近一年同泰大健康主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合A011002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.3045 |
2.11% |
| 2026-09-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.2982 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.3007 |
5.40% |
| 2026-09-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.2853 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.2938 |
-3.00% |
| 2026-09-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.3026 |
-1.09% |
| 2026-09-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3059 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.2970 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.2964 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3013 |
-1.73% |
| 2026-09-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.3065 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.3100 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.3070 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.3105 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3196 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.3207 |
-1.25% |
| 2026-08-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.3247 |
2.92% |
| 2026-08-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.3155 |
-5.36% |
| 2026-08-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.3324 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3348 |
6.22% |
| 2026-08-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.3152 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.3366 |
-3.74% |
| 2026-08-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.3492 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.3444 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.3460 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.3442 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.3351 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.3358 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.3365 |
3.28% |
| 2026-08-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.3258 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.3283 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.3230 |
3.86% |
| 2026-08-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3110 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.3166 |
2.83% |
| 2026-07-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.3079 |
-2.59% |
| 2026-07-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.3161 |
-4.24% |
| 2026-07-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.3295 |
3.45% |
| 2026-07-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3185 |
7.89% |
| 2026-07-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.2952 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.3034 |
2.09% |
| 2026-07-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.2972 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.2986 |
-0.77% |
| 2026-07-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3009 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.2990 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.3142 |
2.98% |
| 2026-07-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.3051 |
2.55% |
| 2026-07-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.2975 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.2887 |
-5.85% |
| 2026-07-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.3056 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.2984 |
-1.07% |
| 2026-07-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3016 |
-2.82% |
| 2026-07-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.3101 |
-6.32% |
| 2026-07-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.3297 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3229 |
1.89% |
| 2026-07-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.3169 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.3179 |
4.78% |
| 2026-06-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.3034 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.3018 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.2966 |
-6.04% |
| 2026-06-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.3145 |
-3.69% |
| 2026-06-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.3261 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.3199 |
-0.78% |
| 2026-06-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.3224 |
-1.33% |
| 2026-06-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.3267 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.3223 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.3251 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.3226 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.3155 |
2.14% |
| 2026-06-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.3089 |
-2.33% |
| 2026-06-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.3161 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.3209 |
1.45% |
| 2026-06-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3163 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.3234 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.3270 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3299 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.3281 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.3291 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.3310 |
-4.86% |
| 2026-05-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.3471 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3458 |
-3.27% |
| 2026-05-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.3571 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.3617 |
-1.11% |
| 2026-05-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.3657 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.3624 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3732 |
-3.54% |
| 2026-05-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.3864 |
3.01% |
| 2026-05-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.3751 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.3787 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.3821 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.3934 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.3908 |
-1.18% |
| 2026-05-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.3954 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3896 |
0.91% |
| 2026-04-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.3772 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.3771 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.3733 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3815 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.3828 |
-1.70% |
| 2026-04-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.3893 |
-1.54% |
| 2026-04-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.3954 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.3930 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3966 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.3940 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.3950 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.3917 |
-1.40% |
| 2026-04-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.3972 |
1.87% |
| 2026-04-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.3899 |
0.54% |
| 2026-04-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.3878 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.3823 |
-2.38% |
| 2026-04-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.3914 |
5.05% |
| 2026-04-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.3726 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.3701 |
-3.35% |
| 2026-04-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.3825 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.3877 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.3751 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.3817 |
-0.39% |
| 2026-03-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.3832 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.3774 |
-1.97% |
| 2026-03-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.3850 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.3803 |
3.43% |
| 2026-03-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.3677 |
-6.58% |
| 2026-03-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.3919 |
-4.16% |
| 2026-03-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4082 |
-4.31% |
| 2026-03-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.4258 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.4230 |
-4.73% |
| 2026-03-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.4430 |
-1.67% |
| 2026-03-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.4504 |
1.85% |
| 2026-03-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4422 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.4417 |
1.56% |
| 2026-03-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.4349 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4323 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.4328 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4245 |
3.61% |
| 2026-03-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.4097 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.4095 |
-7.52% |
| 2026-03-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.4403 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.4493 |
2.77% |
| 2026-02-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4372 |
-1.83% |
| 2026-02-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.4452 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.4391 |
-2.69% |
| 2026-02-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.4509 |
1.51% |
| 2026-02-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4442 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.4419 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.4459 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4448 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.4355 |
-1.35% |
| 2026-02-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4414 |
0.78% |
| 2026-02-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.4380 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.4364 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.4242 |
-1.23% |
| 2026-01-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.4295 |
-2.14% |
| 2026-01-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.4389 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.4394 |
-1.21% |
| 2026-01-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.4448 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4465 |
-2.87% |
| 2026-01-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.4593 |
2.25% |
| 2026-01-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.4492 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.4493 |
1.19% |
| 2026-01-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.4440 |
-2.44% |
| 2026-01-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4551 |
-0.70% |
| 2026-01-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.4583 |
-3.93% |
| 2026-01-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.4763 |
-2.86% |
| 2026-01-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.4899 |
-0.75% |
| 2026-01-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.4936 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4980 |
4.38% |
| 2026-01-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4771 |
-2.75% |
| 2026-01-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.4902 |
2.83% |
| 2026-01-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.4767 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.4771 |
-1.11% |
| 2026-01-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4824 |
6.02% |
| 2025-12-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.4550 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.4562 |
-1.56% |
| 2025-12-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.4633 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4679 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.4711 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.4696 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.4676 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.4676 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4679 |
1.94% |
| 2025-12-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.4590 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.4624 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.4585 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.4674 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4896 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.4912 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.4874 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4875 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.4876 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4845 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.4834 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.4822 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.4823 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.4918 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.4969 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.4945 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4996 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.4933 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.4838 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.4734 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.4908 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4905 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.4980 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.5053 |
-3.70% |
| 2025-11-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.5240 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.5235 |
3.50% |
| 2025-11-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.5058 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.5001 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.5016 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.4938 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.5049 |
-0.73% |
| 2025-11-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.5086 |
-1.59% |
| 2025-11-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.5167 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.5359 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.5385 |
7.87% |
| 2025-10-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.4992 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.5062 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.5076 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.5138 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.5098 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.5107 |
-3.37% |
| 2025-10-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.5279 |
0.42% |
| 2025-10-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.5257 |
-0.93% |
| 2025-10-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.5306 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.5328 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.5381 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.5327 |
5.01% |
| 2025-10-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.5073 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.5241 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.5228 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.5329 |
-2.06% |
| 2025-09-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.5441 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.5374 |
-0.44% |
| 2025-09-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.5398 |
-4.76% |
| 2025-09-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.5668 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.5700 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.5572 |
-3.03% |
| 2025-09-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.5746 |
1.34% |
| 2025-09-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.5670 |
-1.94% |
| 2025-09-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.5782 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.5770 |
-1.27% |
