近一年富国创新科技混合C|富国创新科技C基金净值查询
查询指定日期范围富国创新科技混合C011120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国创新科技混合C |
4.5040 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
富国创新科技混合C |
4.5070 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
富国创新科技混合C |
4.3480 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
富国创新科技混合C |
4.3450 |
-2.69% |
| 2026-09-11 |
富国创新科技混合C |
4.4620 |
1.43% |
| 2026-09-10 |
富国创新科技混合C |
4.3990 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
富国创新科技混合C |
4.4200 |
1.63% |
| 2026-09-08 |
富国创新科技混合C |
4.3490 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
富国创新科技混合C |
4.3360 |
7.30% |
| 2026-09-04 |
富国创新科技混合C |
4.0410 |
-2.50% |
| 2026-09-03 |
富国创新科技混合C |
4.1420 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
富国创新科技混合C |
4.1730 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
富国创新科技混合C |
4.2500 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
富国创新科技混合C |
4.3650 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
富国创新科技混合C |
4.3470 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
富国创新科技混合C |
4.4280 |
5.00% |
| 2026-08-26 |
富国创新科技混合C |
4.2170 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
富国创新科技混合C |
4.1960 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
富国创新科技混合C |
4.1890 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
富国创新科技混合C |
4.3340 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
富国创新科技混合C |
4.2470 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
富国创新科技混合C |
4.1370 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
富国创新科技混合C |
4.5170 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
富国创新科技混合C |
4.5350 |
5.00% |
| 2026-08-14 |
富国创新科技混合C |
4.3190 |
3.50% |
| 2026-08-13 |
富国创新科技混合C |
4.1730 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
富国创新科技混合C |
4.2040 |
3.37% |
| 2026-08-11 |
富国创新科技混合C |
4.0670 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国创新科技混合C |
4.0910 |
-1.61% |
| 2026-08-07 |
富国创新科技混合C |
4.1570 |
3.74% |
| 2026-08-06 |
富国创新科技混合C |
4.0070 |
2.38% |
| 2026-08-05 |
富国创新科技混合C |
3.9140 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
富国创新科技混合C |
3.8080 |
10.22% |
| 2026-08-03 |
富国创新科技混合C |
3.4550 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
富国创新科技混合C |
3.4970 |
4.89% |
| 2026-07-30 |
富国创新科技混合C |
3.3340 |
-9.60% |
| 2026-07-29 |
富国创新科技混合C |
3.6540 |
-1.75% |
| 2026-07-28 |
富国创新科技混合C |
3.7180 |
-12.13% |
| 2026-07-27 |
富国创新科技混合C |
4.1690 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
富国创新科技混合C |
4.0090 |
-3.32% |
| 2026-07-23 |
富国创新科技混合C |
4.1420 |
-1.24% |
| 2026-07-22 |
富国创新科技混合C |
4.1940 |
-5.75% |
| 2026-07-21 |
富国创新科技混合C |
4.4350 |
7.93% |
| 2026-07-20 |
富国创新科技混合C |
4.1090 |
-4.77% |
| 2026-07-17 |
富国创新科技混合C |
4.3050 |
-10.80% |
| 2026-07-16 |
富国创新科技混合C |
4.7700 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
富国创新科技混合C |
4.9460 |
-2.02% |
| 2026-07-14 |
富国创新科技混合C |
5.0480 |
6.32% |
| 2026-07-13 |
富国创新科技混合C |
4.7480 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
富国创新科技混合C |
5.0110 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
富国创新科技混合C |
5.2560 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
富国创新科技混合C |
4.9450 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
富国创新科技混合C |
5.0260 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
富国创新科技混合C |
5.0770 |
-4.65% |
| 2026-07-03 |
富国创新科技混合C |
5.3130 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
富国创新科技混合C |
5.3110 |
-6.79% |
| 2026-07-01 |
富国创新科技混合C |
5.6980 |
-4.93% |
| 2026-06-30 |
富国创新科技混合C |
5.9790 |
4.45% |
| 2026-06-29 |
富国创新科技混合C |
5.7240 |
-2.41% |
| 2026-06-26 |
富国创新科技混合C |
5.8620 |
-6.29% |
| 2026-06-25 |
富国创新科技混合C |
6.2310 |
3.56% |
| 2026-06-24 |
富国创新科技混合C |
6.0170 |
1.97% |
| 2026-06-23 |
富国创新科技混合C |
5.9010 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
富国创新科技混合C |
6.0450 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
富国创新科技混合C |
5.9260 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
富国创新科技混合C |
5.7200 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
富国创新科技混合C |
5.5960 |
3.80% |
| 2026-06-15 |
富国创新科技混合C |
5.3910 |
7.54% |
| 2026-06-12 |
富国创新科技混合C |
5.0130 |
-0.79% |
| 2026-06-11 |
富国创新科技混合C |
5.0530 |
-1.68% |
| 2026-06-10 |
富国创新科技混合C |
5.1380 |
-3.62% |
| 2026-06-09 |
富国创新科技混合C |
5.3240 |
5.57% |
| 2026-06-08 |
富国创新科技混合C |
5.0430 |
-1.31% |
| 2026-06-05 |
富国创新科技混合C |
5.1100 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
富国创新科技混合C |
5.3280 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
富国创新科技混合C |
5.1930 |
3.51% |
| 2026-06-02 |
富国创新科技混合C |
5.0170 |
6.56% |
| 2026-06-01 |
富国创新科技混合C |
4.7080 |
-5.67% |
| 2026-05-29 |
富国创新科技混合C |
4.9750 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
富国创新科技混合C |
4.9800 |
2.94% |
| 2026-05-27 |
富国创新科技混合C |
4.8380 |
-1.83% |
| 2026-05-26 |
富国创新科技混合C |
4.9280 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
富国创新科技混合C |
4.9440 |
4.44% |
| 2026-05-22 |
富国创新科技混合C |
4.7340 |
6.12% |
| 2026-05-21 |
富国创新科技混合C |
4.4610 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
富国创新科技混合C |
4.6540 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
富国创新科技混合C |
4.5970 |
0.79% |
| 2026-05-18 |
富国创新科技混合C |
4.5610 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
富国创新科技混合C |
4.4940 |
-4.01% |
| 2026-05-14 |
富国创新科技混合C |
4.6740 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
富国创新科技混合C |
4.7260 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
富国创新科技混合C |
4.6170 |
1.25% |
| 2026-05-11 |
富国创新科技混合C |
4.5600 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
富国创新科技混合C |
4.4800 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
富国创新科技混合C |
4.1180 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
富国创新科技混合C |
4.1340 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
富国创新科技混合C |
4.1200 |
-2.60% |
| 2026-04-27 |
富国创新科技混合C |
4.2270 |
1.37% |
| 2026-04-24 |
富国创新科技混合C |
4.1700 |
-2.71% |
| 2026-04-23 |
富国创新科技混合C |
4.2830 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
富国创新科技混合C |
4.3350 |
5.86% |
| 2026-04-21 |
富国创新科技混合C |
4.0950 |
1.64% |
| 2026-04-20 |
富国创新科技混合C |
4.0290 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
富国创新科技混合C |
3.9650 |
5.48% |
| 2026-04-16 |
富国创新科技混合C |
3.7590 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
富国创新科技混合C |
3.6800 |
-1.37% |
| 2026-04-14 |
富国创新科技混合C |
3.7310 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
富国创新科技混合C |
3.6920 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
富国创新科技混合C |
3.6970 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
富国创新科技混合C |
3.6520 |
3.08% |
| 2026-04-08 |
富国创新科技混合C |
3.5430 |
7.07% |
| 2026-04-07 |
富国创新科技混合C |
3.3090 |
1.19% |
| 2026-04-03 |
富国创新科技混合C |
3.2700 |
3.81% |
| 2026-04-02 |
富国创新科技混合C |
3.1500 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
富国创新科技混合C |
3.2000 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
富国创新科技混合C |
3.1030 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
富国创新科技混合C |
3.1780 |
2.75% |
| 2026-03-27 |
富国创新科技混合C |
3.0930 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
富国创新科技混合C |
3.0930 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
富国创新科技混合C |
3.1660 |
3.16% |
| 2026-03-24 |
富国创新科技混合C |
3.0690 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
富国创新科技混合C |
2.9540 |
-5.35% |
| 2026-03-20 |
富国创新科技混合C |
3.1120 |
1.90% |
| 2026-03-19 |
富国创新科技混合C |
3.0540 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
富国创新科技混合C |
3.0910 |
3.41% |
| 2026-03-17 |
富国创新科技混合C |
2.9890 |
-5.35% |
| 2026-03-16 |
富国创新科技混合C |
3.1490 |
1.22% |
| 2026-03-13 |
富国创新科技混合C |
3.1110 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
富国创新科技混合C |
3.1190 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
富国创新科技混合C |
3.1400 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
富国创新科技混合C |
3.1420 |
5.72% |
| 2026-03-09 |
富国创新科技混合C |
2.9720 |
-2.83% |
| 2026-03-06 |
富国创新科技混合C |
3.0560 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
富国创新科技混合C |
3.0600 |
2.03% |
| 2026-03-04 |
富国创新科技混合C |
2.9990 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
富国创新科技混合C |
3.0400 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
富国创新科技混合C |
3.1180 |
2.97% |
| 2026-02-27 |
富国创新科技混合C |
3.0280 |
-1.42% |
| 2026-02-26 |
富国创新科技混合C |
3.0710 |
4.17% |
| 2026-02-25 |
富国创新科技混合C |
2.9480 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
富国创新科技混合C |
2.9480 |
2.83% |
| 2026-02-13 |
富国创新科技混合C |
2.8670 |
-2.38% |
| 2026-02-12 |
富国创新科技混合C |
2.9370 |
2.76% |
| 2026-02-11 |
富国创新科技混合C |
2.8580 |
-2.41% |
| 2026-02-10 |
富国创新科技混合C |
2.9270 |
1.32% |
| 2026-02-09 |
富国创新科技混合C |
2.8890 |
5.48% |
| 2026-02-06 |
富国创新科技混合C |
2.7390 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
富国创新科技混合C |
2.7560 |
-2.79% |
| 2026-02-04 |
富国创新科技混合C |
2.8350 |
-2.75% |
| 2026-02-03 |
富国创新科技混合C |
2.9130 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
富国创新科技混合C |
2.8570 |
-2.76% |
| 2026-01-30 |
富国创新科技混合C |
2.9380 |
3.12% |
| 2026-01-29 |
富国创新科技混合C |
2.8490 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
富国创新科技混合C |
2.9100 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
富国创新科技混合C |
2.8950 |
2.84% |
| 2026-01-26 |
富国创新科技混合C |
2.8150 |
-0.71% |
| 2026-01-23 |
富国创新科技混合C |
2.8350 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
富国创新科技混合C |
2.8840 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
富国创新科技混合C |
2.8610 |
3.06% |
| 2026-01-20 |
富国创新科技混合C |
2.7760 |
-2.77% |
| 2026-01-19 |
富国创新科技混合C |
2.8530 |
-1.96% |
| 2026-01-16 |
富国创新科技混合C |
2.9090 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
富国创新科技混合C |
2.8840 |
2.85% |
| 2026-01-14 |
富国创新科技混合C |
2.8040 |
2.52% |
| 2026-01-13 |
富国创新科技混合C |
2.7350 |
-2.84% |
| 2026-01-12 |
富国创新科技混合C |
2.8150 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
富国创新科技混合C |
2.8160 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
富国创新科技混合C |
2.8200 |
-1.26% |
| 2026-01-07 |
富国创新科技混合C |
2.8560 |
1.82% |
| 2026-01-06 |
富国创新科技混合C |
2.8050 |
-0.85% |
| 2026-01-05 |
富国创新科技混合C |
2.8290 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
富国创新科技混合C |
2.7730 |
-2.67% |
| 2025-12-30 |
富国创新科技混合C |
2.8470 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
富国创新科技混合C |
2.8200 |
0.86% |
| 2025-12-26 |
富国创新科技混合C |
2.7960 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
富国创新科技混合C |
2.8220 |
-0.42% |
| 2025-12-24 |
富国创新科技混合C |
2.8340 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
富国创新科技混合C |
2.7920 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
富国创新科技混合C |
2.7760 |
4.72% |
| 2025-12-19 |
富国创新科技混合C |
2.6510 |
-0.98% |
| 2025-12-18 |
富国创新科技混合C |
2.6770 |
-2.47% |
| 2025-12-17 |
富国创新科技混合C |
2.7430 |
5.50% |
| 2025-12-16 |
富国创新科技混合C |
2.6000 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
富国创新科技混合C |
2.6620 |
-3.79% |
| 2025-12-12 |
富国创新科技混合C |
2.7630 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
富国创新科技混合C |
2.7140 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
富国创新科技混合C |
2.8070 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
富国创新科技混合C |
2.7910 |
3.06% |
| 2025-12-08 |
富国创新科技混合C |
2.7080 |
7.08% |
| 2025-12-05 |
富国创新科技混合C |
2.5290 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
富国创新科技混合C |
2.5080 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
富国创新科技混合C |
2.4800 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
富国创新科技混合C |
2.4770 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
富国创新科技混合C |
2.4990 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
富国创新科技混合C |
2.4830 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
富国创新科技混合C |
2.4700 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
富国创新科技混合C |
2.4680 |
5.25% |
| 2025-11-25 |
富国创新科技混合C |
2.3450 |
4.27% |
| 2025-11-24 |
富国创新科技混合C |
2.2490 |
-0.62% |
| 2025-11-21 |
富国创新科技混合C |
2.2630 |
-6.81% |
| 2025-11-20 |
富国创新科技混合C |
2.4170 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
富国创新科技混合C |
2.3990 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
富国创新科技混合C |
2.3900 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
富国创新科技混合C |
2.3740 |
2.06% |
| 2025-11-14 |
富国创新科技混合C |
2.3260 |
-3.33% |
| 2025-11-13 |
富国创新科技混合C |
2.4060 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
富国创新科技混合C |
2.4020 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
富国创新科技混合C |
2.3950 |
-2.63% |
| 2025-11-10 |
富国创新科技混合C |
2.4580 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
富国创新科技混合C |
2.4950 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
富国创新科技混合C |
2.5250 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
富国创新科技混合C |
2.4370 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
富国创新科技混合C |
2.4330 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
富国创新科技混合C |
2.4630 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
富国创新科技混合C |
2.4580 |
-5.41% |
| 2025-10-30 |
富国创新科技混合C |
2.5910 |
-4.17% |
| 2025-10-29 |
富国创新科技混合C |
2.6990 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
富国创新科技混合C |
2.6610 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
富国创新科技混合C |
2.6660 |
4.80% |
| 2025-10-24 |
富国创新科技混合C |
2.5440 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
富国创新科技混合C |
2.3910 |
-2.13% |
| 2025-10-22 |
富国创新科技混合C |
2.4430 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
富国创新科技混合C |
2.4470 |
5.29% |
| 2025-10-20 |
富国创新科技混合C |
2.3240 |
3.01% |
| 2025-10-17 |
富国创新科技混合C |
2.2560 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
富国创新科技混合C |
2.3370 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
富国创新科技混合C |
2.3420 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
富国创新科技混合C |
2.2810 |
-5.78% |
| 2025-10-13 |
富国创新科技混合C |
2.4210 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
富国创新科技混合C |
2.4410 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
富国创新科技混合C |
2.5210 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
富国创新科技混合C |
2.5200 |
-0.79% |
| 2025-09-29 |
富国创新科技混合C |
2.5400 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
富国创新科技混合C |
2.4840 |
-3.83% |
| 2025-09-25 |
富国创新科技混合C |
2.5830 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
富国创新科技混合C |
2.5750 |
-0.46% |
| 2025-09-23 |
富国创新科技混合C |
2.5870 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
富国创新科技混合C |
2.5870 |
2.46% |
| 2025-09-19 |
富国创新科技混合C |
2.5250 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
富国创新科技混合C |
2.5090 |
1.37% |
