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富国沪港深价值混合C(富国沪港深C)基金净值查询(011131)

近一季富国沪港深价值混合C|富国沪港深C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国沪港深价值混合C011131净值及计算阶段收益
近一季011131基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国沪港深价值混合C 1.1580 0.00%
2026-09-15 富国沪港深价值混合C 1.1580 -1.12%
2026-09-14 富国沪港深价值混合C 1.1710 0.09%
2026-09-11 富国沪港深价值混合C 1.1700 -0.34%
2026-09-10 富国沪港深价值混合C 1.1740 -0.59%
2026-09-09 富国沪港深价值混合C 1.1810 0.08%
2026-09-08 富国沪港深价值混合C 1.1800 -0.17%
2026-09-07 富国沪港深价值混合C 1.1820 -0.67%
2026-09-04 富国沪港深价值混合C 1.1900 1.19%
2026-09-03 富国沪港深价值混合C 1.1760 -0.08%
2026-09-02 富国沪港深价值混合C 1.1770 -0.25%
2026-09-01 富国沪港深价值混合C 1.1800 -0.17%
2026-08-31 富国沪港深价值混合C 1.1820 0.42%
2026-08-28 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.00%
2026-08-27 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.00%
2026-08-26 富国沪港深价值混合C 1.1770 0.60%
2026-08-25 富国沪港深价值混合C 1.1700 0.34%
2026-08-24 富国沪港深价值混合C 1.1660 -1.27%
2026-08-21 富国沪港深价值混合C 1.1810 1.11%
2026-08-20 富国沪港深价值混合C 1.1680 0.43%
2026-08-19 富国沪港深价值混合C 1.1630 -0.60%
2026-08-18 富国沪港深价值混合C 1.1700 -0.26%
2026-08-17 富国沪港深价值混合C 1.1730 0.95%
2026-08-14 富国沪港深价值混合C 1.1620 -0.43%
2026-08-13 富国沪港深价值混合C 1.1670 -0.43%
2026-08-12 富国沪港深价值混合C 1.1720 -0.51%
2026-08-11 富国沪港深价值混合C 1.1780 -0.59%
2026-08-10 富国沪港深价值混合C 1.1850 0.94%
2026-08-07 富国沪港深价值混合C 1.1740 0.00%
2026-08-06 富国沪港深价值混合C 1.1740 -0.76%
2026-08-05 富国沪港深价值混合C 1.1830 0.17%
2026-08-04 富国沪港深价值混合C 1.1810 -0.25%
2026-08-03 富国沪港深价值混合C 1.1840 0.51%
2026-07-31 富国沪港深价值混合C 1.1780 0.43%
2026-07-30 富国沪港深价值混合C 1.1730 0.17%
2026-07-29 富国沪港深价值混合C 1.1710 2.00%
2026-07-28 富国沪港深价值混合C 1.1480 -0.26%
2026-07-27 富国沪港深价值混合C 1.1510 0.44%
2026-07-24 富国沪港深价值混合C 1.1460 -1.21%
2026-07-23 富国沪港深价值混合C 1.1600 1.13%
2026-07-22 富国沪港深价值混合C 1.1470 -0.43%
2026-07-21 富国沪港深价值混合C 1.1520 0.52%
2026-07-20 富国沪港深价值混合C 1.1460 2.14%
2026-07-17 富国沪港深价值混合C 1.1220 -1.84%
2026-07-16 富国沪港深价值混合C 1.1430 0.18%
2026-07-15 富国沪港深价值混合C 1.1410 1.06%
2026-07-14 富国沪港深价值混合C 1.1290 0.89%
2026-07-13 富国沪港深价值混合C 1.1190 -0.36%
2026-07-10 富国沪港深价值混合C 1.1230 -0.18%
2026-07-09 富国沪港深价值混合C 1.1250 -0.71%
2026-07-08 富国沪港深价值混合C 1.1330 1.52%
2026-07-07 富国沪港深价值混合C 1.1160 -0.62%
2026-07-06 富国沪港深价值混合C 1.1230 1.63%
2026-07-03 富国沪港深价值混合C 1.1050 1.56%
2026-07-02 富国沪港深价值混合C 1.0880 0.83%
2026-07-01 富国沪港深价值混合C 1.0790 -0.09%
2026-06-30 富国沪港深价值混合C 1.0800 -0.55%
2026-06-29 富国沪港深价值混合C 1.0860 0.93%
2026-06-26 富国沪港深价值混合C 1.0760 -1.82%
2026-06-25 富国沪港深价值混合C 1.0960 -1.08%
2026-06-24 富国沪港深价值混合C 1.1080 -0.45%
2026-06-23 富国沪港深价值混合C 1.1130 -1.77%
2026-06-22 富国沪港深价值混合C 1.1330 0.18%
2026-06-18 富国沪港深价值混合C 1.1310 -1.86%
2026-06-17 富国沪港深价值混合C 1.1520 -0.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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