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华安精致生活混合A基金净值查询(011128)

近半年华安精致生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安精致生活混合A011128净值及计算阶段收益
近半年011128基金累计收益率-18.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安精致生活混合A 1.5512 0.88%
2026-09-15 华安精致生活混合A 1.5377 -0.33%
2026-09-14 华安精致生活混合A 1.5428 0.14%
2026-09-11 华安精致生活混合A 1.5406 -1.41%
2026-09-10 华安精致生活混合A 1.5627 -0.70%
2026-09-09 华安精致生活混合A 1.5737 0.48%
2026-09-08 华安精致生活混合A 1.5662 -0.03%
2026-09-07 华安精致生活混合A 1.5667 1.37%
2026-09-04 华安精致生活混合A 1.5456 -1.49%
2026-09-03 华安精致生活混合A 1.5690 1.10%
2026-09-02 华安精致生活混合A 1.5519 -1.37%
2026-09-01 华安精致生活混合A 1.5735 -1.97%
2026-08-31 华安精致生活混合A 1.6051 -0.19%
2026-08-28 华安精致生活混合A 1.6081 -1.02%
2026-08-27 华安精致生活混合A 1.6247 1.37%
2026-08-26 华安精致生活混合A 1.6028 0.17%
2026-08-25 华安精致生活混合A 1.6001 1.00%
2026-08-24 华安精致生活混合A 1.5843 -2.82%
2026-08-21 华安精致生活混合A 1.6302 -0.24%
2026-08-20 华安精致生活混合A 1.6342 1.18%
2026-08-19 华安精致生活混合A 1.6152 -3.89%
2026-08-18 华安精致生活混合A 1.6806 -0.66%
2026-08-17 华安精致生活混合A 1.6917 2.78%
2026-08-14 华安精致生活混合A 1.6460 0.58%
2026-08-13 华安精致生活混合A 1.6365 -0.16%
2026-08-12 华安精致生活混合A 1.6392 0.13%
2026-08-11 华安精致生活混合A 1.6370 -0.94%
2026-08-10 华安精致生活混合A 1.6525 0.25%
2026-08-07 华安精致生活混合A 1.6484 2.37%
2026-08-06 华安精致生活混合A 1.6102 -0.33%
2026-08-05 华安精致生活混合A 1.6155 2.64%
2026-08-04 华安精致生活混合A 1.5739 2.67%
2026-08-03 华安精致生活混合A 1.5330 -1.75%
2026-07-31 华安精致生活混合A 1.5603 0.62%
2026-07-30 华安精致生活混合A 1.5507 -2.67%
2026-07-29 华安精致生活混合A 1.5932 -0.36%
2026-07-28 华安精致生活混合A 1.5989 -3.54%
2026-07-27 华安精致生活混合A 1.6576 2.27%
2026-07-24 华安精致生活混合A 1.6208 -1.24%
2026-07-23 华安精致生活混合A 1.6412 -1.26%
2026-07-22 华安精致生活混合A 1.6622 -1.01%
2026-07-21 华安精致生活混合A 1.6792 4.94%
2026-07-20 华安精致生活混合A 1.6002 -0.14%
2026-07-17 华安精致生活混合A 1.6025 -6.09%
2026-07-16 华安精致生活混合A 1.7065 -3.11%
2026-07-15 华安精致生活混合A 1.7612 -1.41%
2026-07-14 华安精致生活混合A 1.7864 3.24%
2026-07-13 华安精致生活混合A 1.7303 -3.37%
2026-07-10 华安精致生活混合A 1.7907 -2.70%
2026-07-09 华安精致生活混合A 1.8403 2.66%
2026-07-08 华安精致生活混合A 1.7926 -2.02%
2026-07-07 华安精致生活混合A 1.8296 -2.19%
2026-07-06 华安精致生活混合A 1.8706 -0.85%
2026-07-03 华安精致生活混合A 1.8867 0.04%
2026-07-02 华安精致生活混合A 1.8859 -4.24%
2026-07-01 华安精致生活混合A 1.9693 -0.55%
2026-06-30 华安精致生活混合A 1.9802 0.78%
2026-06-29 华安精致生活混合A 1.9649 -1.30%
2026-06-26 华安精致生活混合A 1.9905 -2.80%
2026-06-25 华安精致生活混合A 2.0478 0.94%
2026-06-24 华安精致生活混合A 2.0287 1.76%
2026-06-23 华安精致生活混合A 1.9937 -3.01%
2026-06-22 华安精致生活混合A 2.0556 2.81%
2026-06-18 华安精致生活混合A 1.9995 1.73%
2026-06-17 华安精致生活混合A 1.9655 1.89%
2026-06-16 华安精致生活混合A 1.9291 1.59%
2026-06-15 华安精致生活混合A 1.8990 4.50%
2026-06-12 华安精致生活混合A 1.8172 1.77%
2026-06-11 华安精致生活混合A 1.7856 0.43%
2026-06-10 华安精致生活混合A 1.7779 -0.60%
2026-06-09 华安精致生活混合A 1.7886 2.59%
2026-06-08 华安精致生活混合A 1.7435 -2.64%
2026-06-05 华安精致生活混合A 1.7908 -2.16%
2026-06-04 华安精致生活混合A 1.8303 0.30%
2026-06-03 华安精致生活混合A 1.8248 0.03%
2026-06-02 华安精致生活混合A 1.8243 1.22%
2026-06-01 华安精致生活混合A 1.8023 -1.35%
2026-05-29 华安精致生活混合A 1.8269 -2.96%
2026-05-28 华安精致生活混合A 1.8827 2.98%
2026-05-27 华安精致生活混合A 1.8282 -1.98%
2026-05-26 华安精致生活混合A 1.8651 0.10%
2026-05-25 华安精致生活混合A 1.8632 1.06%
2026-05-22 华安精致生活混合A 1.8437 2.94%
2026-05-21 华安精致生活混合A 1.7910 -2.22%
2026-05-20 华安精致生活混合A 1.8316 1.54%
2026-05-19 华安精致生活混合A 1.8038 0.39%
2026-05-18 华安精致生活混合A 1.7968 -0.02%
2026-05-15 华安精致生活混合A 1.7971 -1.54%
2026-05-14 华安精致生活混合A 1.8252 -2.53%
2026-05-13 华安精致生活混合A 1.8726 0.88%
2026-05-12 华安精致生活混合A 1.8562 0.33%
2026-05-11 华安精致生活混合A 1.8501 1.44%
2026-05-08 华安精致生活混合A 1.8239 -0.57%
2026-04-30 华安精致生活混合A 1.7993 0.08%
2026-04-29 华安精致生活混合A 1.7979 1.66%
2026-04-28 华安精致生活混合A 1.7686 -0.26%
2026-04-27 华安精致生活混合A 1.7732 -0.53%
2026-04-24 华安精致生活混合A 1.7826 1.14%
2026-04-23 华安精致生活混合A 1.7625 -0.82%
2026-04-22 华安精致生活混合A 1.7770 -0.14%
2026-04-21 华安精致生活混合A 1.7795 -0.28%
2026-04-20 华安精致生活混合A 1.7845 0.02%
2026-04-17 华安精致生活混合A 1.7842 0.01%
2026-04-16 华安精致生活混合A 1.7841 0.65%
2026-04-15 华安精致生活混合A 1.7725 -1.63%
2026-04-14 华安精致生活混合A 1.8014 0.43%
2026-04-13 华安精致生活混合A 1.7937 -0.05%
2026-04-10 华安精致生活混合A 1.7946 -0.25%
2026-04-09 华安精致生活混合A 1.7991 0.31%
2026-04-08 华安精致生活混合A 1.7935 0.02%
2026-04-07 华安精致生活混合A 1.7931 1.87%
2026-04-03 华安精致生活混合A 1.7601 -0.18%
2026-04-02 华安精致生活混合A 1.7632 0.39%
2026-04-01 华安精致生活混合A 1.7563 1.71%
2026-03-31 华安精致生活混合A 1.7267 -2.54%
2026-03-30 华安精致生活混合A 1.7717 -0.25%
2026-03-27 华安精致生活混合A 1.7762 1.12%
2026-03-26 华安精致生活混合A 1.7566 -0.96%
2026-03-25 华安精致生活混合A 1.7737 -0.21%
2026-03-24 华安精致生活混合A 1.7775 1.52%
2026-03-23 华安精致生活混合A 1.7509 -1.60%
2026-03-20 华安精致生活混合A 1.7794 -1.22%
2026-03-19 华安精致生活混合A 1.8013 -1.96%
2026-03-18 华安精致生活混合A 1.8373 0.83%
2026-03-17 华安精致生活混合A 1.8222 -2.32%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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