今年以来大成高鑫股票C基金净值查询
查询指定日期范围大成高新技术产业股票C011066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成高新技术产业股票C |
5.1530 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
大成高新技术产业股票C |
5.1155 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
大成高新技术产业股票C |
5.1633 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成高新技术产业股票C |
5.1935 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
大成高新技术产业股票C |
5.1285 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
大成高新技术产业股票C |
5.1325 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
大成高新技术产业股票C |
5.1105 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
大成高新技术产业股票C |
5.1485 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
大成高新技术产业股票C |
5.1800 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
大成高新技术产业股票C |
5.1528 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
大成高新技术产业股票C |
5.1442 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
大成高新技术产业股票C |
5.1458 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
大成高新技术产业股票C |
5.1366 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
大成高新技术产业股票C |
5.1113 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
大成高新技术产业股票C |
5.0967 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
大成高新技术产业股票C |
5.0894 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
大成高新技术产业股票C |
5.0698 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
大成高新技术产业股票C |
5.0631 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
大成高新技术产业股票C |
5.0505 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
大成高新技术产业股票C |
5.0932 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
大成高新技术产业股票C |
5.0982 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
大成高新技术产业股票C |
5.0896 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
大成高新技术产业股票C |
5.1326 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
大成高新技术产业股票C |
5.1699 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
大成高新技术产业股票C |
5.2187 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
大成高新技术产业股票C |
5.1968 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
大成高新技术产业股票C |
5.1719 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
大成高新技术产业股票C |
5.1767 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大成高新技术产业股票C |
5.1338 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成高新技术产业股票C |
5.1424 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
大成高新技术产业股票C |
5.0601 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成高新技术产业股票C |
5.0372 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
大成高新技术产业股票C |
5.0559 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
大成高新技术产业股票C |
5.0676 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
大成高新技术产业股票C |
5.0823 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
大成高新技术产业股票C |
5.0841 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
大成高新技术产业股票C |
5.0682 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
大成高新技术产业股票C |
5.0672 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
大成高新技术产业股票C |
5.0124 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.9945 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.9548 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.9728 |
0.47% |
| 2025-10-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.9493 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.9119 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.9933 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.9823 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.9341 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.9888 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
大成高新技术产业股票C |
5.0398 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
大成高新技术产业股票C |
5.0625 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
大成高新技术产业股票C |
5.0358 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成高新技术产业股票C |
5.0410 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
大成高新技术产业股票C |
5.0147 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
大成高新技术产业股票C |
5.0185 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
大成高新技术产业股票C |
5.0332 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.9793 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
大成高新技术产业股票C |
5.0000 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
大成高新技术产业股票C |
5.0334 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
大成高新技术产业股票C |
5.0249 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
大成高新技术产业股票C |
5.0859 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
大成高新技术产业股票C |
5.0458 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
大成高新技术产业股票C |
5.0567 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
大成高新技术产业股票C |
5.0542 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
大成高新技术产业股票C |
5.0762 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
大成高新技术产业股票C |
5.0483 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
大成高新技术产业股票C |
5.0570 |
0.76% |
| 2025-09-08 |
大成高新技术产业股票C |
5.0188 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
大成高新技术产业股票C |
4.9881 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
大成高新技术产业股票C |
4.9200 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.9631 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
大成高新技术产业股票C |
4.9716 |
-0.18% |
| 2025-09-01 |
大成高新技术产业股票C |
4.9808 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
大成高新技术产业股票C |
4.9613 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.9504 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.9411 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
大成高新技术产业股票C |
5.0181 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
大成高新技术产业股票C |
5.0094 |
0.81% |
| 2025-08-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.9693 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.9498 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.9198 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
大成高新技术产业股票C |
4.8684 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.8812 |
0.34% |
| 2025-08-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.8647 |
0.47% |
| 2025-08-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.8419 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.8477 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
大成高新技术产业股票C |
4.8133 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.7943 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
大成高新技术产业股票C |
4.7835 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.7721 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.7738 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
大成高新技术产业股票C |
4.7557 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
大成高新技术产业股票C |
4.7342 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
大成高新技术产业股票C |
4.7227 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
大成高新技术产业股票C |
4.7346 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
大成高新技术产业股票C |
4.8088 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
大成高新技术产业股票C |
4.8045 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.8095 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
大成高新技术产业股票C |
4.8182 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.8465 |
0.30% |
| 2025-07-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.8322 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.8114 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.7909 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.7706 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.7472 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.7397 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.7384 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.7182 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.7027 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.6842 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
大成高新技术产业股票C |
4.6756 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
大成高新技术产业股票C |
4.6942 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.6871 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
大成高新技术产业股票C |
4.7114 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.7102 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
大成高新技术产业股票C |
4.7009 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
大成高新技术产业股票C |
4.6831 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
大成高新技术产业股票C |
4.6823 |
-0.36% |
| 2025-06-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.6991 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
大成高新技术产业股票C |
4.7097 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
大成高新技术产业股票C |
4.7385 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.7154 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.6785 |
-0.36% |
| 2025-06-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.6954 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
大成高新技术产业股票C |
4.6814 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.7296 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.7419 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.7441 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.7367 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
大成高新技术产业股票C |
4.7578 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.7768 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.7459 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
大成高新技术产业股票C |
4.7599 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.7495 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
大成高新技术产业股票C |
4.7431 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
大成高新技术产业股票C |
4.7318 |
-0.17% |
| 2025-06-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.7398 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
大成高新技术产业股票C |
4.7428 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
大成高新技术产业股票C |
4.7684 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.7585 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.7454 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
大成高新技术产业股票C |
4.7577 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.7809 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.7755 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.7810 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.7665 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
大成高新技术产业股票C |
4.7196 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.7068 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.7090 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.7201 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.6940 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
大成高新技术产业股票C |
4.7200 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
大成高新技术产业股票C |
4.6626 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
大成高新技术产业股票C |
4.6464 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.6305 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.6103 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
大成高新技术产业股票C |
4.5696 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
大成高新技术产业股票C |
4.5719 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.5634 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
大成高新技术产业股票C |
4.5510 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.5547 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.5517 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.5437 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.5371 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.5190 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.5206 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.5155 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.5366 |
0.74% |
| 2025-04-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.5033 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.4866 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.4765 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
大成高新技术产业股票C |
4.4074 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
大成高新技术产业股票C |
4.4081 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.3458 |
-6.99% |
| 2025-04-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.6725 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
大成高新技术产业股票C |
4.7409 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
大成高新技术产业股票C |
4.7305 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
大成高新技术产业股票C |
4.7224 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.7254 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.7274 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
大成高新技术产业股票C |
4.7064 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
大成高新技术产业股票C |
4.7057 |
-0.42% |
| 2025-03-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.7256 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.7046 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.7211 |
-1.28% |
| 2025-03-19 |
大成高新技术产业股票C |
4.7821 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.7762 |
1.55% |
| 2025-03-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.7034 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.7016 |
1.38% |
| 2025-03-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.6377 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
大成高新技术产业股票C |
4.6448 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.6653 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.6672 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.7005 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.6950 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
大成高新技术产业股票C |
4.6328 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
大成高新技术产业股票C |
4.5724 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.5628 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
大成高新技术产业股票C |
4.5829 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.6243 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
大成高新技术产业股票C |
4.6235 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
大成高新技术产业股票C |
4.5934 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.6667 |
-1.03% |
| 2025-02-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.7153 |
3.08% |
| 2025-02-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.5746 |
-0.59% |
| 2025-02-19 |
大成高新技术产业股票C |
4.6016 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
大成高新技术产业股票C |
4.5959 |
0.34% |
| 2025-02-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.5801 |
0.45% |
| 2025-02-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.5595 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.4799 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
大成高新技术产业股票C |
4.5031 |
1.06% |
| 2025-02-11 |
大成高新技术产业股票C |
4.4559 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.4605 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.4344 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.3950 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
大成高新技术产业股票C |
4.3778 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
大成高新技术产业股票C |
4.3892 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
大成高新技术产业股票C |
4.3726 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
大成高新技术产业股票C |
4.3423 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
大成高新技术产业股票C |
4.3645 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
大成高新技术产业股票C |
4.3965 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
大成高新技术产业股票C |
4.4014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
大成高新技术产业股票C |
4.3963 |
0.25% |
| 2025-01-16 |
大成高新技术产业股票C |
4.3853 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
大成高新技术产业股票C |
4.3731 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
大成高新技术产业股票C |
4.3788 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
大成高新技术产业股票C |
4.3235 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
大成高新技术产业股票C |
4.3622 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
大成高新技术产业股票C |
4.4124 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
大成高新技术产业股票C |
4.3979 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
大成高新技术产业股票C |
4.3610 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
大成高新技术产业股票C |
4.3727 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
大成高新技术产业股票C |
4.3680 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
大成高新技术产业股票C |
4.3944 |
-1.28% |
