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达诚宜创精选混合C基金净值查询(011098)

近半年达诚宜创精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围达诚宜创精选混合C011098净值及计算阶段收益
近半年011098基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 达诚宜创精选混合C 0.6230 -0.57%
2026-09-16 达诚宜创精选混合C 0.6266 -0.08%
2026-09-15 达诚宜创精选混合C 0.6271 -0.79%
2026-09-14 达诚宜创精选混合C 0.6321 -0.17%
2026-09-11 达诚宜创精选混合C 0.6332 -1.02%
2026-09-10 达诚宜创精选混合C 0.6397 -0.59%
2026-09-09 达诚宜创精选混合C 0.6435 0.45%
2026-09-08 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.79%
2026-09-07 达诚宜创精选混合C 0.6356 -0.78%
2026-09-04 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.31%
2026-09-03 达诚宜创精选混合C 0.6386 -0.20%
2026-09-02 达诚宜创精选混合C 0.6399 -1.20%
2026-09-01 达诚宜创精选混合C 0.6477 -0.54%
2026-08-31 达诚宜创精选混合C 0.6512 -0.03%
2026-08-28 达诚宜创精选混合C 0.6514 0.18%
2026-08-27 达诚宜创精选混合C 0.6502 0.56%
2026-08-26 达诚宜创精选混合C 0.6466 -0.49%
2026-08-25 达诚宜创精选混合C 0.6498 -0.18%
2026-08-24 达诚宜创精选混合C 0.6510 0.29%
2026-08-21 达诚宜创精选混合C 0.6491 0.36%
2026-08-20 达诚宜创精选混合C 0.6468 0.29%
2026-08-19 达诚宜创精选混合C 0.6449 0.23%
2026-08-18 达诚宜创精选混合C 0.6434 0.66%
2026-08-17 达诚宜创精选混合C 0.6392 0.46%
2026-08-14 达诚宜创精选混合C 0.6363 0.43%
2026-08-13 达诚宜创精选混合C 0.6336 -0.74%
2026-08-12 达诚宜创精选混合C 0.6383 -0.78%
2026-08-11 达诚宜创精选混合C 0.6433 -0.43%
2026-08-10 达诚宜创精选混合C 0.6461 1.46%
2026-08-07 达诚宜创精选混合C 0.6368 -0.34%
2026-08-06 达诚宜创精选混合C 0.6390 0.60%
2026-08-05 达诚宜创精选混合C 0.6352 -0.09%
2026-08-04 达诚宜创精选混合C 0.6358 -1.38%
2026-08-03 达诚宜创精选混合C 0.6446 -0.74%
2026-07-31 达诚宜创精选混合C 0.6494 -1.04%
2026-07-30 达诚宜创精选混合C 0.6562 1.22%
2026-07-29 达诚宜创精选混合C 0.6483 1.57%
2026-07-28 达诚宜创精选混合C 0.6383 0.50%
2026-07-27 达诚宜创精选混合C 0.6351 0.51%
2026-07-24 达诚宜创精选混合C 0.6319 -1.31%
2026-07-23 达诚宜创精选混合C 0.6403 0.74%
2026-07-22 达诚宜创精选混合C 0.6356 0.81%
2026-07-21 达诚宜创精选混合C 0.6305 -0.61%
2026-07-20 达诚宜创精选混合C 0.6344 2.79%
2026-07-17 达诚宜创精选混合C 0.6172 -0.36%
2026-07-16 达诚宜创精选混合C 0.6194 0.02%
2026-07-15 达诚宜创精选混合C 0.6193 1.03%
2026-07-14 达诚宜创精选混合C 0.6130 1.69%
2026-07-13 达诚宜创精选混合C 0.6028 0.33%
2026-07-10 达诚宜创精选混合C 0.6008 0.20%
2026-07-09 达诚宜创精选混合C 0.5996 -1.10%
2026-07-08 达诚宜创精选混合C 0.6062 0.53%
2026-07-07 达诚宜创精选混合C 0.6030 -1.31%
2026-07-06 达诚宜创精选混合C 0.6110 1.39%
2026-07-03 达诚宜创精选混合C 0.6026 1.35%
2026-07-02 达诚宜创精选混合C 0.5946 0.75%
2026-07-01 达诚宜创精选混合C 0.5902 0.84%
2026-06-30 达诚宜创精选混合C 0.5853 -1.59%
2026-06-29 达诚宜创精选混合C 0.5946 0.71%
2026-06-26 达诚宜创精选混合C 0.5904 -1.14%
2026-06-25 达诚宜创精选混合C 0.5972 -1.01%
2026-06-24 达诚宜创精选混合C 0.6033 -0.79%
2026-06-23 达诚宜创精选混合C 0.6081 -1.31%
2026-06-22 达诚宜创精选混合C 0.6162 0.15%
2026-06-18 达诚宜创精选混合C 0.6153 -2.31%
2026-06-17 达诚宜创精选混合C 0.6295 -0.79%
2026-06-16 达诚宜创精选混合C 0.6345 -1.40%
2026-06-15 达诚宜创精选混合C 0.6435 -1.27%
2026-06-12 达诚宜创精选混合C 0.6517 0.87%
2026-06-11 达诚宜创精选混合C 0.6461 -0.54%
2026-06-10 达诚宜创精选混合C 0.6496 -0.78%
2026-06-09 达诚宜创精选混合C 0.6547 -0.41%
2026-06-08 达诚宜创精选混合C 0.6574 -0.57%
2026-06-05 达诚宜创精选混合C 0.6612 -0.30%
2026-06-04 达诚宜创精选混合C 0.6632 -0.27%
2026-06-03 达诚宜创精选混合C 0.6650 -0.14%
2026-06-02 达诚宜创精选混合C 0.6659 -0.33%
2026-06-01 达诚宜创精选混合C 0.6681 1.78%
2026-05-29 达诚宜创精选混合C 0.6564 0.97%
2026-05-28 达诚宜创精选混合C 0.6501 -0.84%
2026-05-27 达诚宜创精选混合C 0.6556 -0.23%
2026-05-26 达诚宜创精选混合C 0.6571 -0.08%
2026-05-25 达诚宜创精选混合C 0.6576 0.40%
2026-05-22 达诚宜创精选混合C 0.6550 -0.14%
2026-05-21 达诚宜创精选混合C 0.6559 -1.58%
2026-05-20 达诚宜创精选混合C 0.6664 -0.39%
2026-05-19 达诚宜创精选混合C 0.6690 -0.06%
2026-05-18 达诚宜创精选混合C 0.6694 -0.30%
2026-05-15 达诚宜创精选混合C 0.6714 -0.37%
2026-05-14 达诚宜创精选混合C 0.6739 -0.55%
2026-05-13 达诚宜创精选混合C 0.6776 -0.70%
2026-05-12 达诚宜创精选混合C 0.6824 -0.22%
2026-05-11 达诚宜创精选混合C 0.6839 0.56%
2026-05-08 达诚宜创精选混合C 0.6801 -0.21%
2026-04-30 达诚宜创精选混合C 0.6860 -1.03%
2026-04-29 达诚宜创精选混合C 0.6931 1.69%
2026-04-28 达诚宜创精选混合C 0.6816 0.55%
2026-04-27 达诚宜创精选混合C 0.6779 -0.21%
2026-04-24 达诚宜创精选混合C 0.6793 0.27%
2026-04-23 达诚宜创精选混合C 0.6775 0.52%
2026-04-22 达诚宜创精选混合C 0.6740 -0.37%
2026-04-21 达诚宜创精选混合C 0.6765 1.18%
2026-04-20 达诚宜创精选混合C 0.6686 -0.46%
2026-04-17 达诚宜创精选混合C 0.6717 -0.61%
2026-04-16 达诚宜创精选混合C 0.6758 0.18%
2026-04-15 达诚宜创精选混合C 0.6746 -0.19%
2026-04-14 达诚宜创精选混合C 0.6759 0.04%
2026-04-13 达诚宜创精选混合C 0.6756 0.01%
2026-04-10 达诚宜创精选混合C 0.6755 0.42%
2026-04-09 达诚宜创精选混合C 0.6727 -0.44%
2026-04-08 达诚宜创精选混合C 0.6757 0.31%
2026-04-07 达诚宜创精选混合C 0.6736 0.28%
2026-04-03 达诚宜创精选混合C 0.6717 -0.61%
2026-04-02 达诚宜创精选混合C 0.6758 0.39%
2026-04-01 达诚宜创精选混合C 0.6732 0.45%
2026-03-31 达诚宜创精选混合C 0.6702 -1.22%
2026-03-30 达诚宜创精选混合C 0.6785 0.06%
2026-03-27 达诚宜创精选混合C 0.6781 0.31%
2026-03-26 达诚宜创精选混合C 0.6760 -0.19%
2026-03-25 达诚宜创精选混合C 0.6773 0.33%
2026-03-24 达诚宜创精选混合C 0.6751 1.08%
2026-03-23 达诚宜创精选混合C 0.6679 -2.18%
2026-03-20 达诚宜创精选混合C 0.6828 -0.29%
2026-03-19 达诚宜创精选混合C 0.6848 -0.41%
2026-03-18 达诚宜创精选混合C 0.6876 -0.10%
达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1103 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1020 0.01%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1148 -0.25%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0851 -0.26%
达诚宜创精选混合A 0.6409 -0.57%
达诚宜创精选混合C 0.6230 -0.57%
达诚策略先锋混合A 1.0335 -0.87%
达诚策略先锋混合C 1.0215 -0.87%
达诚成长先锋混合A 1.1170 -0.88%
达诚成长先锋混合C 1.1024 -0.88%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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