近一年南方中证房地产ETF发起联接E|南方房地产联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接E010989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4415 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4370 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4429 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4432 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4565 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4602 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4684 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4591 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4587 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4532 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4513 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4554 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4549 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4621 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4587 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4567 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4510 |
1.55% |
| 2026-08-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4441 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4500 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4552 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4512 |
-1.83% |
| 2026-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4596 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4595 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4569 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4610 |
-2.19% |
| 2026-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4711 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4559 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4561 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4499 |
-0.42% |
| 2026-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4518 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4495 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4427 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4449 |
0.66% |
| 2026-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4420 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4387 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4392 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4317 |
0.77% |
| 2026-07-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4284 |
2.00% |
| 2026-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4200 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4317 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4320 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4274 |
-0.42% |
| 2026-07-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4292 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4326 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4497 |
1.28% |
| 2026-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4440 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4419 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4396 |
-2.66% |
| 2026-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4516 |
1.92% |
| 2026-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4431 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4378 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4365 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4454 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4432 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4435 |
-1.86% |
| 2026-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4519 |
2.08% |
| 2026-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4427 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4407 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4438 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4482 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4522 |
-1.64% |
| 2026-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4596 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4626 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4635 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4679 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4697 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4773 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4746 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4695 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4710 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4713 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4708 |
-2.32% |
| 2026-06-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4820 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4853 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4897 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4943 |
-1.68% |
| 2026-06-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5026 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5003 |
0.64% |
| 2026-05-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4971 |
0.73% |
| 2026-05-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4935 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5063 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5126 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5092 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5069 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5246 |
-0.74% |
| 2026-05-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5285 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5246 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5310 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5391 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5518 |
-1.12% |
| 2026-05-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5580 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5584 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5484 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5308 |
1.43% |
| 2026-04-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5233 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5133 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5115 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5123 |
-0.52% |
| 2026-04-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5150 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5184 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5169 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5171 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5195 |
1.41% |
| 2026-04-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5123 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5097 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5169 |
2.52% |
| 2026-04-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5042 |
0.88% |
| 2026-04-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4998 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4954 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5024 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4850 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4831 |
-2.15% |
| 2026-04-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4935 |
-2.30% |
| 2026-04-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5051 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5025 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5080 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5094 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5057 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5143 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5076 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.4943 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5188 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5270 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5412 |
-0.97% |
| 2026-03-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5465 |
0.20% |
| 2026-03-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5454 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5419 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5422 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5439 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5419 |
0.93% |
| 2026-03-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5369 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5453 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5403 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5375 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5428 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5573 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5687 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5674 |
-2.31% |
| 2026-02-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5805 |
2.45% |
| 2026-02-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5666 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5663 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5685 |
-0.61% |
| 2026-02-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5720 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5719 |
-1.47% |
| 2026-02-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5803 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5704 |
-1.16% |
| 2026-02-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5771 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5786 |
2.88% |
| 2026-02-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5624 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5518 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5705 |
-2.56% |
| 2026-01-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5855 |
2.81% |
| 2026-01-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5695 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5649 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5710 |
-2.28% |
| 2026-01-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5843 |
1.07% |
| 2026-01-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5781 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5749 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5718 |
1.56% |
| 2026-01-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5630 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5570 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5620 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5606 |
-1.28% |
| 2026-01-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5678 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5783 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5788 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5741 |
1.50% |
| 2026-01-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5656 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5657 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5580 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5522 |
1.17% |
| 2025-12-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5458 |
-1.09% |
| 2025-12-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5518 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5540 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5512 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5477 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5446 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5484 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5427 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5322 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5352 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5349 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5401 |
-0.97% |
| 2025-12-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5454 |
-0.31% |
| 2025-12-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5471 |
-2.96% |
| 2025-12-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5633 |
2.62% |
| 2025-12-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5489 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5600 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5567 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5559 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5597 |
-1.46% |
| 2025-12-02 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5680 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5685 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5688 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5666 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5705 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5723 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5683 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5673 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5851 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5834 |
-1.89% |
| 2025-11-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5944 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6048 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5992 |
0.27% |
| 2025-11-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5976 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5917 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5962 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5927 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5869 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5885 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5905 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5876 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5895 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5897 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5873 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5960 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5915 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5937 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5943 |
-0.94% |
| 2025-10-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5999 |
-1.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6069 |
0.66% |
| 2025-10-21 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6029 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5905 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5879 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5940 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5986 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5979 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5982 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5998 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5969 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.6045 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5920 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5868 |
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| 2025-09-25 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5854 |
-0.70% |
| 2025-09-24 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5895 |
2.27% |
| 2025-09-23 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5764 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5872 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5864 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5830 |
-2.23% |
| 2025-09-17 |
南方中证房地产ETF发起联接E |
0.5963 |
0.62% |
