近一季国泰成长价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合C010913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰成长价值混合C |
1.6092 |
3.46% |
| 2026-09-14 |
国泰成长价值混合C |
1.5554 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
国泰成长价值混合C |
1.5729 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
国泰成长价值混合C |
1.6002 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
国泰成长价值混合C |
1.5989 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
国泰成长价值混合C |
1.6141 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
国泰成长价值混合C |
1.6462 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
国泰成长价值混合C |
1.5807 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
国泰成长价值混合C |
1.6474 |
-1.18% |
| 2026-09-02 |
国泰成长价值混合C |
1.6670 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
国泰成长价值混合C |
1.6967 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
国泰成长价值混合C |
1.7603 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
国泰成长价值混合C |
1.7494 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国泰成长价值混合C |
1.7963 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
国泰成长价值混合C |
1.7427 |
2.88% |
| 2026-08-25 |
国泰成长价值混合C |
1.6939 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
国泰成长价值混合C |
1.7406 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
国泰成长价值混合C |
1.7555 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
国泰成长价值混合C |
1.7630 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国泰成长价值混合C |
1.7519 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国泰成长价值混合C |
1.8964 |
1.62% |
| 2026-08-17 |
国泰成长价值混合C |
1.8661 |
5.74% |
| 2026-08-14 |
国泰成长价值混合C |
1.7648 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
国泰成长价值混合C |
1.7799 |
-1.91% |
| 2026-08-12 |
国泰成长价值混合C |
1.8139 |
2.20% |
| 2026-08-11 |
国泰成长价值混合C |
1.7748 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
国泰成长价值混合C |
1.8179 |
2.52% |
| 2026-08-07 |
国泰成长价值混合C |
1.7732 |
2.93% |
| 2026-08-06 |
国泰成长价值混合C |
1.7228 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
国泰成长价值混合C |
1.6901 |
8.42% |
| 2026-08-04 |
国泰成长价值混合C |
1.5589 |
4.91% |
| 2026-08-03 |
国泰成长价值混合C |
1.4860 |
-10.29% |
| 2026-07-31 |
国泰成长价值混合C |
1.6389 |
2.75% |
| 2026-07-30 |
国泰成长价值混合C |
1.5950 |
-7.92% |
| 2026-07-29 |
国泰成长价值混合C |
1.7214 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
国泰成长价值混合C |
1.7416 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
国泰成长价值混合C |
1.8675 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
国泰成长价值混合C |
1.8214 |
2.25% |
| 2026-07-23 |
国泰成长价值混合C |
1.7813 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
国泰成长价值混合C |
1.8750 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
国泰成长价值混合C |
1.9150 |
16.26% |
| 2026-07-20 |
国泰成长价值混合C |
1.6471 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
国泰成长价值混合C |
1.6954 |
-6.39% |
| 2026-07-16 |
国泰成长价值混合C |
1.8111 |
-6.02% |
| 2026-07-15 |
国泰成长价值混合C |
1.9202 |
-5.55% |
| 2026-07-14 |
国泰成长价值混合C |
2.0267 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
国泰成长价值混合C |
2.0247 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
国泰成长价值混合C |
2.0940 |
-7.01% |
| 2026-07-09 |
国泰成长价值混合C |
2.2407 |
9.17% |
| 2026-07-08 |
国泰成长价值混合C |
2.0525 |
3.66% |
| 2026-07-07 |
国泰成长价值混合C |
1.9801 |
1.26% |
| 2026-07-06 |
国泰成长价值混合C |
1.9554 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
国泰成长价值混合C |
1.9437 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
国泰成长价值混合C |
1.9692 |
-10.18% |
| 2026-07-01 |
国泰成长价值混合C |
2.1696 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
国泰成长价值混合C |
2.1952 |
3.83% |
| 2026-06-29 |
国泰成长价值混合C |
2.1143 |
7.01% |
| 2026-06-26 |
国泰成长价值混合C |
1.9758 |
2.68% |
| 2026-06-25 |
国泰成长价值混合C |
1.9243 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
国泰成长价值混合C |
1.8585 |
6.79% |
| 2026-06-23 |
国泰成长价值混合C |
1.7404 |
0.19% |
| 2026-06-22 |
国泰成长价值混合C |
1.7371 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
国泰成长价值混合C |
1.6912 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
国泰成长价值混合C |
1.6464 |
7.22% |
| 2026-06-16 |
国泰成长价值混合C |
1.5355 |
-0.05% |
