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国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)

近一季国寿安保稳弘混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳弘混合C011028净值及计算阶段收益
近一季011028基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳弘混合C 1.3376 0.80%
2026-09-15 国寿安保稳弘混合C 1.3270 0.17%
2026-09-14 国寿安保稳弘混合C 1.3247 -0.04%
2026-09-11 国寿安保稳弘混合C 1.3252 -0.17%
2026-09-10 国寿安保稳弘混合C 1.3274 -0.21%
2026-09-09 国寿安保稳弘混合C 1.3302 -0.03%
2026-09-08 国寿安保稳弘混合C 1.3306 -0.40%
2026-09-07 国寿安保稳弘混合C 1.3359 0.79%
2026-09-04 国寿安保稳弘混合C 1.3254 -0.53%
2026-09-03 国寿安保稳弘混合C 1.3325 0.09%
2026-09-02 国寿安保稳弘混合C 1.3313 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳弘混合C 1.3355 -0.76%
2026-08-31 国寿安保稳弘混合C 1.3457 0.58%
2026-08-28 国寿安保稳弘混合C 1.3379 -0.18%
2026-08-27 国寿安保稳弘混合C 1.3403 0.87%
2026-08-26 国寿安保稳弘混合C 1.3288 0.00%
2026-08-25 国寿安保稳弘混合C 1.3288 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳弘混合C 1.3292 -0.46%
2026-08-21 国寿安保稳弘混合C 1.3354 0.29%
2026-08-20 国寿安保稳弘混合C 1.3316 0.18%
2026-08-19 国寿安保稳弘混合C 1.3292 -1.49%
2026-08-18 国寿安保稳弘混合C 1.3493 -0.01%
2026-08-17 国寿安保稳弘混合C 1.3494 0.39%
2026-08-14 国寿安保稳弘混合C 1.3442 0.15%
2026-08-13 国寿安保稳弘混合C 1.3422 -0.13%
2026-08-12 国寿安保稳弘混合C 1.3440 0.24%
2026-08-11 国寿安保稳弘混合C 1.3408 -0.18%
2026-08-10 国寿安保稳弘混合C 1.3432 -0.02%
2026-08-07 国寿安保稳弘混合C 1.3435 0.17%
2026-08-06 国寿安保稳弘混合C 1.3412 -0.01%
2026-08-05 国寿安保稳弘混合C 1.3414 0.28%
2026-08-04 国寿安保稳弘混合C 1.3377 0.11%
2026-08-03 国寿安保稳弘混合C 1.3362 -0.12%
2026-07-31 国寿安保稳弘混合C 1.3378 0.19%
2026-07-30 国寿安保稳弘混合C 1.3352 -0.29%
2026-07-29 国寿安保稳弘混合C 1.3391 0.00%
2026-07-28 国寿安保稳弘混合C 1.3391 -0.69%
2026-07-27 国寿安保稳弘混合C 1.3484 0.20%
2026-07-24 国寿安保稳弘混合C 1.3457 -0.18%
2026-07-23 国寿安保稳弘混合C 1.3481 -0.09%
2026-07-22 国寿安保稳弘混合C 1.3493 -0.04%
2026-07-21 国寿安保稳弘混合C 1.3499 0.36%
2026-07-20 国寿安保稳弘混合C 1.3450 0.04%
2026-07-17 国寿安保稳弘混合C 1.3445 -1.80%
2026-07-16 国寿安保稳弘混合C 1.3691 -0.90%
2026-07-15 国寿安保稳弘混合C 1.3816 -0.61%
2026-07-14 国寿安保稳弘混合C 1.3901 1.32%
2026-07-13 国寿安保稳弘混合C 1.3720 -1.20%
2026-07-10 国寿安保稳弘混合C 1.3886 -1.36%
2026-07-09 国寿安保稳弘混合C 1.4078 1.87%
2026-07-08 国寿安保稳弘混合C 1.3819 -0.18%
2026-07-07 国寿安保稳弘混合C 1.3844 -0.30%
2026-07-06 国寿安保稳弘混合C 1.3885 -0.11%
2026-07-03 国寿安保稳弘混合C 1.3900 -0.27%
2026-07-02 国寿安保稳弘混合C 1.3938 -1.67%
2026-07-01 国寿安保稳弘混合C 1.4174 -0.76%
2026-06-30 国寿安保稳弘混合C 1.4283 1.29%
2026-06-29 国寿安保稳弘混合C 1.4101 -0.04%
2026-06-26 国寿安保稳弘混合C 1.4107 -1.01%
2026-06-25 国寿安保稳弘混合C 1.4251 0.61%
2026-06-24 国寿安保稳弘混合C 1.4165 0.63%
2026-06-23 国寿安保稳弘混合C 1.4076 -0.93%
2026-06-22 国寿安保稳弘混合C 1.4208 0.06%
2026-06-18 国寿安保稳弘混合C 1.4199 1.11%
2026-06-17 国寿安保稳弘混合C 1.4043 0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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