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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

今年以来大成高鑫股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成高新技术产业股票C011066净值及计算阶段收益
今年以来011066基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成高新技术产业股票C 4.7498 -0.43%
2026-09-16 大成高新技术产业股票C 4.7703 -0.95%
2026-09-15 大成高新技术产业股票C 4.8159 -0.24%
2026-09-14 大成高新技术产业股票C 4.8274 0.17%
2026-09-11 大成高新技术产业股票C 4.8192 -0.70%
2026-09-10 大成高新技术产业股票C 4.8533 -0.87%
2026-09-09 大成高新技术产业股票C 4.8957 0.38%
2026-09-08 大成高新技术产业股票C 4.8774 -0.54%
2026-09-07 大成高新技术产业股票C 4.9041 -1.23%
2026-09-04 大成高新技术产业股票C 4.9642 0.43%
2026-09-03 大成高新技术产业股票C 4.9429 0.60%
2026-09-02 大成高新技术产业股票C 4.9132 -1.06%
2026-09-01 大成高新技术产业股票C 4.9658 0.03%
2026-08-31 大成高新技术产业股票C 4.9645 -0.86%
2026-08-28 大成高新技术产业股票C 5.0074 0.20%
2026-08-27 大成高新技术产业股票C 4.9976 -0.17%
2026-08-26 大成高新技术产业股票C 5.0062 -0.06%
2026-08-25 大成高新技术产业股票C 5.0090 0.29%
2026-08-24 大成高新技术产业股票C 4.9946 -0.36%
2026-08-21 大成高新技术产业股票C 5.0125 -0.60%
2026-08-20 大成高新技术产业股票C 5.0429 -0.01%
2026-08-19 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.49%
2026-08-18 大成高新技术产业股票C 5.0681 -0.02%
2026-08-17 大成高新技术产业股票C 5.0689 0.51%
2026-08-14 大成高新技术产业股票C 5.0430 -0.01%
2026-08-13 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.14%
2026-08-12 大成高新技术产业股票C 5.0503 -0.25%
2026-08-11 大成高新技术产业股票C 5.0631 -0.94%
2026-08-10 大成高新技术产业股票C 5.1112 1.24%
2026-08-07 大成高新技术产业股票C 5.0487 -0.13%
2026-08-06 大成高新技术产业股票C 5.0551 -0.94%
2026-08-05 大成高新技术产业股票C 5.1028 0.13%
2026-08-04 大成高新技术产业股票C 5.0964 -0.37%
2026-08-03 大成高新技术产业股票C 5.1153 -0.39%
2026-07-31 大成高新技术产业股票C 5.1353 -0.21%
2026-07-30 大成高新技术产业股票C 5.1463 1.20%
2026-07-29 大成高新技术产业股票C 5.0853 2.25%
2026-07-28 大成高新技术产业股票C 4.9736 -0.13%
2026-07-27 大成高新技术产业股票C 4.9801 0.65%
2026-07-24 大成高新技术产业股票C 4.9479 -1.44%
2026-07-23 大成高新技术产业股票C 5.0203 1.16%
2026-07-22 大成高新技术产业股票C 4.9625 0.34%
2026-07-21 大成高新技术产业股票C 4.9456 0.73%
2026-07-20 大成高新技术产业股票C 4.9098 1.78%
2026-07-17 大成高新技术产业股票C 4.8237 -0.99%
2026-07-16 大成高新技术产业股票C 4.8721 -0.04%
2026-07-15 大成高新技术产业股票C 4.8741 1.59%
2026-07-14 大成高新技术产业股票C 4.7979 0.73%
2026-07-13 大成高新技术产业股票C 4.7630 0.19%
2026-07-10 大成高新技术产业股票C 4.7539 -0.11%
2026-07-09 大成高新技术产业股票C 4.7591 0.04%
2026-07-08 大成高新技术产业股票C 4.7574 -0.97%
2026-07-07 大成高新技术产业股票C 4.8041 -1.31%
2026-07-06 大成高新技术产业股票C 4.8677 0.92%
2026-07-03 大成高新技术产业股票C 4.8231 1.74%
2026-07-02 大成高新技术产业股票C 4.7405 -0.41%
2026-07-01 大成高新技术产业股票C 4.7600 1.00%
2026-06-30 大成高新技术产业股票C 4.7127 -1.00%
2026-06-29 大成高新技术产业股票C 4.7604 1.80%
2026-06-26 大成高新技术产业股票C 4.6761 -1.07%
2026-06-25 大成高新技术产业股票C 4.7267 0.24%
2026-06-24 大成高新技术产业股票C 4.7153 -0.27%
2026-06-23 大成高新技术产业股票C 4.7280 -1.63%
2026-06-22 大成高新技术产业股票C 4.8063 0.61%
2026-06-18 大成高新技术产业股票C 4.7771 -0.92%
2026-06-17 大成高新技术产业股票C 4.8213 -0.18%
2026-06-16 大成高新技术产业股票C 4.8298 -1.06%
2026-06-15 大成高新技术产业股票C 4.8814 0.34%
2026-06-12 大成高新技术产业股票C 4.8647 0.32%
2026-06-11 大成高新技术产业股票C 4.8492 -0.22%
2026-06-10 大成高新技术产业股票C 4.8600 -0.44%
2026-06-09 大成高新技术产业股票C 4.8813 0.52%
2026-06-08 大成高新技术产业股票C 4.8560 -0.97%
2026-06-05 大成高新技术产业股票C 4.9034 -0.94%
2026-06-04 大成高新技术产业股票C 4.9498 -0.79%
2026-06-03 大成高新技术产业股票C 4.9890 -0.91%
2026-06-02 大成高新技术产业股票C 5.0348 1.02%
2026-06-01 大成高新技术产业股票C 4.9839 0.50%
2026-05-29 大成高新技术产业股票C 4.9590 0.27%
2026-05-28 大成高新技术产业股票C 4.9456 -0.43%
2026-05-27 大成高新技术产业股票C 4.9670 -0.40%
2026-05-26 大成高新技术产业股票C 4.9869 -0.33%
2026-05-25 大成高新技术产业股票C 5.0035 -0.45%
2026-05-22 大成高新技术产业股票C 5.0260 0.01%
2026-05-21 大成高新技术产业股票C 5.0256 -0.59%
2026-05-20 大成高新技术产业股票C 5.0553 -0.08%
2026-05-19 大成高新技术产业股票C 5.0596 -0.11%
2026-05-18 大成高新技术产业股票C 5.0652 -0.84%
2026-05-15 大成高新技术产业股票C 5.1083 -0.72%
2026-05-14 大成高新技术产业股票C 5.1452 -0.55%
2026-05-13 大成高新技术产业股票C 5.1739 0.01%
2026-05-12 大成高新技术产业股票C 5.1735 -0.64%
2026-05-11 大成高新技术产业股票C 5.2067 0.40%
2026-05-08 大成高新技术产业股票C 5.1861 -0.12%
2026-04-30 大成高新技术产业股票C 5.1621 -0.55%
2026-04-29 大成高新技术产业股票C 5.1904 1.22%
2026-04-28 大成高新技术产业股票C 5.1278 0.11%
2026-04-27 大成高新技术产业股票C 5.1221 -0.39%
2026-04-24 大成高新技术产业股票C 5.1424 -0.07%
2026-04-23 大成高新技术产业股票C 5.1458 -0.17%
2026-04-22 大成高新技术产业股票C 5.1546 0.33%
2026-04-21 大成高新技术产业股票C 5.1375 0.41%
2026-04-20 大成高新技术产业股票C 5.1165 -0.25%
2026-04-17 大成高新技术产业股票C 5.1294 -0.01%
2026-04-16 大成高新技术产业股票C 5.1297 1.40%
2026-04-15 大成高新技术产业股票C 5.0587 0.08%
2026-04-14 大成高新技术产业股票C 5.0546 0.64%
2026-04-13 大成高新技术产业股票C 5.0223 -0.69%
2026-04-10 大成高新技术产业股票C 5.0572 0.61%
2026-04-09 大成高新技术产业股票C 5.0266 -0.33%
2026-04-08 大成高新技术产业股票C 5.0433 1.99%
2026-04-07 大成高新技术产业股票C 4.9449 -0.52%
2026-04-03 大成高新技术产业股票C 4.9705 -0.76%
2026-04-02 大成高新技术产业股票C 5.0085 -0.76%
2026-04-01 大成高新技术产业股票C 5.0471 1.01%
2026-03-31 大成高新技术产业股票C 4.9967 -0.25%
2026-03-30 大成高新技术产业股票C 5.0092 -0.75%
2026-03-27 大成高新技术产业股票C 5.0472 0.53%
2026-03-26 大成高新技术产业股票C 5.0204 -0.62%
2026-03-25 大成高新技术产业股票C 5.0517 0.81%
2026-03-24 大成高新技术产业股票C 5.0110 0.61%
2026-03-23 大成高新技术产业股票C 4.9808 -2.41%
2026-03-20 大成高新技术产业股票C 5.1037 -0.51%
2026-03-19 大成高新技术产业股票C 5.1297 -1.48%
2026-03-18 大成高新技术产业股票C 5.2068 0.02%
2026-03-17 大成高新技术产业股票C 5.2060 -0.51%
2026-03-16 大成高新技术产业股票C 5.2329 -0.31%
2026-03-13 大成高新技术产业股票C 5.2491 -0.47%
2026-03-12 大成高新技术产业股票C 5.2740 -0.21%
2026-03-11 大成高新技术产业股票C 5.2850 0.75%
2026-03-10 大成高新技术产业股票C 5.2457 1.14%
2026-03-09 大成高新技术产业股票C 5.1865 -1.30%
2026-03-06 大成高新技术产业股票C 5.2549 0.96%
2026-03-05 大成高新技术产业股票C 5.2051 0.19%
2026-03-04 大成高新技术产业股票C 5.1951 -0.62%
2026-03-03 大成高新技术产业股票C 5.2274 -1.11%
2026-03-02 大成高新技术产业股票C 5.2863 0.02%
2026-02-27 大成高新技术产业股票C 5.2852 -0.11%
2026-02-26 大成高新技术产业股票C 5.2912 -0.17%
2026-02-25 大成高新技术产业股票C 5.3001 -0.01%
2026-02-24 大成高新技术产业股票C 5.3004 0.82%
2026-02-13 大成高新技术产业股票C 5.2573 -1.33%
2026-02-12 大成高新技术产业股票C 5.3280 0.21%
2026-02-11 大成高新技术产业股票C 5.3170 0.39%
2026-02-10 大成高新技术产业股票C 5.2963 0.92%
2026-02-09 大成高新技术产业股票C 5.2481 0.66%
2026-02-06 大成高新技术产业股票C 5.2137 -0.30%
2026-02-05 大成高新技术产业股票C 5.2295 0.02%
2026-02-04 大成高新技术产业股票C 5.2282 1.22%
2026-02-03 大成高新技术产业股票C 5.1652 1.12%
2026-02-02 大成高新技术产业股票C 5.1080 -2.28%
2026-01-30 大成高新技术产业股票C 5.2273 -1.64%
2026-01-29 大成高新技术产业股票C 5.3143 0.87%
2026-01-28 大成高新技术产业股票C 5.2686 1.13%
2026-01-27 大成高新技术产业股票C 5.2097 0.27%
2026-01-26 大成高新技术产业股票C 5.1959 -0.21%
2026-01-23 大成高新技术产业股票C 5.2070 -0.02%
2026-01-22 大成高新技术产业股票C 5.2082 0.13%
2026-01-21 大成高新技术产业股票C 5.2014 0.50%
2026-01-20 大成高新技术产业股票C 5.1756 0.25%
2026-01-19 大成高新技术产业股票C 5.1627 0.54%
2026-01-16 大成高新技术产业股票C 5.1350 -0.35%
2026-01-15 大成高新技术产业股票C 5.1529 0.05%
2026-01-14 大成高新技术产业股票C 5.1504 0.12%
2026-01-13 大成高新技术产业股票C 5.1442 -0.18%
2026-01-12 大成高新技术产业股票C 5.1535 -0.24%
2026-01-09 大成高新技术产业股票C 5.1658 0.58%
2026-01-08 大成高新技术产业股票C 5.1359 -0.99%
2026-01-07 大成高新技术产业股票C 5.1874 -0.24%
2026-01-06 大成高新技术产业股票C 5.2000 0.81%
2026-01-05 大成高新技术产业股票C 5.1583 0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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