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天弘裕新混合A(天弘裕新A)基金净值查询(011050)

近一年天弘裕新混合A|天弘裕新A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘裕新混合A011050净值及计算阶段收益
近一年011050基金累计收益率3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘裕新混合A 1.1038 0.46%
2026-09-15 天弘裕新混合A 1.0987 -0.16%
2026-09-14 天弘裕新混合A 1.1005 -0.15%
2026-09-11 天弘裕新混合A 1.1022 -0.58%
2026-09-10 天弘裕新混合A 1.1086 -0.30%
2026-09-09 天弘裕新混合A 1.1119 0.28%
2026-09-08 天弘裕新混合A 1.1088 0.11%
2026-09-07 天弘裕新混合A 1.1076 -0.09%
2026-09-04 天弘裕新混合A 1.1086 -0.28%
2026-09-03 天弘裕新混合A 1.1117 0.42%
2026-09-02 天弘裕新混合A 1.1070 -0.54%
2026-09-01 天弘裕新混合A 1.1130 -0.30%
2026-08-31 天弘裕新混合A 1.1163 -0.08%
2026-08-28 天弘裕新混合A 1.1172 0.13%
2026-08-27 天弘裕新混合A 1.1157 0.40%
2026-08-26 天弘裕新混合A 1.1113 0.18%
2026-08-25 天弘裕新混合A 1.1093 -0.32%
2026-08-24 天弘裕新混合A 1.1129 -0.36%
2026-08-21 天弘裕新混合A 1.1169 0.54%
2026-08-20 天弘裕新混合A 1.1109 0.29%
2026-08-19 天弘裕新混合A 1.1077 -0.47%
2026-08-18 天弘裕新混合A 1.1129 0.16%
2026-08-17 天弘裕新混合A 1.1111 0.77%
2026-08-14 天弘裕新混合A 1.1026 0.12%
2026-08-13 天弘裕新混合A 1.1013 -0.60%
2026-08-12 天弘裕新混合A 1.1079 0.14%
2026-08-11 天弘裕新混合A 1.1063 -0.90%
2026-08-10 天弘裕新混合A 1.1163 0.44%
2026-08-07 天弘裕新混合A 1.1114 0.52%
2026-08-06 天弘裕新混合A 1.1056 0.39%
2026-08-05 天弘裕新混合A 1.1013 1.09%
2026-08-04 天弘裕新混合A 1.0894 0.15%
2026-08-03 天弘裕新混合A 1.0878 -0.32%
2026-07-31 天弘裕新混合A 1.0913 0.33%
2026-07-30 天弘裕新混合A 1.0877 -0.26%
2026-07-29 天弘裕新混合A 1.0905 0.31%
2026-07-28 天弘裕新混合A 1.0871 -0.48%
2026-07-27 天弘裕新混合A 1.0923 0.25%
2026-07-24 天弘裕新混合A 1.0896 -0.42%
2026-07-23 天弘裕新混合A 1.0942 0.22%
2026-07-22 天弘裕新混合A 1.0918 0.65%
2026-07-21 天弘裕新混合A 1.0848 0.91%
2026-07-20 天弘裕新混合A 1.0750 0.29%
2026-07-17 天弘裕新混合A 1.0719 -0.47%
2026-07-16 天弘裕新混合A 1.0770 -0.16%
2026-07-15 天弘裕新混合A 1.0787 0.02%
2026-07-14 天弘裕新混合A 1.0785 0.42%
2026-07-13 天弘裕新混合A 1.0740 0.03%
2026-07-10 天弘裕新混合A 1.0737 -0.10%
2026-07-09 天弘裕新混合A 1.0748 0.03%
2026-07-08 天弘裕新混合A 1.0745 0.00%
2026-07-07 天弘裕新混合A 1.0745 -0.19%
2026-07-06 天弘裕新混合A 1.0765 0.06%
2026-07-03 天弘裕新混合A 1.0759 0.11%
2026-07-02 天弘裕新混合A 1.0747 0.03%
2026-07-01 天弘裕新混合A 1.0744 0.06%
2026-06-30 天弘裕新混合A 1.0738 -0.06%
2026-06-29 天弘裕新混合A 1.0744 0.23%
2026-06-26 天弘裕新混合A 1.0719 -0.23%
2026-06-25 天弘裕新混合A 1.0744 -0.16%
2026-06-24 天弘裕新混合A 1.0761 0.07%
2026-06-23 天弘裕新混合A 1.0753 -0.38%
2026-06-22 天弘裕新混合A 1.0794 0.16%
2026-06-18 天弘裕新混合A 1.0777 -0.26%
2026-06-17 天弘裕新混合A 1.0805 0.02%
2026-06-16 天弘裕新混合A 1.0803 -0.19%
2026-06-15 天弘裕新混合A 1.0824 0.07%
2026-06-12 天弘裕新混合A 1.0816 0.31%
2026-06-11 天弘裕新混合A 1.0783 -0.02%
2026-06-10 天弘裕新混合A 1.0785 -0.19%
2026-06-09 天弘裕新混合A 1.0806 0.07%
2026-06-08 天弘裕新混合A 1.0798 -0.21%
2026-06-05 天弘裕新混合A 1.0821 -0.24%
2026-06-04 天弘裕新混合A 1.0847 -0.17%
2026-06-03 天弘裕新混合A 1.0865 -0.10%
2026-06-02 天弘裕新混合A 1.0876 0.18%
2026-06-01 天弘裕新混合A 1.0857 0.10%
2026-05-29 天弘裕新混合A 1.0846 0.04%
2026-05-28 天弘裕新混合A 1.0842 -0.17%
2026-05-27 天弘裕新混合A 1.0861 -0.18%
2026-05-26 天弘裕新混合A 1.0881 0.29%
2026-05-25 天弘裕新混合A 1.0850 0.03%
2026-05-22 天弘裕新混合A 1.0847 0.05%
2026-05-21 天弘裕新混合A 1.0842 -0.16%
2026-05-20 天弘裕新混合A 1.0859 -0.17%
2026-05-19 天弘裕新混合A 1.0877 0.16%
2026-05-18 天弘裕新混合A 1.0860 -0.13%
2026-05-15 天弘裕新混合A 1.0874 -0.17%
2026-05-14 天弘裕新混合A 1.0892 -0.21%
2026-05-13 天弘裕新混合A 1.0915 -0.09%
2026-05-12 天弘裕新混合A 1.0925 0.00%
2026-05-11 天弘裕新混合A 1.0925 0.01%
2026-05-08 天弘裕新混合A 1.0924 -0.03%
2026-04-30 天弘裕新混合A 1.0969 -0.14%
2026-04-29 天弘裕新混合A 1.0984 0.25%
2026-04-28 天弘裕新混合A 1.0957 0.08%
2026-04-27 天弘裕新混合A 1.0948 -0.05%
2026-04-24 天弘裕新混合A 1.0953 0.01%
2026-04-23 天弘裕新混合A 1.0952 0.05%
2026-04-22 天弘裕新混合A 1.0947 -0.07%
2026-04-21 天弘裕新混合A 1.0955 0.18%
2026-04-20 天弘裕新混合A 1.0935 0.06%
2026-04-17 天弘裕新混合A 1.0928 -0.05%
2026-04-16 天弘裕新混合A 1.0934 0.15%
2026-04-15 天弘裕新混合A 1.0918 -0.01%
2026-04-14 天弘裕新混合A 1.0919 0.05%
2026-04-13 天弘裕新混合A 1.0913 0.06%
2026-04-10 天弘裕新混合A 1.0906 0.05%
2026-04-09 天弘裕新混合A 1.0901 -0.09%
2026-04-08 天弘裕新混合A 1.0911 0.11%
2026-04-07 天弘裕新混合A 1.0899 -0.01%
2026-04-03 天弘裕新混合A 1.0900 -0.09%
2026-04-02 天弘裕新混合A 1.0910 -0.01%
2026-04-01 天弘裕新混合A 1.0911 0.08%
2026-03-31 天弘裕新混合A 1.0902 -0.35%
2026-03-30 天弘裕新混合A 1.0940 0.05%
2026-03-27 天弘裕新混合A 1.0935 0.28%
2026-03-26 天弘裕新混合A 1.0904 -0.28%
2026-03-25 天弘裕新混合A 1.0935 0.22%
2026-03-24 天弘裕新混合A 1.0911 0.23%
2026-03-23 天弘裕新混合A 1.0886 -0.36%
2026-03-20 天弘裕新混合A 1.0925 0.06%
2026-03-19 天弘裕新混合A 1.0918 -0.15%
2026-03-18 天弘裕新混合A 1.0934 -0.08%
2026-03-17 天弘裕新混合A 1.0943 -0.08%
2026-03-16 天弘裕新混合A 1.0952 -0.08%
2026-03-13 天弘裕新混合A 1.0961 -0.07%
2026-03-12 天弘裕新混合A 1.0969 0.15%
2026-03-11 天弘裕新混合A 1.0953 0.31%
2026-03-10 天弘裕新混合A 1.0919 0.10%
2026-03-09 天弘裕新混合A 1.0908 -0.07%
2026-03-06 天弘裕新混合A 1.0916 0.05%
2026-03-05 天弘裕新混合A 1.0911 -0.02%
2026-03-04 天弘裕新混合A 1.0913 -0.09%
2026-03-03 天弘裕新混合A 1.0923 -0.47%
2026-03-02 天弘裕新混合A 1.0975 0.33%
2026-02-27 天弘裕新混合A 1.0939 0.16%
2026-02-26 天弘裕新混合A 1.0921 -0.29%
2026-02-25 天弘裕新混合A 1.0953 0.36%
2026-02-24 天弘裕新混合A 1.0914 0.44%
2026-02-13 天弘裕新混合A 1.0866 -0.44%
2026-02-12 天弘裕新混合A 1.0914 -0.02%
2026-02-11 天弘裕新混合A 1.0916 0.32%
2026-02-10 天弘裕新混合A 1.0881 -0.15%
2026-02-09 天弘裕新混合A 1.0897 0.35%
2026-02-06 天弘裕新混合A 1.0859 0.05%
2026-02-05 天弘裕新混合A 1.0854 -0.31%
2026-02-04 天弘裕新混合A 1.0888 0.17%
2026-02-03 天弘裕新混合A 1.0870 0.48%
2026-02-02 天弘裕新混合A 1.0818 -0.93%
2026-01-30 天弘裕新混合A 1.0920 -0.96%
2026-01-29 天弘裕新混合A 1.1026 -0.09%
2026-01-28 天弘裕新混合A 1.1036 0.37%
2026-01-27 天弘裕新混合A 1.0995 -0.03%
2026-01-26 天弘裕新混合A 1.0998 0.05%
2026-01-23 天弘裕新混合A 1.0993 0.50%
2026-01-22 天弘裕新混合A 1.0938 -0.04%
2026-01-21 天弘裕新混合A 1.0942 0.30%
2026-01-20 天弘裕新混合A 1.0909 -0.14%
2026-01-19 天弘裕新混合A 1.0924 0.13%
2026-01-16 天弘裕新混合A 1.0910 -0.09%
2026-01-15 天弘裕新混合A 1.0920 0.04%
2026-01-14 天弘裕新混合A 1.0916 -0.05%
2026-01-13 天弘裕新混合A 1.0921 -0.08%
2026-01-12 天弘裕新混合A 1.0930 0.44%
2026-01-09 天弘裕新混合A 1.0882 0.10%
2026-01-08 天弘裕新混合A 1.0871 -0.07%
2026-01-07 天弘裕新混合A 1.0879 0.11%
2026-01-06 天弘裕新混合A 1.0867 0.24%
2026-01-05 天弘裕新混合A 1.0841 0.19%
2025-12-31 天弘裕新混合A 1.0820 0.06%
2025-12-30 天弘裕新混合A 1.0814 0.08%
2025-12-29 天弘裕新混合A 1.0805 -0.08%
2025-12-26 天弘裕新混合A 1.0814 0.07%
2025-12-25 天弘裕新混合A 1.0806 0.14%
2025-12-24 天弘裕新混合A 1.0791 0.13%
2025-12-23 天弘裕新混合A 1.0777 -0.01%
2025-12-22 天弘裕新混合A 1.0778 0.06%
2025-12-19 天弘裕新混合A 1.0771 0.07%
2025-12-18 天弘裕新混合A 1.0764 0.16%
2025-12-17 天弘裕新混合A 1.0747 0.16%
2025-12-16 天弘裕新混合A 1.0730 -0.20%
2025-12-15 天弘裕新混合A 1.0752 -0.01%
2025-12-12 天弘裕新混合A 1.0753 0.16%
2025-12-11 天弘裕新混合A 1.0736 -0.01%
2025-12-10 天弘裕新混合A 1.0737 0.09%
2025-12-09 天弘裕新混合A 1.0727 -0.11%
2025-12-08 天弘裕新混合A 1.0739 -0.11%
2025-12-05 天弘裕新混合A 1.0751 0.13%
2025-12-04 天弘裕新混合A 1.0737 -0.13%
2025-12-03 天弘裕新混合A 1.0751 -0.03%
2025-12-02 天弘裕新混合A 1.0754 -0.03%
2025-12-01 天弘裕新混合A 1.0757 0.15%
2025-11-28 天弘裕新混合A 1.0741 0.07%
2025-11-27 天弘裕新混合A 1.0734 0.03%
2025-11-26 天弘裕新混合A 1.0731 -0.08%
2025-11-25 天弘裕新混合A 1.0740 0.06%
2025-11-24 天弘裕新混合A 1.0734 0.01%
2025-11-21 天弘裕新混合A 1.0733 -0.14%
2025-11-20 天弘裕新混合A 1.0748 0.00%
2025-11-19 天弘裕新混合A 1.0748 0.09%
2025-11-18 天弘裕新混合A 1.0738 -0.16%
2025-11-17 天弘裕新混合A 1.0755 -0.13%
2025-11-14 天弘裕新混合A 1.0769 -0.19%
2025-11-13 天弘裕新混合A 1.0790 0.16%
2025-11-12 天弘裕新混合A 1.0773 0.01%
2025-11-11 天弘裕新混合A 1.0772 0.01%
2025-11-10 天弘裕新混合A 1.0771 0.25%
2025-11-07 天弘裕新混合A 1.0744 0.01%
2025-11-06 天弘裕新混合A 1.0743 0.15%
2025-11-05 天弘裕新混合A 1.0727 0.16%
2025-11-04 天弘裕新混合A 1.0710 -0.15%
2025-11-03 天弘裕新混合A 1.0726 0.04%
2025-10-31 天弘裕新混合A 1.0722 -0.06%
2025-10-30 天弘裕新混合A 1.0728 -0.02%
2025-10-29 天弘裕新混合A 1.0730 0.13%
2025-10-28 天弘裕新混合A 1.0716 -0.08%
2025-10-27 天弘裕新混合A 1.0725 0.10%
2025-10-24 天弘裕新混合A 1.0714 0.09%
2025-10-23 天弘裕新混合A 1.0704 0.07%
2025-10-22 天弘裕新混合A 1.0697 -0.04%
2025-10-21 天弘裕新混合A 1.0701 0.15%
2025-10-20 天弘裕新混合A 1.0685 -0.01%
2025-10-17 天弘裕新混合A 1.0686 -0.18%
2025-10-16 天弘裕新混合A 1.0705 -0.04%
2025-10-15 天弘裕新混合A 1.0709 0.19%
2025-10-14 天弘裕新混合A 1.0689 -0.10%
2025-10-13 天弘裕新混合A 1.0700 0.00%
2025-10-10 天弘裕新混合A 1.0700 -0.07%
2025-10-09 天弘裕新混合A 1.0708 0.12%
2025-09-30 天弘裕新混合A 1.0695 0.11%
2025-09-29 天弘裕新混合A 1.0683 0.07%
2025-09-26 天弘裕新混合A 1.0675 0.02%
2025-09-25 天弘裕新混合A 1.0673 0.04%
2025-09-24 天弘裕新混合A 1.0669 0.03%
2025-09-23 天弘裕新混合A 1.0666 -0.05%
2025-09-22 天弘裕新混合A 1.0671 0.02%
2025-09-19 天弘裕新混合A 1.0669 -0.06%
2025-09-18 天弘裕新混合A 1.0675 -0.04%
2025-09-17 天弘裕新混合A 1.0679 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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