近半年工银双玺6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银双玺6个月持有期债券A011091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1259 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1276 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1280 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1278 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1283 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1272 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1269 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1277 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1270 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1265 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1294 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1300 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1296 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1312 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1338 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1320 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1314 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1307 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1316 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1299 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1291 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1308 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1306 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1311 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1309 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1285 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1289 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1273 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1261 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1253 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1260 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1238 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1266 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1262 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1242 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1264 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1267 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1290 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1263 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1246 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1222 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1228 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1219 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1227 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1223 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1221 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1240 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1219 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1216 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1211 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1207 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1188 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1199 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1195 |
0.26% |
| 2025-09-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1166 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1179 |
-0.12% |
| 2025-09-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1192 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1173 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1160 |
-0.23% |
| 2025-08-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1186 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1184 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1156 |
0.15% |
| 2025-08-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1139 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1129 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1119 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1126 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1139 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1128 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1130 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1105 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1103 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1104 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1100 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1101 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1081 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1073 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1080 |
-0.16% |
| 2025-07-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1098 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1099 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1082 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1088 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1092 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1096 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1089 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1084 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1071 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1056 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1057 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1038 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1035 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1031 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1034 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1027 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1035 |
0.07% |
| 2025-07-03 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1027 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1015 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1003 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1002 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1006 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1015 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.1002 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0990 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0984 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0977 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0992 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
工银双玺6个月持有期债券A |
1.0991 |
-0.02% |
