近一季南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接E010989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4370 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4429 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4432 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4565 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4602 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4684 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4591 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4587 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4532 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4513 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4554 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4549 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4621 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4587 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4567 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4510 |
1.55% |
| 2026-08-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4441 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4500 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4552 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4512 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4596 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4595 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4569 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4610 |
-2.19% |
| 2026-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4711 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4559 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4561 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4499 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4518 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4495 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4427 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4449 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4420 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4387 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4392 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4317 |
0.77% |
| 2026-07-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4284 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4200 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4317 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4320 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4274 |
-0.42% |
| 2026-07-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4292 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4326 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4497 |
1.28% |
| 2026-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4440 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4419 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4396 |
-2.66% |
| 2026-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4516 |
1.92% |
| 2026-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4431 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4378 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4365 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4454 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4432 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4435 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4519 |
2.08% |
| 2026-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4427 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4407 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4438 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4482 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4522 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4596 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4626 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4635 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4679 |
-0.38% |
