近一季富国沪港深行业精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.1457 |
1.61% |
| 2024-05-09 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.1276 |
1.73% |
| 2024-05-08 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.1084 |
-0.57% |
| 2024-05-07 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.1148 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.1140 |
2.31% |
| 2024-04-30 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0888 |
0.85% |
| 2024-04-29 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0796 |
-0.64% |
| 2024-04-26 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0865 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0693 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0651 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0526 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0526 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0561 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0556 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0503 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0438 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0560 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0484 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0532 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0484 |
1.12% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0368 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0370 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0374 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0381 |
2.06% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0171 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0169 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0152 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0058 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0091 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0082 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0068 |
-1.53% |
| 2024-03-21 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0224 |
1.15% |
| 2024-03-20 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0108 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0078 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0157 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0157 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0206 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0191 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0169 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0081 |
0.57% |
| 2024-03-08 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
1.0024 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9934 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9961 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9870 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9989 |
0.86% |
| 2024-03-01 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9904 |
0.37% |
| 2024-02-29 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9867 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9854 |
-1.16% |
| 2024-02-27 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9970 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9926 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9961 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9978 |
2.06% |
| 2024-02-21 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9777 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9718 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
0.9600 |
1.18% |
