近一季富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深价值混合C011131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国沪港深价值混合C |
1.1580 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
富国沪港深价值混合C |
1.1580 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
富国沪港深价值混合C |
1.1710 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
富国沪港深价值混合C |
1.1740 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
富国沪港深价值混合C |
1.1810 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
富国沪港深价值混合C |
1.1800 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国沪港深价值混合C |
1.1820 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
富国沪港深价值混合C |
1.1900 |
1.19% |
| 2026-09-03 |
富国沪港深价值混合C |
1.1760 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
富国沪港深价值混合C |
1.1800 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
富国沪港深价值混合C |
1.1820 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
富国沪港深价值混合C |
1.1770 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国沪港深价值混合C |
1.1660 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
富国沪港深价值混合C |
1.1810 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
富国沪港深价值混合C |
1.1680 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
富国沪港深价值混合C |
1.1630 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
富国沪港深价值混合C |
1.1700 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
富国沪港深价值混合C |
1.1730 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
富国沪港深价值混合C |
1.1620 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
富国沪港深价值混合C |
1.1670 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
富国沪港深价值混合C |
1.1720 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
富国沪港深价值混合C |
1.1780 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国沪港深价值混合C |
1.1850 |
0.94% |
| 2026-08-07 |
富国沪港深价值混合C |
1.1740 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
富国沪港深价值混合C |
1.1740 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
富国沪港深价值混合C |
1.1830 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
富国沪港深价值混合C |
1.1810 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
富国沪港深价值混合C |
1.1840 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
富国沪港深价值混合C |
1.1780 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
富国沪港深价值混合C |
1.1730 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
富国沪港深价值混合C |
1.1710 |
2.00% |
| 2026-07-28 |
富国沪港深价值混合C |
1.1480 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
富国沪港深价值混合C |
1.1510 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
富国沪港深价值混合C |
1.1460 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
富国沪港深价值混合C |
1.1600 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
富国沪港深价值混合C |
1.1470 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
富国沪港深价值混合C |
1.1520 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
富国沪港深价值混合C |
1.1460 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
富国沪港深价值混合C |
1.1220 |
-1.84% |
| 2026-07-16 |
富国沪港深价值混合C |
1.1430 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
富国沪港深价值混合C |
1.1410 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
富国沪港深价值混合C |
1.1290 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
富国沪港深价值混合C |
1.1190 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
富国沪港深价值混合C |
1.1230 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
富国沪港深价值混合C |
1.1250 |
-0.71% |
| 2026-07-08 |
富国沪港深价值混合C |
1.1330 |
1.52% |
| 2026-07-07 |
富国沪港深价值混合C |
1.1160 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
富国沪港深价值混合C |
1.1230 |
1.63% |
| 2026-07-03 |
富国沪港深价值混合C |
1.1050 |
1.56% |
| 2026-07-02 |
富国沪港深价值混合C |
1.0880 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
富国沪港深价值混合C |
1.0790 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
富国沪港深价值混合C |
1.0800 |
-0.55% |
| 2026-06-29 |
富国沪港深价值混合C |
1.0860 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
富国沪港深价值混合C |
1.0760 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
富国沪港深价值混合C |
1.0960 |
-1.08% |
| 2026-06-24 |
富国沪港深价值混合C |
1.1080 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
富国沪港深价值混合C |
1.1130 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
富国沪港深价值混合C |
1.1330 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
富国沪港深价值混合C |
1.1310 |
-1.86% |
| 2026-06-17 |
富国沪港深价值混合C |
1.1520 |
-0.60% |