近一月招商瑞乐6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞乐6个月持有期混合A010942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1947 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1940 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1945 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1946 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1959 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1967 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1968 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1963 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1964 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1951 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1943 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1955 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1949 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1945 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1939 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1940 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1936 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1948 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1958 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1953 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1976 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞乐6个月持有期混合A |
1.1969 |
0.17% |
