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新华利率债债券C基金净值查询(011039)

近一季新华利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券C011039净值及计算阶段收益
近一季011039基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华利率债债券C 1.0324 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券C 1.0320 0.03%
2026-09-14 新华利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-09-11 新华利率债债券C 1.0319 -0.05%
2026-09-10 新华利率债债券C 1.0324 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-08 新华利率债债券C 1.0326 -0.03%
2026-09-07 新华利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-04 新华利率债债券C 1.0326 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券C 1.0326 0.09%
2026-09-02 新华利率债债券C 1.0317 -0.04%
2026-09-01 新华利率债债券C 1.0321 0.09%
2026-08-31 新华利率债债券C 1.0312 0.04%
2026-08-28 新华利率债债券C 1.0308 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券C 1.0308 -0.12%
2026-08-26 新华利率债债券C 1.0320 -0.07%
2026-08-25 新华利率债债券C 1.0327 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券C 1.0330 0.09%
2026-08-21 新华利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-08-20 新华利率债债券C 1.0324 -0.03%
2026-08-19 新华利率债债券C 1.0327 -0.13%
2026-08-18 新华利率债债券C 1.0340 0.07%
2026-08-17 新华利率债债券C 1.0333 0.07%
2026-08-14 新华利率债债券C 1.0326 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券C 1.0327 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券C 1.0319 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券C 1.0318 -0.11%
2026-08-10 新华利率债债券C 1.0329 0.12%
2026-08-07 新华利率债债券C 1.0317 0.11%
2026-08-06 新华利率债债券C 1.0306 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券C 1.0303 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券C 1.0305 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券C 1.0299 -0.02%
2026-07-31 新华利率债债券C 1.0301 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券C 1.0293 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券C 1.0271 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券C 1.0272 -0.01%
2026-07-27 新华利率债债券C 1.0273 -0.01%
2026-07-24 新华利率债债券C 1.0274 0.07%
2026-07-23 新华利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券C 1.0267 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券C 1.0266 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-16 新华利率债债券C 1.0267 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券C 1.0268 0.02%
2026-07-14 新华利率债债券C 1.0266 0.00%
2026-07-13 新华利率债债券C 1.0266 -0.01%
2026-07-10 新华利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-09 新华利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-08 新华利率债债券C 1.0269 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券C 1.0268 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券C 1.0268 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券C 1.0264 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券C 1.0263 0.01%
2026-07-01 新华利率债债券C 1.0262 -0.05%
2026-06-30 新华利率债债券C 1.0267 -0.13%
2026-06-29 新华利率债债券C 1.0280 0.13%
2026-06-26 新华利率债债券C 1.0267 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券C 1.0264 0.08%
2026-06-24 新华利率债债券C 1.0256 0.00%
2026-06-23 新华利率债债券C 1.0256 -0.05%
2026-06-22 新华利率债债券C 1.0261 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券C 1.0263 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券C 1.0259 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
新华趋势 6.2406 5.83%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.63%
新华成长 3.1408 3.72%
新华企业 3.1290 3.67%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.60%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.60%
新华战略 0.9968 3.07%
新华红利 0.9582 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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