近一年国寿安保稳弘混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳弘混合C011028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3376 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3270 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3247 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3252 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3274 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3302 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3306 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3359 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3254 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3325 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3313 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3355 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3457 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3379 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3403 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3288 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3288 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3292 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3354 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3316 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3292 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3493 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3494 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3442 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3422 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3440 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3408 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3432 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3435 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3412 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3414 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3377 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3362 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3378 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3352 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3391 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3391 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3484 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3457 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3481 |
-0.09% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3493 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3499 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3450 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3445 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3691 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3816 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3901 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3720 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3886 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4078 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3819 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3844 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3885 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3900 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3938 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4174 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4283 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4101 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4107 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4251 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4165 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4076 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4208 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4199 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.4043 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3926 |
0.79% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3817 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3543 |
-0.27% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3580 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3560 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3703 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3537 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3701 |
-0.87% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3821 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3732 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3652 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3527 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3679 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3898 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3830 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3904 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3959 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3836 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3721 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3906 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3812 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3751 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3699 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3741 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3830 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3762 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3727 |
0.56% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3650 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3483 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3436 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3400 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3446 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3395 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3449 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3600 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3473 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3527 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3524 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3491 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3409 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3436 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3344 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3295 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3218 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3197 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2895 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2902 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2873 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2915 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2721 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2847 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2849 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2811 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2869 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2790 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2749 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2861 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2905 |
-0.88% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3020 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2958 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3051 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3086 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3122 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3146 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3110 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2996 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3056 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3088 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3100 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3096 |
-1.27% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3265 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3183 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3186 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3193 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3102 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2970 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3064 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2995 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2998 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3029 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2925 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2931 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3070 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3092 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2934 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3067 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3107 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3123 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3052 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3010 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3057 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3032 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2976 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2888 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2965 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3005 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2993 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2954 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2917 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2992 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2956 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2896 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2915 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2910 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2885 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2813 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2828 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2799 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2807 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2826 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2797 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2767 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2702 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2636 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2618 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2683 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2580 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2669 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2702 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2648 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2697 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2672 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2633 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2639 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2695 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2775 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2746 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2702 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2675 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2615 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2631 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2771 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2821 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2776 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2856 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2889 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2987 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2906 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2894 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2907 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2895 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2837 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2758 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2745 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2824 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2827 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2868 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2936 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2839 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2872 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2780 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2722 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2756 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2818 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2765 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2825 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2872 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2906 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2877 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3000 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2939 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3138 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3009 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2914 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2829 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2893 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2870 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2792 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2844 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2823 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2845 |
-0.61% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2924 |
0.48% |
