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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

近一季大成高鑫股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成高新技术产业股票C011066净值及计算阶段收益
近一季011066基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成高新技术产业股票C 4.7703 -0.95%
2026-09-15 大成高新技术产业股票C 4.8159 -0.24%
2026-09-14 大成高新技术产业股票C 4.8274 0.17%
2026-09-11 大成高新技术产业股票C 4.8192 -0.70%
2026-09-10 大成高新技术产业股票C 4.8533 -0.87%
2026-09-09 大成高新技术产业股票C 4.8957 0.38%
2026-09-08 大成高新技术产业股票C 4.8774 -0.54%
2026-09-07 大成高新技术产业股票C 4.9041 -1.23%
2026-09-04 大成高新技术产业股票C 4.9642 0.43%
2026-09-03 大成高新技术产业股票C 4.9429 0.60%
2026-09-02 大成高新技术产业股票C 4.9132 -1.06%
2026-09-01 大成高新技术产业股票C 4.9658 0.03%
2026-08-31 大成高新技术产业股票C 4.9645 -0.86%
2026-08-28 大成高新技术产业股票C 5.0074 0.20%
2026-08-27 大成高新技术产业股票C 4.9976 -0.17%
2026-08-26 大成高新技术产业股票C 5.0062 -0.06%
2026-08-25 大成高新技术产业股票C 5.0090 0.29%
2026-08-24 大成高新技术产业股票C 4.9946 -0.36%
2026-08-21 大成高新技术产业股票C 5.0125 -0.60%
2026-08-20 大成高新技术产业股票C 5.0429 -0.01%
2026-08-19 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.49%
2026-08-18 大成高新技术产业股票C 5.0681 -0.02%
2026-08-17 大成高新技术产业股票C 5.0689 0.51%
2026-08-14 大成高新技术产业股票C 5.0430 -0.01%
2026-08-13 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.14%
2026-08-12 大成高新技术产业股票C 5.0503 -0.25%
2026-08-11 大成高新技术产业股票C 5.0631 -0.94%
2026-08-10 大成高新技术产业股票C 5.1112 1.24%
2026-08-07 大成高新技术产业股票C 5.0487 -0.13%
2026-08-06 大成高新技术产业股票C 5.0551 -0.94%
2026-08-05 大成高新技术产业股票C 5.1028 0.13%
2026-08-04 大成高新技术产业股票C 5.0964 -0.37%
2026-08-03 大成高新技术产业股票C 5.1153 -0.39%
2026-07-31 大成高新技术产业股票C 5.1353 -0.21%
2026-07-30 大成高新技术产业股票C 5.1463 1.20%
2026-07-29 大成高新技术产业股票C 5.0853 2.25%
2026-07-28 大成高新技术产业股票C 4.9736 -0.13%
2026-07-27 大成高新技术产业股票C 4.9801 0.65%
2026-07-24 大成高新技术产业股票C 4.9479 -1.44%
2026-07-23 大成高新技术产业股票C 5.0203 1.16%
2026-07-22 大成高新技术产业股票C 4.9625 0.34%
2026-07-21 大成高新技术产业股票C 4.9456 0.73%
2026-07-20 大成高新技术产业股票C 4.9098 1.78%
2026-07-17 大成高新技术产业股票C 4.8237 -0.99%
2026-07-16 大成高新技术产业股票C 4.8721 -0.04%
2026-07-15 大成高新技术产业股票C 4.8741 1.59%
2026-07-14 大成高新技术产业股票C 4.7979 0.73%
2026-07-13 大成高新技术产业股票C 4.7630 0.19%
2026-07-10 大成高新技术产业股票C 4.7539 -0.11%
2026-07-09 大成高新技术产业股票C 4.7591 0.04%
2026-07-08 大成高新技术产业股票C 4.7574 -0.97%
2026-07-07 大成高新技术产业股票C 4.8041 -1.31%
2026-07-06 大成高新技术产业股票C 4.8677 0.92%
2026-07-03 大成高新技术产业股票C 4.8231 1.74%
2026-07-02 大成高新技术产业股票C 4.7405 -0.41%
2026-07-01 大成高新技术产业股票C 4.7600 1.00%
2026-06-30 大成高新技术产业股票C 4.7127 -1.00%
2026-06-29 大成高新技术产业股票C 4.7604 1.80%
2026-06-26 大成高新技术产业股票C 4.6761 -1.07%
2026-06-25 大成高新技术产业股票C 4.7267 0.24%
2026-06-24 大成高新技术产业股票C 4.7153 -0.27%
2026-06-23 大成高新技术产业股票C 4.7280 -1.63%
2026-06-22 大成高新技术产业股票C 4.8063 0.61%
2026-06-18 大成高新技术产业股票C 4.7771 -0.92%
2026-06-17 大成高新技术产业股票C 4.8213 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
华宝品质生活 1.1790 0.00%
汇添富民营新动力 2.2660 -0.13%
招商中国机遇股票A 2.7330 -0.18%
汇添富环保 1.5570 -0.19%
招商中国机遇股票C 2.7200 -0.22%
招商核心优选A 0.7380 -0.26%
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