今年以来大成高新技术产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术产业股票C011066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成高新技术产业股票C |
4.0666 |
1.05% |
| 2024-04-29 |
大成高新技术产业股票C |
4.0242 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
大成高新技术产业股票C |
4.0220 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
大成高新技术产业股票C |
3.9770 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成高新技术产业股票C |
3.9707 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
大成高新技术产业股票C |
3.9489 |
-0.92% |
| 2024-04-22 |
大成高新技术产业股票C |
3.9854 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成高新技术产业股票C |
3.9927 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成高新技术产业股票C |
3.9896 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
大成高新技术产业股票C |
3.9775 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
大成高新技术产业股票C |
3.9369 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
大成高新技术产业股票C |
3.9512 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
大成高新技术产业股票C |
3.8817 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
大成高新技术产业股票C |
3.8935 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
大成高新技术产业股票C |
3.8690 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
大成高新技术产业股票C |
3.8580 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
大成高新技术产业股票C |
3.8760 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
大成高新技术产业股票C |
3.8880 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成高新技术产业股票C |
3.8850 |
0.62% |
| 2024-04-01 |
大成高新技术产业股票C |
3.8610 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大成高新技术产业股票C |
3.8160 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
大成高新技术产业股票C |
3.7900 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
大成高新技术产业股票C |
3.7530 |
-0.40% |
| 2024-03-26 |
大成高新技术产业股票C |
3.7680 |
0.21% |
| 2024-03-25 |
大成高新技术产业股票C |
3.7600 |
0.08% |
| 2024-03-22 |
大成高新技术产业股票C |
3.7570 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
大成高新技术产业股票C |
3.7640 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
大成高新技术产业股票C |
3.7790 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
大成高新技术产业股票C |
3.7720 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
大成高新技术产业股票C |
3.7860 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
大成高新技术产业股票C |
3.7810 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
大成高新技术产业股票C |
3.7930 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
大成高新技术产业股票C |
3.7900 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
大成高新技术产业股票C |
3.7940 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
大成高新技术产业股票C |
3.8070 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
大成高新技术产业股票C |
3.8120 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
大成高新技术产业股票C |
3.7790 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成高新技术产业股票C |
3.7710 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成高新技术产业股票C |
3.7630 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成高新技术产业股票C |
3.7630 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
大成高新技术产业股票C |
3.7460 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
大成高新技术产业股票C |
3.7260 |
1.31% |
| 2024-02-28 |
大成高新技术产业股票C |
3.6780 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
大成高新技术产业股票C |
3.7150 |
1.01% |
| 2024-02-26 |
大成高新技术产业股票C |
3.6780 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
大成高新技术产业股票C |
3.6600 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
大成高新技术产业股票C |
3.6760 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
大成高新技术产业股票C |
3.6410 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
大成高新技术产业股票C |
3.6370 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
大成高新技术产业股票C |
3.6180 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
大成高新技术产业股票C |
3.5890 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
大成高新技术产业股票C |
3.5880 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
大成高新技术产业股票C |
3.5230 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
大成高新技术产业股票C |
3.4390 |
0.61% |
| 2024-02-02 |
大成高新技术产业股票C |
3.4180 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
大成高新技术产业股票C |
3.4290 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
大成高新技术产业股票C |
3.4250 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
大成高新技术产业股票C |
3.4530 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
大成高新技术产业股票C |
3.4880 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
大成高新技术产业股票C |
3.4770 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大成高新技术产业股票C |
3.4760 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
大成高新技术产业股票C |
3.4240 |
1.54% |
| 2024-01-23 |
大成高新技术产业股票C |
3.3720 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
大成高新技术产业股票C |
3.3440 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
大成高新技术产业股票C |
3.4120 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
大成高新技术产业股票C |
3.4320 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
大成高新技术产业股票C |
3.4220 |
-1.47% |
| 2024-01-16 |
大成高新技术产业股票C |
3.4730 |
0.35% |
| 2024-01-15 |
大成高新技术产业股票C |
3.4610 |
0.38% |
| 2024-01-12 |
大成高新技术产业股票C |
3.4480 |
0.09% |
| 2024-01-11 |
大成高新技术产业股票C |
3.4450 |
0.20% |
| 2024-01-10 |
大成高新技术产业股票C |
3.4380 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
大成高新技术产业股票C |
3.4480 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
大成高新技术产业股票C |
3.4360 |
-0.98% |
| 2024-01-05 |
大成高新技术产业股票C |
3.4700 |
0.32% |
| 2024-01-04 |
大成高新技术产业股票C |
3.4590 |
0.38% |
| 2024-01-03 |
大成高新技术产业股票C |
3.4460 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
大成高新技术产业股票C |
3.4560 |
-0.17% |
