近一季长信稳健均衡6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长信稳健均衡6个月持有期混合C011106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9828 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9816 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9806 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9834 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9859 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9853 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9858 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9855 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9860 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9840 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9864 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9874 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9872 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9873 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9863 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9858 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9861 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9895 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9886 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9871 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9936 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9892 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9890 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9896 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9894 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9920 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9894 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9852 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9859 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9831 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9795 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9809 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9793 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9815 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9807 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9831 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9813 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9845 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9837 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9828 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9757 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9764 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9831 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9859 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9878 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9814 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9911 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9988 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9933 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9953 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9974 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9979 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9953 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9995 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
1.0013 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9961 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9922 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9956 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9973 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9965 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
1.0020 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
1.0009 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
1.0030 |
0.23% |
