近一季博时双季鑫6个月持有混合B|博时双季鑫6个月持有期混合B基金净值查询
查询指定日期范围博时双季鑫6个月持有混合B010924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1706 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1527 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1503 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1474 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1549 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1566 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1587 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1620 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1477 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1631 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1629 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1629 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1742 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1664 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1756 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1578 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1570 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1635 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1676 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1598 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1588 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1878 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1816 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1656 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1618 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1725 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1656 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1703 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1666 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1445 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1386 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1057 |
2.32% |
| 2026-08-03 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0806 |
-1.30% |
| 2026-07-31 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0948 |
1.63% |
| 2026-07-30 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.0772 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1081 |
-2.06% |
| 2026-07-28 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1309 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1477 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1301 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1336 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1390 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1569 |
2.49% |
| 2026-07-20 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1288 |
-2.83% |
| 2026-07-17 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1617 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1986 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2154 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2362 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2357 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2555 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2738 |
2.05% |
| 2026-07-08 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2482 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2479 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2455 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2499 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2574 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2841 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2874 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2580 |
1.73% |
| 2026-06-26 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2366 |
1.45% |
| 2026-06-25 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2189 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2123 |
1.48% |
| 2026-06-23 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.1946 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2030 |
-0.43% |
| 2026-06-18 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2082 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
博时双季鑫6个月持有混合B |
1.2061 |
2.03% |
