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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

近一季新华利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券C011039净值及计算阶段收益
近一季011039基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 新华利率债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-11 新华利率债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-10 新华利率债债券C 1.0101 0.01%
2025-12-09 新华利率债债券C 1.0100 0.01%
2025-12-08 新华利率债债券C 1.0099 0.00%
2025-12-05 新华利率债债券C 1.0099 0.02%
2025-12-04 新华利率债债券C 1.0097 -0.04%
2025-12-03 新华利率债债券C 1.0101 -0.01%
2025-12-02 新华利率债债券C 1.0102 -0.01%
2025-12-01 新华利率债债券C 1.0103 0.02%
2025-11-28 新华利率债债券C 1.0101 0.02%
2025-11-27 新华利率债债券C 1.0099 -0.02%
2025-11-26 新华利率债债券C 1.0101 -0.02%
2025-11-25 新华利率债债券C 1.0103 -0.01%
2025-11-24 新华利率债债券C 1.0104 0.01%
2025-11-21 新华利率债债券C 1.0103 -0.01%
2025-11-20 新华利率债债券C 1.0104 0.01%
2025-11-19 新华利率债债券C 1.0103 0.00%
2025-11-18 新华利率债债券C 1.0103 0.00%
2025-11-17 新华利率债债券C 1.0103 0.01%
2025-11-14 新华利率债债券C 1.0102 0.00%
2025-11-13 新华利率债债券C 1.0102 0.00%
2025-11-12 新华利率债债券C 1.0102 0.01%
2025-11-11 新华利率债债券C 1.0101 0.01%
2025-11-10 新华利率债债券C 1.0100 0.01%
2025-11-07 新华利率债债券C 1.0119 -0.01%
2025-11-06 新华利率债债券C 1.0120 -0.01%
2025-11-05 新华利率债债券C 1.0121 0.00%
2025-11-04 新华利率债债券C 1.0121 -0.01%
2025-11-03 新华利率债债券C 1.0122 -0.01%
2025-10-31 新华利率债债券C 1.0123 0.02%
2025-10-30 新华利率债债券C 1.0121 0.03%
2025-10-29 新华利率债债券C 1.0118 0.03%
2025-10-28 新华利率债债券C 1.0115 0.05%
2025-10-27 新华利率债债券C 1.0110 0.01%
2025-10-24 新华利率债债券C 1.0109 0.00%
2025-10-23 新华利率债债券C 1.0109 0.00%
2025-10-22 新华利率债债券C 1.0109 0.00%
2025-10-21 新华利率债债券C 1.0109 0.01%
2025-10-20 新华利率债债券C 1.0108 -0.01%
2025-10-17 新华利率债债券C 1.0109 0.01%
2025-10-16 新华利率债债券C 1.0108 0.00%
2025-10-15 新华利率债债券C 1.0108 0.00%
2025-10-14 新华利率债债券C 1.0108 0.00%
2025-10-13 新华利率债债券C 1.0108 0.01%
2025-10-10 新华利率债债券C 1.0107 0.00%
2025-10-09 新华利率债债券C 1.0107 0.02%
2025-09-30 新华利率债债券C 1.0105 0.04%
2025-09-29 新华利率债债券C 1.0101 0.00%
2025-09-26 新华利率债债券C 1.0101 0.02%
2025-09-25 新华利率债债券C 1.0099 0.01%
2025-09-24 新华利率债债券C 1.0108 -0.05%
2025-09-23 新华利率债债券C 1.0113 -0.03%
2025-09-22 新华利率债债券C 1.0116 0.03%
2025-09-19 新华利率债债券C 1.0113 -0.04%
2025-09-18 新华利率债债券C 1.0117 -0.01%
2025-09-17 新华利率债债券C 1.0118 0.03%
2025-09-16 新华利率债债券C 1.0115 0.04%
2025-09-15 新华利率债债券C 1.0111 0.01%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华红利 1.1287 2.49%
新华策略精选股票A 2.2558 2.33%
新华科技创新 1.6066 2.20%
新华行业周期轮换混合C 1.4209 2.18%
新华行业周期轮换混合A 5.2211 2.18%
新华趋势 3.5188 2.11%
新华优选分红混合A 1.0012 2.04%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1428 1.84%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.1170 1.84%
新华安享多裕定开混合 1.2655 1.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
东方红3个月定开纯债 1.0562 0.14%
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