-09-17 富国沪港深价值混合C 1.3460 0.75%
2025-09-16 富国沪港深价值混合C 1.3360 -0.15%
2025-09-15 富国沪港深价值混合C 1.3380 -0.45%
2025-09-12 富国沪港深价值混合C 1.3440 0.90%
2025-09-11 富国沪港深价值混合C 1.3320 -0.30%
2025-09-10 富国沪港深价值混合C 1.3360 0.23%
2025-09-09 富国沪港深价值混合C 1.3330 1.45%
2025-09-08 富国沪港深价值混合C 1.3140 0.00%
2025-09-05 富国沪港深价值混合C 1.3140 2.02%
2025-09-04 富国沪港深价值混合C 1.2880 -1.60%
2025-09-03 富国沪港深价值混合C 1.3090 -0.08%
2025-09-02 富国沪港深价值混合C 1.3100 -0.46%
2025-09-01 富国沪港深价值混合C 1.3160 1.31%
2025-08-29 富国沪港深价值混合C 1.2990 0.62%
2025-08-28 富国沪港深价值混合C 1.2910 -0.54%
2025-08-27 富国沪港深价值混合C 1.2980 -1.74%
2025-08-26 富国沪港深价值混合C 1.3210 -0.15%
2025-08-25 富国沪港深价值混合C 1.3230 1.61%
2025-08-22 富国沪港深价值混合C 1.3020 0.46%
2025-08-21 富国沪港深价值混合C 1.2960 -0.08%
2025-08-20 富国沪港深价值混合C 1.2970 1.49%
2025-08-19 富国沪港深价值混合C 1.2780 -0.47%
2025-08-18 富国沪港深价值混合C 1.2840 0.08%
2025-08-15 富国沪港深价值混合C 1.2830 0.23%
2025-08-14 富国沪港深价值混合C 1.2800 0.31%
2025-08-13 富国沪港深价值混合C 1.2760 1.92%
2025-08-12 富国沪港深价值混合C 1.2520 0.08%
2025-08-11 富国沪港深价值混合C 1.2510 -0.56%
2025-08-08 富国沪港深价值混合C 1.2580 -0.24%
2025-08-07 富国沪港深价值混合C 1.2610 0.24%
2025-08-06 富国沪港深价值混合C 1.2580 0.72%
2025-08-05 富国沪港深价值混合C 1.2490 1.30%
2025-08-04 富国沪港深价值混合C 1.2330 1.48%
2025-08-01 富国沪港深价值混合C 1.2150 -1.46%
2025-07-31 富国沪港深价值混合C 1.2330 -1.60%
2025-07-30 富国沪港深价值混合C 1.2530 -1.03%
2025-07-29 富国沪港深价值混合C 1.2660 0.88%
2025-07-28 富国沪港深价值混合C 1.2550 0.80%
2025-07-25 富国沪港深价值混合C 1.2450 -1.43%
2025-07-24 富国沪港深价值混合C 1.2630 0.64%
2025-07-23 富国沪港深价值混合C 1.2550 0.64%
2025-07-22 富国沪港深价值混合C 1.2470 0.16%
2025-07-21 富国沪港深价值混合C 1.2450 0.32%
2025-07-18 富国沪港深价值混合C 1.2410 0.98%
2025-07-17 富国沪港深价值混合C 1.2290 0.49%
2025-07-16 富国沪港深价值混合C 1.2230 -0.57%
2025-07-15 富国沪港深价值混合C 1.2300 1.15%
2025-07-14 富国沪港深价值混合C 1.2160 1.42%
2025-07-11 富国沪港深价值混合C 1.1990 -0.25%
2025-07-10 富国沪港深价值混合C 1.2020 0.08%
2025-07-09 富国沪港深价值混合C 1.2010 -0.58%
2025-07-08 富国沪港深价值混合C 1.2080 1.00%
2025-07-07 富国沪港深价值混合C 1.1960 -0.25%
2025-07-04 富国沪港深价值混合C 1.1990 -0.25%
2025-07-03 富国沪港深价值混合C 1.2020 -0.08%
2025-07-02 富国沪港深价值混合C 1.2030 0.25%
2025-07-01 富国沪港深价值混合C 1.2000 0.00%
2025-06-30 富国沪港深价值混合C 1.2000 0.00%
2025-06-27 富国沪港深价值混合C 1.2000 0.17%
2025-06-26 富国沪港深价值混合C 1.1980 -0.08%
2025-06-25 富国沪港深价值混合C 1.1990 0.50%
2025-06-24 富国沪港深价值混合C 1.1930 1.62%
2025-06-23 富国沪港深价值混合C 1.1740 0.69%
2025-06-20 富国沪港深价值混合C 1.1660 0.26%
2025-06-19 富国沪港深价值混合C 1.1630 -2.10%
2025-06-18 富国沪港深价值混合C 1.1880 -0.50%
2025-06-17 富国沪港深价值混合C 1.1940 -1.24%
2025-06-16 富国沪港深价值混合C 1.2090 0.25%
2025-06-13 富国沪港深价值混合C 1.2060 0.00%
2025-06-12 富国沪港深价值混合C 1.2060 -0.58%
2025-06-11 富国沪港深价值混合C 1.2130 0.58%
2025-06-10 富国沪港深价值混合C 1.2060 0.67%
2025-06-09 富国沪港深价值混合C 1.1980 1.53%
2025-06-06 富国沪港深价值混合C 1.1800 0.00%
2025-06-05 富国沪港深价值混合C 1.1800 0.08%
2025-06-04 富国沪港深价值混合C 1.1790 1.03%
2025-06-03 富国沪港深价值混合C 1.1670 1.04%
2025-05-30 富国沪港深价值混合C 1.1550 -1.28%
2025-05-29 富国沪港深价值混合C 1.1700 1.39%
2025-05-28 富国沪港深价值混合C 1.1540 -0.77%
2025-05-27 富国沪港深价值混合C 1.1630 0.61%
2025-05-26 富国沪港深价值混合C 1.1560 -1.28%
2025-05-23 富国沪港深价值混合C 1.1710 -0.09%
2025-05-22 富国沪港深价值混合C 1.1720 -0.76%
2025-05-21 富国沪港深价值混合C 1.1810 1.03%
2025-05-20 富国沪港深价值混合C 1.1690 1.92%
2025-05-19 富国沪港深价值混合C 1.1470 0.44%
2025-05-16 富国沪港深价值混合C 1.1420 -0.35%
2025-05-15 富国沪港深价值混合C 1.1460 -0.35%
2025-05-14 富国沪港深价值混合C 1.1500 1.32%
2025-05-13 富国沪港深价值混合C 1.1350 -0.79%
2025-05-12 富国沪港深价值混合C 1.1440 1.06%
2025-05-09 富国沪港深价值混合C 1.1320 0.89%
2025-05-08 富国沪港深价值混合C 1.1220 0.09%
2025-05-07 富国沪港深价值混合C 1.1210 -0.80%
2025-05-06 富国沪港深价值混合C 1.1300 1.99%
2025-04-30 富国沪港深价值混合C 1.1080 0.18%
2025-04-29 富国沪港深价值混合C 1.1060 0.55%
2025-04-28 富国沪港深价值混合C 1.1000 0.64%
2025-04-25 富国沪港深价值混合C 1.0930 -0.36%
2025-04-24 富国沪港深价值混合C 1.0970 -0.09%
2025-04-23 富国沪港深价值混合C 1.0980 1.20%
2025-04-22 富国沪港深价值混合C 1.0850 1.40%
2025-04-21 富国沪港深价值混合C 1.0700 0.19%
2025-04-18 富国沪港深价值混合C 1.0680 -0.09%
2025-04-17 富国沪港深价值混合C 1.0690 0.94%
2025-04-16 富国沪港深价值混合C 1.0590 -1.49%
2025-04-15 富国沪港深价值混合C 1.0750 0.66%
2025-04-14 富国沪港深价值混合C 1.0680 2.50%
2025-04-11 富国沪港深价值混合C 1.0420 0.68%
2025-04-10 富国沪港深价值混合C 1.0350 1.47%
2025-04-09 富国沪港深价值混合C 1.0200 0.99%
2025-04-08 富国沪港深价值混合C 1.0100 1.71%
2025-04-07 富国沪港深价值混合C 0.9930 -10.38%
2025-04-03 富国沪港深价值混合C 1.1080 -0.98%
2025-04-02 富国沪港深价值混合C 1.1190 -0.18%
2025-04-01 富国沪港深价值混合C 1.1210 1.26%
2025-03-31 富国沪港深价值混合C 1.1070 -0.45%
2025-03-28 富国沪港深价值混合C 1.1120 -0.27%
2025-03-27 富国沪港深价值混合C 1.1150 1.27%
2025-03-26 富国沪港深价值混合C 1.1010 1.29%
2025-03-25 富国沪港深价值混合C 1.0870 -2.42%
2025-03-24 富国沪港深价值混合C 1.1140 0.45%
2025-03-21 富国沪港深价值混合C 1.1090 -1.60%
2025-03-20 富国沪港深价值混合C 1.1270 -1.74%
2025-03-19 富国沪港深价值混合C 1.1470 0.17%
2025-03-18 富国沪港深价值混合C 1.1450 2.23%
2025-03-17 富国沪港深价值混合C 1.1200 1.08%
2025-03-14 富国沪港深价值混合C 1.1080 1.74%
2025-03-13 富国沪港深价值混合C 1.0890 -0.64%
2025-03-12 富国沪港深价值混合C 1.0960 -0.45%
2025-03-11 富国沪港深价值混合C 1.1010 1.19%
2025-03-10 富国沪港深价值混合C 1.0880 -1.18%
2025-03-07 富国沪港深价值混合C 1.1010 -0.36%
2025-03-06 富国沪港深价值混合C 1.1050 2.50%
2025-03-05 富国沪港深价值混合C 1.0780 2.28%
2025-03-04 富国沪港深价值混合C 1.0540 0.09%
2025-03-03 富国沪港深价值混合C 1.0530 0.86%
2025-02-28 富国沪港深价值混合C 1.0440 -2.61%
2025-02-27 富国沪港深价值混合C 1.0720 -0.65%
2025-02-26 富国沪港深价值混合C 1.0790 2.37%
2025-02-25 富国沪港深价值混合C 1.0540 -0.75%
2025-02-24 富国沪港深价值混合C 1.0620 -0.93%
2025-02-21 富国沪港深价值混合C 1.0720 3.68%
2025-02-20 富国沪港深价值混合C 1.0340 -1.24%
2025-02-19 富国沪港深价值混合C 1.0470 0.00%
2025-02-18 富国沪港深价值混合C 1.0470 1.65%
2025-02-17 富国沪港深价值混合C 1.0300 -0.19%
2025-02-14 富国沪港深价值混合C 1.0320 3.61%
2025-02-13 富国沪港深价值混合C 0.9960 -0.20%
2025-02-12 富国沪港深价值混合C 0.9980 1.63%
2025-02-11 富国沪港深价值混合C 0.9820 -0.61%
2025-02-10 富国沪港深价值混合C 0.9880 1.02%
2025-02-07 富国沪港深价值混合C 0.9780 1.03%
2025-02-06 富国沪港深价值混合C 0.9680 0.31%
2025-02-05 富国沪港深价值混合C 0.9650 1.58%
2025-01-27 富国沪港深价值混合C 0.9500 0.85%
2025-01-24 富国沪港深价值混合C 0.9420 1.18%
2025-01-23 富国沪港深价值混合C 0.9310 -0.32%
2025-01-22 富国沪港深价值混合C 0.9340 -0.74%
2025-01-21 富国沪港深价值混合C 0.9410 0.43%
2025-01-20 富国沪港深价值混合C 0.9370 0.32%
2025-01-17 富国沪港深价值混合C 0.9340 -0.11%
2025-01-16 富国沪港深价值混合C 0.9350 1.08%
2025-01-15 富国沪港深价值混合C 0.9250 -0.11%
2025-01-14 富国沪港深价值混合C 0.9260 1.31%
2025-01-13 富国沪港深价值混合C 0.9140 -0.65%
2025-01-10 富国沪港深价值混合C 0.9200 -0.76%
2025-01-09 富国沪港深价值混合C 0.9270 -0.32%
2025-01-08 富国沪港深价值混合C 0.9300 -0.43%
2025-01-07 富国沪港深价值混合C 0.9340 -0.95%
2025-01-06 富国沪港深价值混合C 0.9430 -0.63%
2025-01-03 富国沪港深价值混合C 0.9490 0.00%
2025-01-02 富国沪港深价值混合C 0.9490 -1.56%
2024-12-31 富国沪港深价值混合C 0.9640 0.63%
2024-12-26 富国沪港深价值混合C 0.9600 -0.10%
2024-12-25 富国沪港深价值混合C 0.9610 0.10%
2024-12-24 富国沪港深价值混合C 0.9600 0.63%
2024-12-23 富国沪港深价值混合C 0.9540 0.42%
2024-12-20 富国沪港深价值混合C 0.9500 -0.31%
2024-12-19 富国沪港深价值混合C 0.9530 -0.42%
2024-12-18 富国沪港深价值混合C 0.9570 0.63%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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