近一季华安精致生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合A011128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安精致生活混合A |
1.6434 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
华安精致生活混合A |
1.6048 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
华安精致生活混合A |
1.6402 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
华安精致生活混合A |
1.6450 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
华安精致生活混合A |
1.6194 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华安精致生活混合A |
1.6323 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
华安精致生活混合A |
1.6142 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
华安精致生活混合A |
1.6334 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
华安精致生活混合A |
1.6268 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
华安精致生活混合A |
1.5986 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华安精致生活混合A |
1.5889 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
华安精致生活混合A |
1.5788 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华安精致生活混合A |
1.5832 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
华安精致生活混合A |
1.5648 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
华安精致生活混合A |
1.5503 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安精致生活混合A |
1.5523 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
华安精致生活混合A |
1.5443 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
华安精致生活混合A |
1.5271 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
华安精致生活混合A |
1.5114 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
华安精致生活混合A |
1.5553 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华安精致生活混合A |
1.5604 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
华安精致生活混合A |
1.5578 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
华安精致生活混合A |
1.5775 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
华安精致生活混合A |
1.5891 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
华安精致生活混合A |
1.6238 |
1.57% |
| 2025-11-12 |
华安精致生活混合A |
1.5987 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安精致生活混合A |
1.5996 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
华安精致生活混合A |
1.6104 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
华安精致生活混合A |
1.6168 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
华安精致生活混合A |
1.6264 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
华安精致生活混合A |
1.6031 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
华安精致生活混合A |
1.5876 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
华安精致生活混合A |
1.6136 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
华安精致生活混合A |
1.6026 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华安精致生活混合A |
1.6242 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
华安精致生活混合A |
1.6366 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
华安精致生活混合A |
1.6045 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
华安精致生活混合A |
1.6293 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
华安精致生活混合A |
1.6072 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
华安精致生活混合A |
1.5720 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
华安精致生活混合A |
1.5734 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
华安精致生活混合A |
1.5791 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
华安精致生活混合A |
1.5486 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
华安精致生活混合A |
1.5374 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
华安精致生活混合A |
1.5922 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
华安精致生活混合A |
1.6103 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
华安精致生活混合A |
1.5861 |
-2.65% |
| 2025-10-13 |
华安精致生活混合A |
1.6292 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华安精致生活混合A |
1.6297 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
华安精致生活混合A |
1.6571 |
2.17% |
| 2025-09-30 |
华安精致生活混合A |
1.6219 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
华安精致生活混合A |
1.6105 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
华安精致生活混合A |
1.5799 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
华安精致生活混合A |
1.6034 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华安精致生活混合A |
1.5992 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
华安精致生活混合A |
1.5678 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
华安精致生活混合A |
1.5652 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
华安精致生活混合A |
1.5611 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
华安精致生活混合A |
1.5537 |
-0.98% |
