近一季华安精致生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合A011128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安精致生活混合A |
1.2670 |
0.78% |
| 2024-04-29 |
华安精致生活混合A |
1.2572 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
华安精致生活混合A |
1.2593 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
华安精致生活混合A |
1.2586 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
华安精致生活混合A |
1.2626 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
华安精致生活混合A |
1.2445 |
-2.14% |
| 2024-04-22 |
华安精致生活混合A |
1.2717 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
华安精致生活混合A |
1.2860 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
华安精致生活混合A |
1.2757 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
华安精致生活混合A |
1.2804 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
华安精致生活混合A |
1.2586 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
华安精致生活混合A |
1.2810 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
华安精致生活混合A |
1.2690 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
华安精致生活混合A |
1.2652 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
华安精致生活混合A |
1.2492 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
华安精致生活混合A |
1.2472 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
华安精致生活混合A |
1.2509 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
华安精致生活混合A |
1.2527 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
华安精致生活混合A |
1.2440 |
0.73% |
| 2024-04-01 |
华安精致生活混合A |
1.2350 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
华安精致生活混合A |
1.2234 |
2.09% |
| 2024-03-28 |
华安精致生活混合A |
1.1984 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
华安精致生活混合A |
1.1878 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
华安精致生活混合A |
1.1981 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
华安精致生活混合A |
1.1944 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
华安精致生活混合A |
1.1983 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
华安精致生活混合A |
1.2050 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
华安精致生活混合A |
1.2035 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
华安精致生活混合A |
1.1964 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
华安精致生活混合A |
1.2071 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
华安精致生活混合A |
1.1981 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
华安精致生活混合A |
1.1878 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
华安精致生活混合A |
1.1852 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
华安精致生活混合A |
1.1844 |
-1.58% |
| 2024-03-11 |
华安精致生活混合A |
1.2034 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
华安精致生活混合A |
1.2035 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
华安精致生活混合A |
1.1890 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
华安精致生活混合A |
1.1893 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
华安精致生活混合A |
1.1812 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
华安精致生活混合A |
1.1818 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
华安精致生活混合A |
1.1667 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
华安精致生活混合A |
1.1701 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
华安精致生活混合A |
1.1432 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
华安精致生活混合A |
1.1632 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
华安精致生活混合A |
1.1510 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
华安精致生活混合A |
1.1545 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
华安精致生活混合A |
1.1534 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
华安精致生活混合A |
1.1429 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
华安精致生活混合A |
1.1416 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
华安精致生活混合A |
1.1340 |
1.66% |
| 2024-02-08 |
华安精致生活混合A |
1.1155 |
1.56% |
| 2024-02-07 |
华安精致生活混合A |
1.0984 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
华安精致生活混合A |
1.0749 |
3.96% |
