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大成高鑫股票C基金净值查询(011066)

近一季大成高鑫股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成高新技术产业股票C011066净值及计算阶段收益
近一季011066基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成高新技术产业股票C 4.7703 -0.95%
2026-09-15 大成高新技术产业股票C 4.8159 -0.24%
2026-09-14 大成高新技术产业股票C 4.8274 0.17%
2026-09-11 大成高新技术产业股票C 4.8192 -0.70%
2026-09-10 大成高新技术产业股票C 4.8533 -0.87%
2026-09-09 大成高新技术产业股票C 4.8957 0.38%
2026-09-08 大成高新技术产业股票C 4.8774 -0.54%
2026-09-07 大成高新技术产业股票C 4.9041 -1.23%
2026-09-04 大成高新技术产业股票C 4.9642 0.43%
2026-09-03 大成高新技术产业股票C 4.9429 0.60%
2026-09-02 大成高新技术产业股票C 4.9132 -1.06%
2026-09-01 大成高新技术产业股票C 4.9658 0.03%
2026-08-31 大成高新技术产业股票C 4.9645 -0.86%
2026-08-28 大成高新技术产业股票C 5.0074 0.20%
2026-08-27 大成高新技术产业股票C 4.9976 -0.17%
2026-08-26 大成高新技术产业股票C 5.0062 -0.06%
2026-08-25 大成高新技术产业股票C 5.0090 0.29%
2026-08-24 大成高新技术产业股票C 4.9946 -0.36%
2026-08-21 大成高新技术产业股票C 5.0125 -0.60%
2026-08-20 大成高新技术产业股票C 5.0429 -0.01%
2026-08-19 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.49%
2026-08-18 大成高新技术产业股票C 5.0681 -0.02%
2026-08-17 大成高新技术产业股票C 5.0689 0.51%
2026-08-14 大成高新技术产业股票C 5.0430 -0.01%
2026-08-13 大成高新技术产业股票C 5.0433 -0.14%
2026-08-12 大成高新技术产业股票C 5.0503 -0.25%
2026-08-11 大成高新技术产业股票C 5.0631 -0.94%
2026-08-10 大成高新技术产业股票C 5.1112 1.24%
2026-08-07 大成高新技术产业股票C 5.0487 -0.13%
2026-08-06 大成高新技术产业股票C 5.0551 -0.94%
2026-08-05 大成高新技术产业股票C 5.1028 0.13%
2026-08-04 大成高新技术产业股票C 5.0964 -0.37%
2026-08-03 大成高新技术产业股票C 5.1153 -0.39%
2026-07-31 大成高新技术产业股票C 5.1353 -0.21%
2026-07-30 大成高新技术产业股票C 5.1463 1.20%
2026-07-29 大成高新技术产业股票C 5.0853 2.25%
2026-07-28 大成高新技术产业股票C 4.9736 -0.13%
2026-07-27 大成高新技术产业股票C 4.9801 0.65%
2026-07-24 大成高新技术产业股票C 4.9479 -1.44%
2026-07-23 大成高新技术产业股票C 5.0203 1.16%
2026-07-22 大成高新技术产业股票C 4.9625 0.34%
2026-07-21 大成高新技术产业股票C 4.9456 0.73%
2026-07-20 大成高新技术产业股票C 4.9098 1.78%
2026-07-17 大成高新技术产业股票C 4.8237 -0.99%
2026-07-16 大成高新技术产业股票C 4.8721 -0.04%
2026-07-15 大成高新技术产业股票C 4.8741 1.59%
2026-07-14 大成高新技术产业股票C 4.7979 0.73%
2026-07-13 大成高新技术产业股票C 4.7630 0.19%
2026-07-10 大成高新技术产业股票C 4.7539 -0.11%
2026-07-09 大成高新技术产业股票C 4.7591 0.04%
2026-07-08 大成高新技术产业股票C 4.7574 -0.97%
2026-07-07 大成高新技术产业股票C 4.8041 -1.31%
2026-07-06 大成高新技术产业股票C 4.8677 0.92%
2026-07-03 大成高新技术产业股票C 4.8231 1.74%
2026-07-02 大成高新技术产业股票C 4.7405 -0.41%
2026-07-01 大成高新技术产业股票C 4.7600 1.00%
2026-06-30 大成高新技术产业股票C 4.7127 -1.00%
2026-06-29 大成高新技术产业股票C 4.7604 1.80%
2026-06-26 大成高新技术产业股票C 4.6761 -1.07%
2026-06-25 大成高新技术产业股票C 4.7267 0.24%
2026-06-24 大成高新技术产业股票C 4.7153 -0.27%
2026-06-23 大成高新技术产业股票C 4.7280 -1.63%
2026-06-22 大成高新技术产业股票C 4.8063 0.61%
2026-06-18 大成高新技术产业股票C 4.7771 -0.92%
2026-06-17 大成高新技术产业股票C 4.8213 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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