近一季华安精致生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安精致生活混合A011128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安精致生活混合A |
1.5512 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
华安精致生活混合A |
1.5377 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
华安精致生活混合A |
1.5428 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华安精致生活混合A |
1.5406 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
华安精致生活混合A |
1.5627 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华安精致生活混合A |
1.5737 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
华安精致生活混合A |
1.5662 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安精致生活混合A |
1.5667 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
华安精致生活混合A |
1.5456 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
华安精致生活混合A |
1.5690 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
华安精致生活混合A |
1.5519 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华安精致生活混合A |
1.5735 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
华安精致生活混合A |
1.6051 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
华安精致生活混合A |
1.6081 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
华安精致生活混合A |
1.6247 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
华安精致生活混合A |
1.6028 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华安精致生活混合A |
1.6001 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
华安精致生活混合A |
1.5843 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
华安精致生活混合A |
1.6302 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
华安精致生活混合A |
1.6342 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
华安精致生活混合A |
1.6152 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
华安精致生活混合A |
1.6806 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华安精致生活混合A |
1.6917 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
华安精致生活混合A |
1.6460 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
华安精致生活混合A |
1.6365 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
华安精致生活混合A |
1.6392 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
华安精致生活混合A |
1.6370 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
华安精致生活混合A |
1.6525 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华安精致生活混合A |
1.6484 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
华安精致生活混合A |
1.6102 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华安精致生活混合A |
1.6155 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
华安精致生活混合A |
1.5739 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
华安精致生活混合A |
1.5330 |
-1.75% |
| 2026-07-31 |
华安精致生活混合A |
1.5603 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
华安精致生活混合A |
1.5507 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
华安精致生活混合A |
1.5932 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
华安精致生活混合A |
1.5989 |
-3.54% |
| 2026-07-27 |
华安精致生活混合A |
1.6576 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
华安精致生活混合A |
1.6208 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
华安精致生活混合A |
1.6412 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
华安精致生活混合A |
1.6622 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
华安精致生活混合A |
1.6792 |
4.94% |
| 2026-07-20 |
华安精致生活混合A |
1.6002 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
华安精致生活混合A |
1.6025 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
华安精致生活混合A |
1.7065 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
华安精致生活混合A |
1.7612 |
-1.41% |
| 2026-07-14 |
华安精致生活混合A |
1.7864 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
华安精致生活混合A |
1.7303 |
-3.37% |
| 2026-07-10 |
华安精致生活混合A |
1.7907 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
华安精致生活混合A |
1.8403 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
华安精致生活混合A |
1.7926 |
-2.02% |
| 2026-07-07 |
华安精致生活混合A |
1.8296 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
华安精致生活混合A |
1.8706 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
华安精致生活混合A |
1.8867 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
华安精致生活混合A |
1.8859 |
-4.24% |
| 2026-07-01 |
华安精致生活混合A |
1.9693 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
华安精致生活混合A |
1.9802 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
华安精致生活混合A |
1.9649 |
-1.30% |
| 2026-06-26 |
华安精致生活混合A |
1.9905 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
华安精致生活混合A |
2.0478 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
华安精致生活混合A |
2.0287 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
华安精致生活混合A |
1.9937 |
-3.01% |
| 2026-06-22 |
华安精致生活混合A |
2.0556 |
2.81% |
| 2026-06-18 |
华安精致生活混合A |
1.9995 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
华安精致生活混合A |
1.9655 |
1.89% |
