近一季同泰大健康主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围同泰大健康主题混合A011002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.4624 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.4585 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.4674 |
-4.75% |
| 2025-12-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.4896 |
-0.33% |
| 2025-12-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.4912 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.4874 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.4875 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
同泰大健康主题混合A |
0.4876 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.4845 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.4834 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.4822 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰大健康主题混合A |
0.4823 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
同泰大健康主题混合A |
0.4918 |
-1.03% |
| 2025-11-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.4969 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.4945 |
-1.03% |
| 2025-11-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.4996 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.4933 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.4838 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.4734 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.4908 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.4905 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.4980 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.5053 |
-3.70% |
| 2025-11-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.5240 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.5235 |
3.50% |
| 2025-11-12 |
同泰大健康主题混合A |
0.5058 |
1.14% |
| 2025-11-11 |
同泰大健康主题混合A |
0.5001 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.5016 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
同泰大健康主题混合A |
0.4938 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
同泰大健康主题混合A |
0.5049 |
-0.73% |
| 2025-11-05 |
同泰大健康主题混合A |
0.5086 |
-1.59% |
| 2025-11-04 |
同泰大健康主题混合A |
0.5167 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
同泰大健康主题混合A |
0.5359 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
同泰大健康主题混合A |
0.5385 |
7.87% |
| 2025-10-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.4992 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.5062 |
-0.28% |
| 2025-10-28 |
同泰大健康主题混合A |
0.5076 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
同泰大健康主题混合A |
0.5138 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.5098 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.5107 |
-3.37% |
| 2025-10-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.5279 |
0.42% |
| 2025-10-21 |
同泰大健康主题混合A |
0.5257 |
-0.93% |
| 2025-10-20 |
同泰大健康主题混合A |
0.5306 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
同泰大健康主题混合A |
0.5328 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
同泰大健康主题混合A |
0.5381 |
1.01% |
| 2025-10-15 |
同泰大健康主题混合A |
0.5327 |
5.01% |
| 2025-10-14 |
同泰大健康主题混合A |
0.5073 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
同泰大健康主题混合A |
0.5241 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
同泰大健康主题混合A |
0.5228 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
同泰大健康主题混合A |
0.5329 |
-2.06% |
| 2025-09-30 |
同泰大健康主题混合A |
0.5441 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
同泰大健康主题混合A |
0.5374 |
-0.44% |
| 2025-09-26 |
同泰大健康主题混合A |
0.5398 |
-4.76% |
| 2025-09-25 |
同泰大健康主题混合A |
0.5668 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
同泰大健康主题混合A |
0.5700 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
同泰大健康主题混合A |
0.5572 |
-3.03% |
| 2025-09-22 |
同泰大健康主题混合A |
0.5746 |
1.34% |
| 2025-09-19 |
同泰大健康主题混合A |
0.5670 |
-1.94% |
| 2025-09-18 |
同泰大健康主题混合A |
0.5782 |
0.21% |
