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富国沪港深行业精选混合C(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C)基金净值查询(011114)

近一季富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国沪港深行业精选混合C011114净值及计算阶段收益
近一季011114基金累计收益率-6.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国沪港深行业精选混合C 1.4794 0.73%
2026-09-15 富国沪港深行业精选混合C 1.4687 -1.33%
2026-09-14 富国沪港深行业精选混合C 1.4883 0.13%
2026-09-11 富国沪港深行业精选混合C 1.4864 -0.47%
2026-09-10 富国沪港深行业精选混合C 1.4934 -0.81%
2026-09-09 富国沪港深行业精选混合C 1.5056 0.28%
2026-09-08 富国沪港深行业精选混合C 1.5014 -0.29%
2026-09-07 富国沪港深行业精选混合C 1.5057 0.39%
2026-09-04 富国沪港深行业精选混合C 1.4998 0.47%
2026-09-03 富国沪港深行业精选混合C 1.4928 0.13%
2026-09-02 富国沪港深行业精选混合C 1.4908 -0.41%
2026-09-01 富国沪港深行业精选混合C 1.4970 -0.70%
2026-08-31 富国沪港深行业精选混合C 1.5075 0.03%
2026-08-28 富国沪港深行业精选混合C 1.5071 -0.12%
2026-08-27 富国沪港深行业精选混合C 1.5089 0.12%
2026-08-26 富国沪港深行业精选混合C 1.5071 0.36%
2026-08-25 富国沪港深行业精选混合C 1.5017 0.49%
2026-08-24 富国沪港深行业精选混合C 1.4944 -1.62%
2026-08-21 富国沪港深行业精选混合C 1.5190 1.30%
2026-08-20 富国沪港深行业精选混合C 1.4995 0.62%
2026-08-19 富国沪港深行业精选混合C 1.4902 -1.40%
2026-08-18 富国沪港深行业精选混合C 1.5114 -0.41%
2026-08-17 富国沪港深行业精选混合C 1.5176 1.52%
2026-08-14 富国沪港深行业精选混合C 1.4949 -0.07%
2026-08-13 富国沪港深行业精选混合C 1.4959 -0.10%
2026-08-12 富国沪港深行业精选混合C 1.4974 0.38%
2026-08-11 富国沪港深行业精选混合C 1.4917 -0.29%
2026-08-10 富国沪港深行业精选混合C 1.4960 0.17%
2026-08-07 富国沪港深行业精选混合C 1.4935 0.23%
2026-08-06 富国沪港深行业精选混合C 1.4900 -0.46%
2026-08-05 富国沪港深行业精选混合C 1.4969 -0.28%
2026-08-04 富国沪港深行业精选混合C 1.5011 0.87%
2026-08-03 富国沪港深行业精选混合C 1.4881 0.20%
2026-07-31 富国沪港深行业精选混合C 1.4851 0.94%
2026-07-30 富国沪港深行业精选混合C 1.4712 -0.98%
2026-07-29 富国沪港深行业精选混合C 1.4857 1.18%
2026-07-28 富国沪港深行业精选混合C 1.4684 -1.92%
2026-07-27 富国沪港深行业精选混合C 1.4971 0.60%
2026-07-24 富国沪港深行业精选混合C 1.4882 -0.91%
2026-07-23 富国沪港深行业精选混合C 1.5018 0.65%
2026-07-22 富国沪港深行业精选混合C 1.4921 -0.87%
2026-07-21 富国沪港深行业精选混合C 1.5052 1.31%
2026-07-20 富国沪港深行业精选混合C 1.4858 1.67%
2026-07-17 富国沪港深行业精选混合C 1.4614 -2.50%
2026-07-16 富国沪港深行业精选混合C 1.4988 -0.75%
2026-07-15 富国沪港深行业精选混合C 1.5101 0.59%
2026-07-14 富国沪港深行业精选混合C 1.5012 1.45%
2026-07-13 富国沪港深行业精选混合C 1.4797 -0.71%
2026-07-10 富国沪港深行业精选混合C 1.4903 -1.07%
2026-07-09 富国沪港深行业精选混合C 1.5064 0.59%
2026-07-08 富国沪港深行业精选混合C 1.4976 0.95%
2026-07-07 富国沪港深行业精选混合C 1.4835 -0.70%
2026-07-06 富国沪港深行业精选混合C 1.4940 -0.02%
2026-07-03 富国沪港深行业精选混合C 1.4943 1.00%
2026-07-02 富国沪港深行业精选混合C 1.4795 -2.72%
2026-07-01 富国沪港深行业精选混合C 1.5209 -0.47%
2026-06-30 富国沪港深行业精选混合C 1.5281 0.90%
2026-06-29 富国沪港深行业精选混合C 1.5145 0.17%
2026-06-26 富国沪港深行业精选混合C 1.5119 -1.79%
2026-06-25 富国沪港深行业精选混合C 1.5394 0.48%
2026-06-24 富国沪港深行业精选混合C 1.5320 0.28%
2026-06-23 富国沪港深行业精选混合C 1.5277 -2.08%
2026-06-22 富国沪港深行业精选混合C 1.5602 0.13%
2026-06-18 富国沪港深行业精选混合C 1.5582 -0.46%
2026-06-17 富国沪港深行业精选混合C 1.5654 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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