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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

近一季新华利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券C011039净值及计算阶段收益
近一季011039基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券C 1.0324 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券C 1.0320 0.03%
2026-09-14 新华利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-09-11 新华利率债债券C 1.0319 -0.05%
2026-09-10 新华利率债债券C 1.0324 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-08 新华利率债债券C 1.0326 -0.03%
2026-09-07 新华利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-04 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券C 1.0326 0.09%
2026-09-02 新华利率债债券C 1.0317 -0.04%
2026-09-01 新华利率债债券C 1.0321 0.09%
2026-08-31 新华利率债债券C 1.0312 0.04%
2026-08-28 新华利率债债券C 1.0308 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券C 1.0308 -0.12%
2026-08-26 新华利率债债券C 1.0320 -0.07%
2026-08-25 新华利率债债券C 1.0327 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券C 1.0330 0.09%
2026-08-21 新华利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-08-20 新华利率债债券C 1.0324 -0.03%
2026-08-19 新华利率债债券C 1.0327 -0.13%
2026-08-18 新华利率债债券C 1.0340 0.07%
2026-08-17 新华利率债债券C 1.0333 0.07%
2026-08-14 新华利率债债券C 1.0326 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券C 1.0327 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券C 1.0319 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券C 1.0318 -0.11%
2026-08-10 新华利率债债券C 1.0329 0.12%
2026-08-07 新华利率债债券C 1.0317 0.11%
2026-08-06 新华利率债债券C 1.0306 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券C 1.0303 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券C 1.0305 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券C 1.0299 -0.02%
2026-07-31 新华利率债债券C 1.0301 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券C 1.0293 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券C 1.0271 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券C 1.0272 -0.01%
2026-07-27 新华利率债债券C 1.0273 -0.01%
2026-07-24 新华利率债债券C 1.0274 0.07%
2026-07-23 新华利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券C 1.0267 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券C 1.0266 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-16 新华利率债债券C 1.0267 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券C 1.0268 0.02%
2026-07-14 新华利率债债券C 1.0266 0.00%
2026-07-13 新华利率债债券C 1.0266 -0.01%
2026-07-10 新华利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-09 新华利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-08 新华利率债债券C 1.0269 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券C 1.0268 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券C 1.0268 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券C 1.0264 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券C 1.0263 0.01%
2026-07-01 新华利率债债券C 1.0262 -0.05%
2026-06-30 新华利率债债券C 1.0267 -0.13%
2026-06-29 新华利率债债券C 1.0280 0.13%
2026-06-26 新华利率债债券C 1.0267 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券C 1.0264 0.08%
2026-06-24 新华利率债债券C 1.0256 0.00%
2026-06-23 新华利率债债券C 1.0256 -0.05%
2026-06-22 新华利率债债券C 1.0261 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券C 1.0263 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券C 1.0259 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
新华鑫日享中短债C 1.0953 0.01%
新华聚利债券A 1.2466 0.01%
新华聚利债券C 1.2065 0.01%
新华纯债C 1.2069 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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