近一月富国沪港深行业精选混合C|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深行业精选混合C011114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4794 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4687 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4883 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4864 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4934 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5056 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5014 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5057 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4998 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4928 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4908 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4970 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5075 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5071 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5089 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5071 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5017 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4944 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5190 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4995 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.4902 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5114 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
富国沪港深行业精选混合C |
1.5176 |
1.52% |
