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国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)

近一季国寿安保稳弘混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳弘混合A011027净值及计算阶段收益
近一季011027基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保稳弘混合A 1.3289 0.18%
2026-09-14 国寿安保稳弘混合A 1.3265 -0.04%
2026-09-11 国寿安保稳弘混合A 1.3270 -0.17%
2026-09-10 国寿安保稳弘混合A 1.3292 -0.22%
2026-09-09 国寿安保稳弘混合A 1.3321 -0.03%
2026-09-08 国寿安保稳弘混合A 1.3325 -0.39%
2026-09-07 国寿安保稳弘混合A 1.3377 0.79%
2026-09-04 国寿安保稳弘混合A 1.3272 -0.54%
2026-09-03 国寿安保稳弘混合A 1.3344 0.10%
2026-09-02 国寿安保稳弘混合A 1.3331 -0.31%
2026-09-01 国寿安保稳弘混合A 1.3373 -0.76%
2026-08-31 国寿安保稳弘混合A 1.3476 0.59%
2026-08-28 国寿安保稳弘混合A 1.3397 -0.18%
2026-08-27 国寿安保稳弘混合A 1.3421 0.86%
2026-08-26 国寿安保稳弘混合A 1.3306 0.00%
2026-08-25 国寿安保稳弘混合A 1.3306 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳弘混合A 1.3310 -0.46%
2026-08-21 国寿安保稳弘混合A 1.3372 0.28%
2026-08-20 国寿安保稳弘混合A 1.3334 0.18%
2026-08-19 国寿安保稳弘混合A 1.3310 -1.49%
2026-08-18 国寿安保稳弘混合A 1.3511 -0.01%
2026-08-17 国寿安保稳弘混合A 1.3512 0.39%
2026-08-14 国寿安保稳弘混合A 1.3460 0.15%
2026-08-13 国寿安保稳弘混合A 1.3440 -0.13%
2026-08-12 国寿安保稳弘混合A 1.3458 0.25%
2026-08-11 国寿安保稳弘混合A 1.3425 -0.18%
2026-08-10 国寿安保稳弘混合A 1.3449 -0.03%
2026-08-07 国寿安保稳弘混合A 1.3453 0.18%
2026-08-06 国寿安保稳弘混合A 1.3429 -0.01%
2026-08-05 国寿安保稳弘混合A 1.3431 0.28%
2026-08-04 国寿安保稳弘混合A 1.3394 0.11%
2026-08-03 国寿安保稳弘混合A 1.3379 -0.13%
2026-07-31 国寿安保稳弘混合A 1.3396 0.20%
2026-07-30 国寿安保稳弘混合A 1.3369 -0.29%
2026-07-29 国寿安保稳弘混合A 1.3408 0.00%
2026-07-28 国寿安保稳弘混合A 1.3408 -0.69%
2026-07-27 国寿安保稳弘混合A 1.3501 0.20%
2026-07-24 国寿安保稳弘混合A 1.3474 -0.18%
2026-07-23 国寿安保稳弘混合A 1.3498 -0.09%
2026-07-22 国寿安保稳弘混合A 1.3510 -0.04%
2026-07-21 国寿安保稳弘混合A 1.3516 0.36%
2026-07-20 国寿安保稳弘混合A 1.3467 0.04%
2026-07-17 国寿安保稳弘混合A 1.3462 -1.79%
2026-07-16 国寿安保稳弘混合A 1.3708 -0.90%
2026-07-15 国寿安保稳弘混合A 1.3833 -0.61%
2026-07-14 国寿安保稳弘混合A 1.3918 1.32%
2026-07-13 国寿安保稳弘混合A 1.3737 -1.19%
2026-07-10 国寿安保稳弘混合A 1.3903 -1.36%
2026-07-09 国寿安保稳弘混合A 1.4095 1.87%
2026-07-08 国寿安保稳弘混合A 1.3836 -0.18%
2026-07-07 国寿安保稳弘混合A 1.3861 -0.29%
2026-07-06 国寿安保稳弘混合A 1.3902 -0.10%
2026-07-03 国寿安保稳弘混合A 1.3916 -0.27%
2026-07-02 国寿安保稳弘混合A 1.3954 -1.67%
2026-07-01 国寿安保稳弘混合A 1.4191 -0.77%
2026-06-30 国寿安保稳弘混合A 1.4301 1.30%
2026-06-29 国寿安保稳弘混合A 1.4117 -0.05%
2026-06-26 国寿安保稳弘混合A 1.4124 -1.00%
2026-06-25 国寿安保稳弘混合A 1.4267 0.60%
2026-06-24 国寿安保稳弘混合A 1.4182 0.63%
2026-06-23 国寿安保稳弘混合A 1.4093 -0.93%
2026-06-22 国寿安保稳弘混合A 1.4225 0.06%
2026-06-18 国寿安保稳弘混合A 1.4216 1.12%
2026-06-17 国寿安保稳弘混合A 1.4059 0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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