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新华利率债债券A基金净值查询(011038)

近半年新华利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华利率债债券A011038净值及计算阶段收益
近半年011038基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 新华利率债债券A 1.0626 -0.01%
2026-09-16 新华利率债债券A 1.0627 0.04%
2026-09-15 新华利率债债券A 1.0623 0.04%
2026-09-14 新华利率债债券A 1.0619 -0.02%
2026-09-11 新华利率债债券A 1.0621 -0.05%
2026-09-10 新华利率债债券A 1.0626 -0.02%
2026-09-09 新华利率债债券A 1.0628 0.00%
2026-09-08 新华利率债债券A 1.0628 -0.03%
2026-09-07 新华利率债债券A 1.0631 0.03%
2026-09-04 新华利率债债券A 1.0628 0.00%
2026-09-03 新华利率债债券A 1.0628 0.09%
2026-09-02 新华利率债债券A 1.0618 -0.04%
2026-09-01 新华利率债债券A 1.0622 0.08%
2026-08-31 新华利率债债券A 1.0613 0.05%
2026-08-28 新华利率债债券A 1.0608 0.00%
2026-08-27 新华利率债债券A 1.0608 -0.11%
2026-08-26 新华利率债债券A 1.0620 -0.08%
2026-08-25 新华利率债债券A 1.0628 -0.03%
2026-08-24 新华利率债债券A 1.0631 0.10%
2026-08-21 新华利率债债券A 1.0620 -0.04%
2026-08-20 新华利率债债券A 1.0624 -0.03%
2026-08-19 新华利率债债券A 1.0627 -0.12%
2026-08-18 新华利率债债券A 1.0640 0.07%
2026-08-17 新华利率债债券A 1.0633 0.08%
2026-08-14 新华利率债债券A 1.0625 -0.01%
2026-08-13 新华利率债债券A 1.0626 0.08%
2026-08-12 新华利率债债券A 1.0618 0.01%
2026-08-11 新华利率债债券A 1.0617 -0.10%
2026-08-10 新华利率债债券A 1.0628 0.12%
2026-08-07 新华利率债债券A 1.0615 0.10%
2026-08-06 新华利率债债券A 1.0604 0.03%
2026-08-05 新华利率债债券A 1.0601 -0.02%
2026-08-04 新华利率债债券A 1.0603 0.06%
2026-08-03 新华利率债债券A 1.0597 -0.01%
2026-07-31 新华利率债债券A 1.0598 0.08%
2026-07-30 新华利率债债券A 1.0589 0.21%
2026-07-29 新华利率债债券A 1.0567 -0.01%
2026-07-28 新华利率债债券A 1.0568 0.00%
2026-07-27 新华利率债债券A 1.0568 -0.02%
2026-07-24 新华利率债债券A 1.0570 0.08%
2026-07-23 新华利率债债券A 1.0562 -0.02%
2026-07-22 新华利率债债券A 1.0564 0.02%
2026-07-21 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-20 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-17 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-16 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-15 新华利率债债券A 1.0562 0.02%
2026-07-14 新华利率债债券A 1.0560 0.00%
2026-07-13 新华利率债债券A 1.0560 0.00%
2026-07-10 新华利率债债券A 1.0560 -0.01%
2026-07-09 新华利率债债券A 1.0561 -0.01%
2026-07-08 新华利率债债券A 1.0562 0.01%
2026-07-07 新华利率债债券A 1.0561 0.00%
2026-07-06 新华利率债债券A 1.0561 0.04%
2026-07-03 新华利率债债券A 1.0557 0.01%
2026-07-02 新华利率债债券A 1.0556 0.02%
2026-07-01 新华利率债债券A 1.0554 -0.06%
2026-06-30 新华利率债债券A 1.0560 -0.11%
2026-06-29 新华利率债债券A 1.0572 0.12%
2026-06-26 新华利率债债券A 1.0559 0.03%
2026-06-25 新华利率债债券A 1.0556 0.09%
2026-06-24 新华利率债债券A 1.0547 0.00%
2026-06-23 新华利率债债券A 1.0547 -0.05%
2026-06-22 新华利率债债券A 1.0552 -0.02%
2026-06-18 新华利率债债券A 1.0554 0.04%
2026-06-17 新华利率债债券A 1.0550 0.05%
2026-06-16 新华利率债债券A 1.0545 0.14%
2026-06-15 新华利率债债券A 1.0530 0.00%
2026-06-12 新华利率债债券A 1.0530 0.03%
2026-06-11 新华利率债债券A 1.0527 -0.06%
2026-06-10 新华利率债债券A 1.0533 -0.06%
2026-06-09 新华利率债债券A 1.0539 -0.06%
2026-06-08 新华利率债债券A 1.0545 -0.05%
2026-06-05 新华利率债债券A 1.0550 -0.05%
2026-06-04 新华利率债债券A 1.0555 0.04%
2026-06-03 新华利率债债券A 1.0551 -0.05%
2026-06-02 新华利率债债券A 1.0556 -0.02%
2026-06-01 新华利率债债券A 1.0558 0.06%
2026-05-29 新华利率债债券A 1.0552 0.03%
2026-05-28 新华利率债债券A 1.0549 0.06%
2026-05-27 新华利率债债券A 1.0543 0.10%
2026-05-26 新华利率债债券A 1.0532 0.10%
2026-05-25 新华利率债债券A 1.0521 0.05%
2026-05-22 新华利率债债券A 1.0516 -0.03%
2026-05-21 新华利率债债券A 1.0519 -0.03%
2026-05-20 新华利率债债券A 1.0522 0.02%
2026-05-19 新华利率债债券A 1.0520 0.09%
2026-05-18 新华利率债债券A 1.0511 0.05%
2026-05-15 新华利率债债券A 1.0506 0.00%
2026-05-14 新华利率债债券A 1.0506 -0.02%
2026-05-13 新华利率债债券A 1.0508 0.06%
2026-05-12 新华利率债债券A 1.0502 0.05%
2026-05-11 新华利率债债券A 1.0497 0.08%
2026-05-08 新华利率债债券A 1.0489 0.02%
2026-04-30 新华利率债债券A 1.0487 -0.03%
2026-04-29 新华利率债债券A 1.0490 0.10%
2026-04-28 新华利率债债券A 1.0480 0.06%
2026-04-27 新华利率债债券A 1.0474 -0.06%
2026-04-24 新华利率债债券A 1.0480 -0.04%
2026-04-23 新华利率债债券A 1.0484 -0.07%
2026-04-22 新华利率债债券A 1.0491 0.08%
2026-04-21 新华利率债债券A 1.0483 0.12%
2026-04-20 新华利率债债券A 1.0470 0.01%
2026-04-17 新华利率债债券A 1.0469 0.08%
2026-04-16 新华利率债债券A 1.0461 0.05%
2026-04-15 新华利率债债券A 1.0456 0.06%
2026-04-14 新华利率债债券A 1.0450 0.05%
2026-04-13 新华利率债债券A 1.0445 0.03%
2026-04-10 新华利率债债券A 1.0442 0.03%
2026-04-09 新华利率债债券A 1.0439 -0.03%
2026-04-08 新华利率债债券A 1.0442 -0.05%
2026-04-07 新华利率债债券A 1.0447 0.03%
2026-04-03 新华利率债债券A 1.0444 0.07%
2026-04-02 新华利率债债券A 1.0437 0.04%
2026-04-01 新华利率债债券A 1.0433 -0.04%
2026-03-31 新华利率债债券A 1.0437 -0.02%
2026-03-30 新华利率债债券A 1.0439 0.10%
2026-03-27 新华利率债债券A 1.0429 0.03%
2026-03-26 新华利率债债券A 1.0426 0.02%
2026-03-25 新华利率债债券A 1.0424 0.00%
2026-03-24 新华利率债债券A 1.0424 0.01%
2026-03-23 新华利率债债券A 1.0423 -0.02%
2026-03-20 新华利率债债券A 1.0425 0.02%
2026-03-19 新华利率债债券A 1.0423 -0.01%
2026-03-18 新华利率债债券A 1.0424 0.08%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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